Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 7 658 457
Positions actuelles 16
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity a déclaré un total de 16 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 7 658 457 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity sont Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) .

RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,29 30,2200 30,2200
0,99 13,0399 13,0399
0,95 12,5917 12,5917
0,02 0,57 7,5560 7,5560
0,50 6,6014 6,6014
0,50 6,6003 6,6003
0,10 0,10 1,2636 1,2636
0,08 1,0951 1,0951
0,06 0,7364 0,7364
0,00 0,0024 0,0024
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,80 10,5566 -5,4636
0,06 0,58 7,6041 -3,9154
0,00 0,13 1,6570 -0,8033
0,00 0,12 1,5991 -0,7790
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,29 30,2200 30,2200
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,99 13,0399 13,0399
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,95 12,5917 12,5917
Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) 0,80 0,00 10,5566 -5,4636
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,06 0,00 0,58 0,17 7,6041 -3,9154
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,02 0,57 7,5560 7,5560
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,50 6,6014 6,6014
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,50 6,6003 6,6003
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,13 2,46 1,6570 -0,8033
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,12 2,54 1,5991 -0,7790
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,10 0,10 1,2636 1,2636
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,08 1,0951 1,0951
U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) 0,06 0,7364 0,7364
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0024 0,0024
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0014 0,0014
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006