Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 25 906 464
Positions actuelles 60
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RYUIX - Utilities Fund Investor Class a déclaré un total de 60 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 25 906 464 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYUIX - Utilities Fund Investor Class sont NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,10 5,4916 2,1083
0,37 0,37 1,8670 1,8670
0,37 0,37 1,8670 1,8670
0,00 0,90 4,4848 1,8106
0,02 1,24 6,1930 1,1517
0,00 0,61 3,0432 1,1216
0,01 1,08 5,4048 1,1022
0,01 1,03 5,1288 0,9610
0,01 0,75 3,7544 0,7996
0,01 0,70 3,5160 0,7611
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,1060
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 44,89 1,24 41,88 6,1930 1,1517
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 17,11 1,10 87,54 5,4916 2,1083
SO / The Southern Company 0,01 45,27 1,08 45,04 5,4048 1,1022
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 46,91 1,03 42,24 5,1288 0,9610
VST / Vistra Corp. 0,00 17,37 0,90 93,95 4,4848 1,8106
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 46,70 0,80 39,40 3,9753 0,6793
SRE / Sempra 0,01 38,21 0,75 46,88 3,7544 0,7996
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 43,65 0,75 44,87 3,7425 0,7573
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 44,12 0,70 47,59 3,5160 0,7611
EXC / Exelon Corporation 0,02 46,52 0,70 38,11 3,5143 0,5743
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 45,19 0,67 39,71 3,3227 0,5752
ETR / Entergy Corporation 0,01 44,44 0,64 40,31 3,1833 0,5652
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 49,48 0,63 35,62 3,1573 0,4688
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 45,37 0,61 38,86 3,0537 0,5162
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 8,74 0,61 82,88 3,0432 1,1216
PCG / PG&E Corporation 0,04 58,08 0,59 28,54 2,9457 0,2932
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 45,87 0,55 37,56 2,7627 0,4431
AEE / Ameren Corporation 0,01 48,78 0,55 42,30 2,7244 0,5135
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 43,64 0,53 45,73 2,6437 0,5475
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 41,94 0,53 41,40 2,6298 0,4834
DTE / DTE Energy Company 0,00 44,47 0,52 38,40 2,5930 0,4291
PPL / PPL Corporation 0,02 44,09 0,52 35,25 2,5887 0,3778
ES / Eversource Energy 0,01 40,08 0,51 43,34 2,5311 0,4937
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 41,55 0,50 40,91 2,4795 0,4483
EIX / Edison International 0,01 53,43 0,49 34,35 2,4228 0,3402
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 47,48 0,48 36,08 2,3949 0,3614
NI / NiSource Inc. 0,01 42,59 0,47 43,56 2,3396 0,4563
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 45,48 0,43 45,55 2,1247 0,4373
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 46,52 0,42 37,62 2,0852 0,3360
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,08 0,38 43,94 1,9020 0,3778
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,37 0,37 1,8670 1,8670
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,37 0,37 1,8670 1,8670
FTS / Fortis Inc. 0,01 37,26 0,37 43,97 1,8513 0,3637
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 21,41 0,35 42,62 1,7375 0,3296
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 46,83 0,35 38,00 1,7255 0,2805
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 49,00 0,34 39,67 1,6920 0,2961
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 45,69 0,32 40,71 1,5889 0,2844
UGI / UGI Corporation 0,01 35,55 0,30 49,25 1,4857 0,3362
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 36,05 0,29 45,77 1,4637 0,3020
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 1,85 0,29 47,94 1,4372 0,3180
AES / The AES Corporation 0,03 51,92 0,27 28,64 1,3723 0,1406
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 45,07 0,27 43,78 1,3320 0,2645
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 39,60 0,27 47,78 1,3313 0,2894
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,00 40,07 0,24 65,99 1,2206 0,3702
OKLO / Oklo Inc. 0,00 -5,96 0,24 143,88 1,1958 0,6285
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 32,59 0,23 40,00 1,1542 0,1995
POR / Portland General Electric Company 0,01 50,89 0,22 37,65 1,1150 0,1781
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 47,66 0,22 40,51 1,1114 0,1970
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 44,87 0,20 42,75 0,9861 0,1886
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 52,13 0,19 35,51 0,9343 0,1341
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 45,35 0,17 39,83 0,8240 0,1414
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,01 48,14 0,15 43,56 0,7261 0,1430
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,01 43,78 0,09 23,29 0,4535 0,0315
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 40,92 0,08 34,48 0,3939 0,0545
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0914 0,0914
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0914 0,0914
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0394 0,0394
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0394 0,0394
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0381 0,0381
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0381 0,0381
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1060