Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 481 640 873 |
| Positions actuelles | 98 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C a déclaré un total de 98 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 481 640 873 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C incluent Alcon Inc. (US:ALC) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 14,35 | 2,9785 | 1,8862 | |
| 0,07 | 9,92 | 1,9747 | 1,7530 | |
| 0,10 | 8,85 | 1,8366 | 0,9030 | |
| 0,18 | 9,76 | 2,0262 | 0,8438 | |
| 0,11 | 14,41 | 2,9923 | 0,5931 | |
| 0,03 | 12,56 | 2,6076 | 0,5371 | |
| 0,13 | 7,42 | 1,5414 | 0,5272 | |
| 0,11 | 20,93 | 4,3456 | 0,4996 | |
| 0,20 | 12,28 | 2,5487 | 0,4557 | |
| 0,22 | 10,07 | 2,0905 | 0,4374 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,26 | 0,2622 | -1,4152 | |
| 0,01 | 1,04 | 0,2164 | -1,0712 | |
| 0,04 | 3,97 | 0,8250 | -0,9740 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7574 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7420 | ||
| 0,17 | 7,29 | 1,5141 | -0,7392 | |
| 0,08 | 22,81 | 4,7353 | -0,7363 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7194 | ||
| 0,04 | 7,22 | 1,4986 | -0,4607 | |
| 0,04 | 10,32 | 2,1417 | -0,3493 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2024-01-23 pour la période de déclaration 2023-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | -14,82 | 29,47 | 1,25 | 6,1182 | -0,0683 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,08 | -34,48 | 22,81 | -11,39 | 4,7353 | -0,7363 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | -1,57 | 20,93 | 15,69 | 4,3456 | 0,4996 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,11 | -0,86 | 14,41 | 27,69 | 2,9923 | 0,5931 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,12 | 143,05 | 14,35 | 179,19 | 2,9785 | 1,8862 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,12 | -0,77 | 14,24 | 13,89 | 2,9562 | 0,2986 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,03 | 0,00 | 12,56 | 28,94 | 2,6076 | 0,5371 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,20 | 29,24 | 12,28 | 24,68 | 2,5487 | 0,4557 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,10 | -4,97 | 11,70 | -2,91 | 2,4301 | -0,1327 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,10 | -4,34 | 11,63 | 19,69 | 2,4143 | 0,3491 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,04 | -5,69 | 11,26 | 1,28 | 2,3387 | -0,0254 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,06 | -4,98 | 10,99 | -9,46 | 2,2828 | -0,2986 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,21 | 34,67 | 10,37 | 21,66 | 2,0641 | 0,3257 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | -15,60 | 10,32 | -11,97 | 2,1417 | -0,3493 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,28 | 12,48 | 10,14 | -0,79 | 2,1061 | -0,0673 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,22 | 28,93 | 10,07 | 29,48 | 2,0905 | 0,4374 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | 805,47 | 9,92 | 813,26 | 1,9747 | 1,7530 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,18 | 66,28 | 9,76 | 75,44 | 2,0262 | 0,8438 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | -30,63 | 9,32 | -11,89 | 1,9348 | -0,3136 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,57 | 28,00 | 9,14 | 3,79 | 1,8986 | 0,0257 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,08 | -4,97 | 8,95 | 1,03 | 1,8573 | -0,0248 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,10 | 33,98 | 8,92 | 20,91 | 1,8528 | 0,2839 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,10 | 85,54 | 8,85 | 101,43 | 1,8366 | 0,9030 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,04 | -2,31 | 7,49 | 5,87 | 1,5545 | 0,0511 | |||
| NATI / National Instruments Corp. | 0,13 | 42,42 | 7,42 | 55,62 | 1,5414 | 0,5272 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,05 | -4,74 | 7,35 | -3,65 | 1,5256 | -0,0953 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | -3,20 | 7,32 | -7,46 | 1,4568 | -0,1563 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,17 | -37,53 | 7,29 | -31,21 | 1,5141 | -0,7392 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,04 | -5,30 | 7,22 | -21,69 | 1,4986 | -0,4607 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,23 | -3,65 | 7,17 | 4,84 | 1,4895 | 0,0349 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,42 | 18,11 | 7,07 | 24,05 | 1,4682 | 0,2564 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,09 | -2,60 | 6,78 | -7,51 | 1,4085 | -0,1507 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | -5,11 | 6,65 | -6,89 | 1,3800 | -0,1375 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | -6,51 | 5,66 | -10,83 | 1,1746 | -0,1741 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,03 | -7,90 | 5,31 | 16,62 | 1,1029 | 0,1345 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,07 | 67,56 | 5,00 | 71,62 | 1,0384 | 0,4188 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,02 | -5,59 | 4,88 | -2,66 | 1,0126 | -0,0524 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,05 | -4,63 | 4,57 | 2,93 | 0,9482 | 0,0052 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,09 | -5,11 | 4,38 | -7,42 | 0,9098 | -0,0963 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | -48,17 | 3,97 | -53,05 | 0,8250 | -0,9740 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,02 | -4,45 | 3,53 | -6,89 | 0,7329 | -0,0728 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | -4,67 | 3,51 | 14,95 | 0,7295 | 0,0799 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,05 | -1,14 | 3,49 | 10,77 | 0,7239 | 0,0549 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,05 | -5,02 | 3,40 | 11,95 | 0,7063 | 0,0604 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,06 | -4,68 | 3,28 | -1,24 | 0,6807 | -0,0250 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,05 | -4,76 | 3,27 | 15,71 | 0,6791 | 0,1024 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,03 | -2,14 | 3,22 | 2,16 | 0,6686 | -0,0015 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | -5,06 | 3,12 | -15,15 | 0,6487 | -0,1341 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,14 | -2,14 | 2,78 | -14,84 | 0,5531 | -0,1124 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -6,57 | 2,78 | -11,76 | 0,5767 | -0,0923 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,07 | -43,68 | 2,61 | -17,49 | 0,5416 | -0,1304 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,35 | 8,29 | 0,4883 | 0,0266 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,99 | -6,18 | 0,4130 | -0,0376 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,78 | -7,43 | 0,3698 | -0,0393 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -12,74 | 1,70 | 21,55 | 0,3527 | 0,0557 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | -15,75 | 1,68 | 1,51 | 0,3480 | -0,0031 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,64 | 14,88 | 0,3273 | 0,0354 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 27,33 | 0,3184 | 0,0625 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,05 | 2,74 | 1,46 | 8,53 | 0,3038 | 0,0172 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 8,79 | 0,2830 | 0,0168 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,36 | 2,11 | 0,2820 | -0,0008 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,02 | -10,58 | 1,31 | -17,83 | 0,2607 | -0,0645 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,29 | 17,21 | 0,2687 | 0,0341 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -6,91 | 1,27 | -2,68 | 0,2637 | -0,0137 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | -84,00 | 1,26 | -84,01 | 0,2622 | -1,4152 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | 1,00 | 0,2520 | -0,0033 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | 1,21 | 0,2512 | 0,2512 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 10,46 | 1,21 | 8,94 | 0,2504 | 0,0151 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -12,43 | 1,20 | -9,42 | 0,2497 | -0,0325 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 5,72 | 0,2497 | 0,0079 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,19 | -13,05 | 0,2477 | -0,0440 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 6,14 | 0,2476 | 0,0088 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 21,31 | 1,17 | 9,42 | 0,2437 | 0,0158 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 1,13 | 7,96 | 0,2339 | 0,0121 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 10,55 | 0,2213 | 0,0162 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 15,84 | 1,11 | 2,88 | 0,2303 | 0,0011 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,07 | -5,47 | 0,2224 | -0,0185 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -78,92 | 1,04 | -82,80 | 0,2164 | -1,0712 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,04 | -2,35 | 0,2161 | -0,0106 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -23,50 | 1,02 | -14,32 | 0,2113 | -0,0411 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -19,25 | 0,99 | -22,57 | 0,1967 | -0,0638 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 1,45 | 0,2031 | -0,0019 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 7,58 | 0,1976 | 0,0096 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 4,24 | 0,1788 | 0,0031 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -8,86 | 0,83 | -20,89 | 0,1731 | -0,0509 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,02 | 15,50 | 0,64 | 33,20 | 0,1335 | 0,0309 | |||
| EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -29,29 | 0,64 | -25,56 | 0,1319 | -0,0495 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -38,05 | 0,62 | -42,32 | 0,1280 | -0,0992 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -17,84 | 0,60 | -14,45 | 0,1242 | -0,0245 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 0,59 | 23,58 | 0,1221 | 0,0210 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 81,97 | 0,46 | 63,12 | 0,0957 | 0,0356 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 5,62 | 0,0898 | 0,0028 | |||
| STLA / Stellantis N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 1,24 | 0,0507 | -0,0005 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0433 | 0,0433 | |||||
| CNHI / CNH Industrial N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 5,76 | 0,0403 | 0,0013 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -21,10 | 0,0358 | -0,0108 | |||
| YNDX / Yandex N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,0335 | -0,0008 | |||
| TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,92 | 0,05 | -18,18 | 0,0108 | -0,0028 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0200 | ||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7420 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0757 | ||||
| UBS / UBS Group AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0454 | ||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2067 | ||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7194 | ||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7574 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3431 |
