Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 3 124 440 |
| Positions actuelles | 39 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Services Fund Variable Annuity a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 124 440 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Services Fund Variable Annuity sont Schlumberger Limited (US:SLB) , Baker Hughes Company (US:BKR) , Halliburton Company (US:HAL) , TechnipFMC plc (CH:FTI) , and ChampionX Corporation (US:CHX) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,05 | 1,6696 | 1,6696 | |
| 0,05 | 0,05 | 1,6696 | 1,6696 | |
| 0,01 | 0,35 | 11,6815 | 1,4645 | |
| 0,01 | 0,38 | 12,5576 | 0,9603 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,5808 | 0,9284 | |
| 0,00 | 0,10 | 3,3001 | 0,6020 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,0856 | 0,5453 | |
| 0,00 | 0,12 | 3,9373 | 0,5264 | |
| 0,00 | 0,10 | 3,2370 | 0,5132 | |
| 0,00 | 0,10 | 3,5023 | 0,4887 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,06 | 2,1507 | -0,5178 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,9877 | -0,3501 | |
| 0,02 | 0,03 | 1,1620 | -0,2336 | |
| 0,01 | 0,07 | 2,3929 | -0,1652 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,6881 | -0,0833 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,2246 | -0,0767 | |
| 0,01 | 0,08 | 2,7404 | -0,0453 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,7762 | -0,0233 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 29,43 | 0,38 | 4,46 | 12,5576 | 0,9603 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 26,68 | 0,35 | 10,44 | 11,6815 | 1,4645 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | 27,44 | 0,22 | 2,35 | 7,2858 | 0,4067 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | -9,04 | 0,12 | -1,64 | 4,0404 | 0,0898 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 25,97 | 0,12 | 5,31 | 3,9887 | 0,3171 | |||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,00 | 17,91 | 0,12 | 11,43 | 3,9373 | 0,5264 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,01 | 22,25 | 0,12 | -0,85 | 3,9031 | 0,1245 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,00 | 19,56 | 0,10 | 11,83 | 3,5023 | 0,4887 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,00 | 17,63 | 0,10 | 12,09 | 3,4306 | 0,4755 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,00 | 5,53 | 0,10 | 18,07 | 3,3001 | 0,6020 | |||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 20,12 | 0,10 | 14,29 | 3,2370 | 0,5132 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,00 | 7,87 | 0,08 | 15,07 | 2,8344 | 0,4665 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,01 | 31,80 | 0,08 | -4,65 | 2,7404 | -0,0453 | |||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,00 | 16,64 | 0,08 | 11,27 | 2,6495 | 0,3384 | |||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,00 | 27,53 | 0,08 | 17,91 | 2,6410 | 0,4624 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,00 | 5,19 | 0,08 | 14,93 | 2,5934 | 0,4097 | |||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,00 | 16,11 | 0,08 | 50,98 | 2,5808 | 0,9284 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,01 | 24,68 | 0,07 | -10,13 | 2,3929 | -0,1652 | |||
| SDRL / Seadrill Limited | 0,00 | -11,01 | 0,07 | -7,04 | 2,2246 | -0,0767 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,02 | -4,65 | 0,06 | -21,95 | 2,1507 | -0,5178 | |||
| ARIS / Aris Water Solutions, Inc. | 0,00 | 77,30 | 0,06 | 31,91 | 2,0856 | 0,5453 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,00 | 41,59 | 0,06 | -18,06 | 1,9877 | -0,3501 | |||
| AESI / Atlas Energy Solutions Inc. | 0,00 | 27,30 | 0,05 | -3,64 | 1,7762 | -0,0233 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,01 | 28,91 | 0,05 | 11,11 | 1,6930 | 0,2240 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,01 | 11,94 | 0,05 | -7,41 | 1,6881 | -0,0833 | |||
| HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0,01 | 30,17 | 0,05 | -1,96 | 1,6757 | 0,0186 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,05 | 0,05 | 1,6696 | 1,6696 | |||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,05 | 0,05 | 1,6696 | 1,6696 | |||||
| PUMP / ProPetro Holding Corp. | 0,01 | 27,05 | 0,04 | 2,63 | 1,3340 | 0,0845 | |||
| RES / RPC, Inc. | 0,01 | 28,78 | 0,04 | 11,76 | 1,2888 | 0,1640 | |||
| BORR / Borr Drilling Limited | 0,02 | -3,69 | 0,03 | -20,93 | 1,1620 | -0,2336 | |||
| NBR / Nabors Industries Ltd. | 0,00 | 89,60 | 0,02 | 28,57 | 0,6140 | 0,1480 | |||
| ACDC / ProFrac Holding Corp. | 0,00 | 44,49 | 0,02 | 45,45 | 0,5641 | 0,1950 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,4032 | 0,4032 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,4032 | 0,4032 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1740 | 0,1740 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1740 | 0,1740 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1680 | 0,1680 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1680 | 0,1680 |
