Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 524 969
Positions actuelles 76
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Transportation Fund Variable Annuity a déclaré un total de 76 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 524 969 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYDEX VARIABLE TRUST - Transportation Fund Variable Annuity sont Tesla, Inc. (US:TSLA) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and CSX Corporation (US:CSX) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Transportation Fund Variable Annuity - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 0,16 4,6509 4,6509
0,00 0,18 5,3965 0,6141
0,01 0,3520 0,3520
0,00 0,03 1,0195 0,3088
0,00 0,03 0,7592 0,2507
0,00 0,02 0,7146 0,2215
0,00 0,03 0,8527 0,1909
0,00 0,04 1,2774 0,1838
0,01 0,1519 0,1519
0,00 0,1467 0,1467
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,02 0,6208 -0,2639
0,01 0,02 0,4700 -0,2490
0,00 0,15 4,3355 -0,2332
0,00 0,09 2,5984 -0,2066
0,00 0,11 3,3985 -0,1912
0,00 0,05 1,5779 -0,1878
0,00 0,37 10,8842 -0,1783
0,00 0,07 2,0340 -0,1460
0,01 0,04 1,1789 -0,1405
0,00 0,04 1,2282 -0,1241
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -18,14 0,37 0,27 10,8842 -0,1783
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -10,13 0,18 15,29 5,3965 0,6141
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,16 0,16 4,6509 4,6509
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -0,63 0,15 -3,33 4,3355 -0,2332
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 5,21 0,11 -3,39 3,3985 -0,1912
CSX / CSX Corporation 0,00 -7,29 0,10 3,19 2,8898 0,0226
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -6,80 0,09 0,00 2,8194 -0,0354
FDX / FedEx Corporation 0,00 1,32 0,09 -5,43 2,5984 -0,2066
GM / General Motors Company 0,00 -4,10 0,09 1,19 2,5372 -0,0414
F / Ford Motor Company 0,01 -4,75 0,08 2,50 2,4609 0,0251
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -6,58 0,07 6,06 2,0994 0,0675
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -3,00 0,07 -4,23 2,0340 -0,1460
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -6,54 0,06 6,67 1,9319 0,1039
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 -5,66 0,05 -8,62 1,5779 -0,1878
GRAB / Grab Holdings Limited 0,01 -9,73 0,05 0,00 1,4740 -0,0258
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 -9,37 0,05 13,95 1,4698 0,1456
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -0,93 0,05 -5,88 1,4455 -0,1207
XPO / XPO, Inc. 0,00 -9,49 0,05 4,55 1,3985 0,0562
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -9,68 0,05 2,27 1,3427 -0,0002
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -8,08 0,04 4,76 1,3294 0,0433
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,10 0,04 10,00 1,3236 0,0977
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -8,97 0,04 -2,22 1,3194 -0,0654
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 -19,59 0,04 2,33 1,3125 -0,0034
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 -11,64 0,04 2,33 1,3099 -0,0088
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 -14,71 0,04 0,00 1,3095 -0,0071
STLAP / Stellantis N.V. 0,00 16,53 0,04 4,88 1,2985 0,0284
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,00 -4,82 0,04 4,88 1,2971 0,0434
MGA / Magna International Inc. 0,00 -7,54 0,04 4,88 1,2965 0,0375
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,07 0,04 -4,44 1,2882 -0,0833
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,00 8,02 0,04 16,67 1,2774 0,1838
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 -14,54 0,04 -6,67 1,2692 -0,1033
TFII / TFI International Inc. 0,00 -10,06 0,04 5,00 1,2653 0,0261
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,86 0,04 13,89 1,2419 0,1415
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,35 0,04 -2,38 1,2397 -0,0584
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,09 0,04 5,13 1,2396 0,0270
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -1,15 0,04 -6,82 1,2282 -0,1241
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -2,44 1,2153 -0,0549
GOGL / Golden Ocean Group Limited 0,01 -0,66 0,04 -9,30 1,1789 -0,1405
SAIA / Saia, Inc. 0,00 86,57 0,03 47,83 1,0195 0,3088
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 -2,72 0,03 6,25 1,0137 0,0144
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -10,33 0,03 6,45 0,9947 0,0266
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 -1,07 0,03 0,00 0,9730 -0,0133
R / Ryder System, Inc. 0,00 -6,57 0,03 3,33 0,9419 0,0119
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 -13,06 0,03 14,81 0,9341 0,1088
KEX / Kirby Corporation 0,00 -9,84 0,03 3,33 0,9284 -0,0069
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 -8,81 0,03 15,38 0,9003 0,0923
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 -1,30 0,03 0,00 0,8956 -0,0249
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,00 -25,02 0,03 33,33 0,8527 0,1909
LEA / Lear Corporation 0,00 -2,65 0,03 3,85 0,8313 0,0224
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 -11,39 0,03 12,50 0,8210 0,0847
GNTX / Gentex Corporation 0,00 0,08 0,03 -7,14 0,8032 -0,0640
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 -9,20 0,03 8,33 0,7826 0,0322
QS / QuantumScape Corporation 0,00 -5,74 0,03 56,25 0,7592 0,2507
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 -33,64 0,02 50,00 0,7146 0,2215
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 -16,36 0,02 -4,17 0,7050 -0,0244
MATX / Matson, Inc. 0,00 3,50 0,02 -8,00 0,6862 -0,0921
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 -22,68 0,02 -31,03 0,6208 -0,2639
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,00 -10,78 0,02 0,00 0,5800 -0,0107
VC / Visteon Corporation 0,00 -8,77 0,02 11,76 0,5777 0,0404
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 -4,65 0,02 -9,52 0,5768 -0,0832
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,00 -19,57 0,02 -10,53 0,5191 -0,0842
DORM / Dorman Products, Inc. 0,00 -14,97 0,02 -15,00 0,5185 -0,0926
HUBG / Hub Group, Inc. 0,00 2,96 0,02 -5,56 0,5185 -0,0525
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 8,67 0,02 23,08 0,4883 0,0683
LCID / Lucid Group, Inc. 0,01 -23,54 0,02 -34,78 0,4700 -0,2490
ADNT / Adient plc 0,00 -17,80 0,02 25,00 0,4681 0,0843
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,00 0,88 0,02 -6,25 0,4651 -0,0384
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,00 4,25 0,01 -7,69 0,3798 -0,0436
HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. 0,00 -22,88 0,01 37,50 0,3550 0,0842
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,00 -12,81 0,01 -8,33 0,3521 -0,0185
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,3520 0,3520
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,00 -0,28 0,01 -16,67 0,3056 -0,0658
FWRD / Forward Air Corporation 0,00 -28,65 0,01 -10,00 0,2783 -0,0474
ALGT / Allegiant Travel Company 0,00 -9,39 0,01 0,00 0,2683 -0,0156
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1519 0,1519
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,00 0,1467 0,1467