Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 138 059
Positions actuelles 13
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 138 059 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity sont FFCB (US:US313313JL39) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . Les nouvelles positions de RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity incluent FFCB (US:US313313JL39) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,46 23,3559 23,3559
0,30 15,0595 15,0595
0,30 15,0383 15,0383
0,20 10,0781 10,0781
0,19 9,7316 9,7316
0,00 0,20 10,1156 8,0378
0,00 0,20 10,1062 8,0308
0,14 0,14 7,1195 7,1195
0,10 4,9785 4,9785
0,02 0,9042 0,9042
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,46 23,3559 23,3559
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,30 15,0595 15,0595
US313313JL39 / FFCB 0,30 15,0383 15,0383
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,20 8,06 10,1156 8,0378
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,20 8,65 10,1062 8,0308
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,20 10,0781 10,0781
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,19 9,7316 9,7316
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,14 0,14 7,1195 7,1195
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,10 4,9785 4,9785
BNP / BNP Paribas SA 0,02 0,9042 0,9042
Russell 2000 Index / DE (N/A) 0,01 0,4709 0,4709
Russell 2000 Index / DE (N/A) 0,01 0,4709 0,4709
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,00 0,0097 0,0097
Tobira Therapeutics, Inc. / (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000