Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 133 625 004 |
| Positions actuelles | 113 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) Fund Variable Annuity a déclaré un total de 113 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 133 625 004 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) Fund Variable Annuity sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) Fund Variable Annuity incluent Shopify Inc. (US:SHOP) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 8,65 | 6,7130 | 6,7130 | |
| 6,22 | 4,8298 | 4,8298 | ||
| 2,69 | 2,0840 | 2,0840 | ||
| 2,59 | 2,0124 | 2,0124 | ||
| 0,06 | 9,27 | 7,1944 | 1,4045 | |
| 1,74 | 1,3523 | 1,3523 | ||
| 0,02 | 5,16 | 4,0005 | 1,1586 | |
| 0,02 | 8,89 | 6,8993 | 0,7894 | |
| 0,01 | 0,83 | 0,6452 | 0,6452 | |
| 0,73 | 0,5701 | 0,5701 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,37 | 5,7190 | -1,5870 | |
| 0,91 | 9,14 | 7,0936 | -1,2253 | |
| 0,01 | 1,60 | 1,2421 | -0,3981 | |
| 0,01 | 1,07 | 0,8313 | -0,2765 | |
| 0,00 | 2,60 | 2,0165 | -0,2448 | |
| 0,00 | 0,89 | 0,6894 | -0,2120 | |
| 0,00 | 1,31 | 1,0140 | -0,1724 | |
| 0,00 | 0,68 | 0,5248 | -0,1459 | |
| 0,00 | 0,98 | 0,7572 | -0,1413 | |
| 0,02 | 0,79 | 0,6103 | -0,1394 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,06 | 0,16 | 9,27 | 46,02 | 7,1944 | 1,4045 | |||
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0,91 | 0,00 | 9,14 | 0,21 | 7,0936 | -1,2253 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,14 | 8,89 | 32,69 | 6,8993 | 0,7894 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0,35 | 8,65 | 6,7130 | 6,7130 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | -0,41 | 7,37 | -8,03 | 5,7190 | -1,5870 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 6,22 | 4,8298 | 4,8298 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,33 | 5,60 | 15,70 | 4,3466 | -0,0681 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 0,47 | 5,16 | 65,44 | 4,0005 | 1,1586 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -0,68 | 3,85 | 27,19 | 2,9910 | 0,2276 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -0,40 | 3,37 | 43,04 | 2,6156 | 0,4668 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 0,31 | 2,78 | 22,95 | 2,1579 | 0,0956 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 2,69 | 2,0840 | 2,0840 | ||||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,11 | 2,60 | 4,80 | 2,0165 | -0,2448 | |||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 2,59 | 2,0124 | 2,0124 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -0,06 | 2,47 | 13,90 | 1,9142 | -0,0607 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -0,53 | 2,33 | 12,90 | 1,8073 | -0,0731 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 0,78 | 1,83 | 62,80 | 1,4164 | 0,3939 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 1,74 | 1,3523 | 1,3523 | ||||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | -0,31 | 1,63 | 12,07 | 1,2614 | -0,0610 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | -0,39 | 1,60 | -11,01 | 1,2421 | -0,3981 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,23 | 1,36 | 38,45 | 1,0564 | 0,1597 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -0,32 | 1,31 | 0,46 | 1,0140 | -0,1724 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -0,06 | 1,30 | 28,23 | 1,0085 | 0,0841 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,66 | 1,15 | 10,45 | 0,8944 | -0,0572 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -0,52 | 1,12 | 25,08 | 0,8671 | 0,0521 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -0,06 | 1,12 | 15,42 | 0,8660 | -0,0153 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,14 | 1,07 | -11,78 | 0,8313 | -0,2765 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -0,57 | 1,03 | 3,09 | 0,8028 | -0,1123 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -1,83 | 0,98 | -1,02 | 0,7572 | -0,1413 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,89 | -10,12 | 0,6894 | -0,2120 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -0,96 | 0,89 | 8,99 | 0,6871 | -0,0542 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -1,06 | 0,87 | 24,86 | 0,6745 | 0,0395 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | 0,83 | 0,6452 | 0,6452 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,05 | 0,82 | -0,97 | 0,6332 | -0,1184 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 0,46 | 0,81 | 42,56 | 0,6324 | 0,1109 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,87 | 0,81 | 20,99 | 0,6265 | 0,0179 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -1,10 | 0,79 | -4,38 | 0,6103 | -0,1394 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,78 | 34,48 | 0,6085 | 0,0766 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 6,73 | 0,75 | 54,32 | 0,5826 | 0,1386 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -0,08 | 0,74 | 0,82 | 0,5746 | -0,0949 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | -0,18 | 0,74 | 33,58 | 0,5717 | 0,0690 | |||
| NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0,73 | 0,5701 | 0,5701 | ||||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -0,38 | 0,70 | 31,33 | 0,5436 | 0,0570 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,70 | 18,31 | 0,5423 | 0,0035 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,13 | 0,68 | -8,03 | 0,5248 | -0,1459 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -0,33 | 0,64 | 31,61 | 0,4947 | 0,0533 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,21 | 0,62 | -6,38 | 0,4781 | -0,1221 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 6,98 | 0,61 | 50,25 | 0,4712 | 0,1021 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,32 | 0,60 | 60,75 | 0,4644 | 0,1246 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 1,24 | 0,58 | 36,71 | 0,4513 | 0,0629 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | 0,90 | 0,58 | -0,34 | 0,4486 | -0,0811 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,53 | 8,79 | 0,4132 | -0,0336 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,52 | -0,39 | 0,4009 | -0,0718 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -0,19 | 0,50 | 20,92 | 0,3864 | 0,0110 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -0,29 | 0,48 | 9,38 | 0,3716 | -0,0271 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,55 | 0,47 | 20,20 | 0,3652 | 0,0082 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1 396,45 | 0,46 | -5,99 | 0,3538 | -0,0878 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,44 | 13,92 | 0,3435 | -0,0104 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | -1,54 | 0,43 | 12,07 | 0,3319 | -0,0159 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,18 | 0,41 | 17,28 | 0,3215 | -0,0011 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,15 | 0,41 | -11,56 | 0,3210 | -0,1049 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | -0,18 | 0,39 | 25,48 | 0,3064 | 0,0195 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -0,31 | 0,39 | 17,77 | 0,3041 | 0,0009 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 1,77 | 0,38 | 60,08 | 0,2962 | 0,0789 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | -0,69 | 0,36 | 10,03 | 0,2814 | -0,0189 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | 0,38 | 0,36 | 7,44 | 0,2805 | -0,0263 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,36 | -3,49 | 0,2798 | -0,0611 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -0,95 | 0,34 | 9,71 | 0,2636 | -0,0183 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -0,12 | 0,34 | 10,49 | 0,2623 | -0,0163 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -1,10 | 0,33 | -18,16 | 0,2559 | -0,1114 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,33 | -4,94 | 0,2544 | -0,0594 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -0,27 | 0,33 | 14,79 | 0,2533 | -0,0063 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,31 | -5,79 | 0,2405 | -0,0587 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 1,11 | 0,31 | 3,73 | 0,2380 | -0,0312 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 0,16 | 0,30 | -1,99 | 0,2290 | -0,0462 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 1,66 | 0,29 | 61,45 | 0,2244 | 0,0604 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 100,41 | 0,29 | 8,78 | 0,2212 | -0,0183 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,28 | -13,04 | 0,2176 | -0,0769 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,27 | -3,28 | 0,2062 | -0,0439 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 3,36 | 0,26 | 20,83 | 0,2032 | 0,0060 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,59 | 0,26 | -5,13 | 0,2013 | -0,0483 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -0,12 | 0,26 | 4,47 | 0,2001 | -0,0248 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -0,83 | 0,26 | 26,87 | 0,1981 | 0,0143 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 0,85 | 0,25 | 36,76 | 0,1970 | 0,0275 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,00 | -0,22 | 0,25 | 6,36 | 0,1955 | -0,0206 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -0,15 | 0,25 | -0,40 | 0,1927 | -0,0345 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) | 0,25 | 0,1922 | 0,1922 | ||||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,25 | 0,25 | 0,1917 | 0,1917 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,53 | 0,25 | -2,38 | 0,1913 | -0,0393 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 1,11 | 0,24 | -13,19 | 0,1844 | -0,0649 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -3,64 | 0,24 | 6,31 | 0,1839 | -0,0190 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,56 | 0,23 | -3,33 | 0,1804 | -0,0387 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -0,17 | 0,23 | 1,79 | 0,1766 | -0,0272 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 0,22 | 0,22 | -12,84 | 0,1744 | -0,0600 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,47 | 0,22 | 46,41 | 0,1743 | 0,0341 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -0,48 | 0,20 | -2,42 | 0,1574 | -0,0321 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,52 | 0,20 | 28,66 | 0,1572 | 0,0134 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,20 | -7,83 | 0,1557 | -0,0431 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 2,97 | 0,20 | 4,71 | 0,1557 | -0,0194 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,93 | 0,20 | -3,41 | 0,1541 | -0,0334 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -0,79 | 0,19 | 30,14 | 0,1482 | 0,0148 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,18 | 11,66 | 0,1417 | -0,0078 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | -0,79 | 0,18 | -15,89 | 0,1403 | -0,0556 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,01 | 0,94 | 0,17 | 7,74 | 0,1302 | -0,0117 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -1,02 | 0,16 | -17,01 | 0,1254 | -0,0520 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -0,51 | 0,14 | 11,20 | 0,1080 | -0,0065 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -0,68 | 0,13 | 27,72 | 0,1005 | 0,0082 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,33 | 0,13 | 54,88 | 0,0993 | 0,0240 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,12 | 3,33 | 0,0970 | -0,0129 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,11 | -8,47 | 0,0845 | -0,0234 | |||
| NASDAQ-100 Index / DE (N/A) | 0,11 | 0,0842 | 0,0842 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,08 | 0,0611 | 0,0611 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,06 | 0,0432 | 0,0432 |
