Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 5 679 148
Positions actuelles 85
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Internet Fund Variable Annuity a déclaré un total de 85 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 5 679 148 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYDEX VARIABLE TRUST - Internet Fund Variable Annuity sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Internet Fund Variable Annuity - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,29 5,2667 0,7925
0,00 0,10 1,8113 0,4526
0,02 0,02 0,4365 0,4365
0,00 0,10 1,7569 0,4278
0,02 0,4131 0,4131
0,00 0,17 3,1046 0,3576
0,00 0,12 2,1445 0,3142
0,00 0,10 1,7358 0,3129
0,00 0,06 1,1734 0,3114
0,00 0,12 2,1398 0,2433
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,30 5,3851 -0,7421
0,00 0,30 5,4157 -0,6723
0,00 0,14 2,6014 -0,4298
0,00 0,10 1,7756 -0,1646
0,00 0,19 3,3904 -0,1399
0,00 0,31 5,6452 -0,1369
0,00 0,09 1,5739 -0,1140
0,00 0,05 0,8343 -0,1030
0,00 0,05 0,8959 -0,1013
0,00 0,05 0,9691 -0,0955
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -26,61 0,31 -6,04 5,6452 -0,1369
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -25,74 0,30 -14,37 5,4157 -0,6723
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -25,76 0,30 -15,38 5,3851 -0,7421
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -21,09 0,29 13,28 5,2667 0,7925
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -12,94 0,19 -2,08 3,4165 0,0562
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -9,02 0,19 -7,43 3,3904 -0,1399
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -15,04 0,17 8,92 3,1046 0,3576
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -18,10 0,14 -17,34 2,6014 -0,4298
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -16,38 0,12 13,46 2,1445 0,3142
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -17,75 0,12 9,26 2,1398 0,2433
RBLX / Roblox Corporation 0,00 -28,89 0,10 28,57 1,8113 0,4526
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -13,10 0,10 -1,01 1,7780 0,0488
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -8,27 0,10 -12,61 1,7756 -0,1646
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -17,18 0,10 -7,62 1,7581 -0,0864
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -26,78 0,10 26,32 1,7569 0,4278
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -23,30 0,10 17,28 1,7358 0,3129
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -10,87 0,09 -8,16 1,6399 -0,0836
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -28,57 0,09 -10,42 1,5739 -0,1140
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 -17,46 0,08 13,51 1,5275 0,2235
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -18,31 0,08 11,27 1,4340 0,1860
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,84 0,08 0,00 1,4265 0,0561
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -13,11 0,08 2,67 1,3997 0,0762
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -17,39 0,08 2,70 1,3884 0,0871
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -12,96 0,08 -3,80 1,3806 -0,0011
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -24,81 0,07 5,71 1,3490 0,1111
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -7,33 0,07 12,12 1,3484 0,1890
EBAY / eBay Inc. 0,00 -15,59 0,07 -8,33 1,2132 -0,0453
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -11,92 0,07 -10,96 1,1949 -0,0921
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 -8,70 0,06 30,61 1,1734 0,3114
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -8,15 0,06 -9,37 1,0671 -0,0517
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,88 0,06 3,57 1,0610 0,0820
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -11,80 0,06 1,79 1,0444 0,0590
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -16,67 0,06 -5,08 1,0207 -0,0158
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 -8,60 0,06 19,15 1,0168 0,1876
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,77 0,06 -9,68 1,0163 -0,0670
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -30,00 0,05 -6,90 0,9948 -0,0263
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -11,99 0,05 -6,90 0,9851 -0,0343
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -12,67 0,05 -13,11 0,9691 -0,0955
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 -12,01 0,05 -3,70 0,9545 0,0009
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,85 0,05 -5,66 0,9171 -0,0223
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -17,21 0,05 6,38 0,9106 0,0770
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,23 0,05 -14,04 0,8959 -0,1013
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -4,72 0,05 -9,43 0,8769 -0,0556
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -14,89 0,05 2,22 0,8487 0,0469
FFIV / F5, Inc. 0,00 -14,05 0,05 -6,12 0,8482 -0,0113
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,85 0,05 -4,17 0,8439 -0,0054
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -10,45 0,05 -13,21 0,8343 -0,1030
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 -20,49 0,05 4,65 0,8304 0,0635
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,32 0,05 4,65 0,8238 0,0696
ROKU / Roku, Inc. 0,00 -11,51 0,05 12,50 0,8204 0,1051
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,50 0,05 0,00 0,8170 0,0218
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 -11,77 0,04 -10,20 0,8087 -0,0549
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -7,86 0,04 2,33 0,8062 0,0428
W1X / Wix.com Ltd. 0,00 17,12 0,04 13,89 0,7467 0,1139
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,30 0,04 -6,82 0,7465 -0,0338
CIEN / Ciena Corporation 0,00 -17,43 0,04 11,11 0,7400 0,0989
SNAP / Snap Inc. 0,00 -8,09 0,04 -9,30 0,7198 -0,0358
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -9,76 0,04 -9,30 0,7083 -0,0543
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 -9,44 0,03 -11,11 0,5856 -0,0431
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 -15,75 0,03 -8,57 0,5852 -0,0392
W / Wayfair Inc. 0,00 -25,03 0,03 20,00 0,5552 0,1087
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 -26,05 0,03 15,38 0,5479 0,0802
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 -17,79 0,03 7,41 0,5373 0,0634
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,00 -24,30 0,03 81,25 0,5272 0,2428
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 1,41 0,03 0,00 0,4729 0,0088
BOX / Box, Inc. 0,00 -15,64 0,02 -7,69 0,4478 -0,0137
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,02 0,02 0,4365 0,4365
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -21,35 0,02 -14,29 0,4355 -0,0658
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,4131 0,4131
CARG / CarGurus, Inc. 0,00 -12,65 0,02 0,00 0,3852 0,0157
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,00 -9,02 0,02 -9,52 0,3606 -0,0164
IAC / IAC Inc. 0,00 -1,70 0,02 -20,83 0,3526 -0,0722
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,00 14,75 0,02 5,88 0,3433 0,0314
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,00 -15,59 0,02 20,00 0,3312 0,0528
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,00 -2,00 0,02 -15,00 0,3225 -0,0295
VSAT / Viasat, Inc. 0,00 -13,88 0,02 21,43 0,3218 0,0651
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 13,00 0,02 0,00 0,2925 0,0012
AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. 0,00 -13,37 0,02 36,36 0,2896 0,0973
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 -0,27 0,02 7,14 0,2871 0,0338
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 -8,04 0,01 -12,50 0,2571 -0,0351
APLD / Applied Digital Corporation 0,00 -38,47 0,01 8,33 0,2411 0,0306
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,2266 -0,0442
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1782 0,1782
BMBL / Bumble Inc. 0,00 -14,62 0,01 28,57 0,1765 0,0455
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1721 0,1721