Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 5 393 533 |
| Positions actuelles | 86 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
RYAVX - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Class H a déclaré un total de 86 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 5 393 533 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYAVX - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Class H sont Concentrix Corporation (US:CNXC) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,13 | 2,3598 | 1,2896 | |
| 0,00 | 0,19 | 3,5248 | 0,6723 | |
| 0,00 | 0,16 | 2,9419 | 0,6627 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,6105 | 0,6105 | |
| 0,00 | 0,16 | 3,0027 | 0,5289 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,1588 | 0,3797 | |
| 0,02 | 0,19 | 3,4244 | 0,3388 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9544 | 0,3148 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,9551 | 0,2980 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,1322 | 0,2603 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,09 | 1,5980 | -0,7179 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,4602 | -0,3478 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,1061 | -0,3122 | |
| 0,00 | 0,24 | 4,3466 | -0,2801 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9743 | -0,2690 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,5202 | -0,2605 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,1429 | -0,2019 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,5621 | -0,1971 | |
| 0,01 | 0,11 | 1,9494 | -0,1828 | |
| 0,01 | 0,11 | 2,0110 | -0,1795 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,00 | -9,04 | 0,24 | -13,50 | 4,3466 | -0,2801 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,00 | -9,04 | 0,19 | 13,61 | 3,5248 | 0,6723 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,02 | -9,05 | 0,19 | 2,19 | 3,4244 | 0,3388 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | -9,06 | 0,16 | 0,00 | 3,0123 | 0,2523 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | -9,04 | 0,16 | 11,56 | 3,0027 | 0,5289 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | -9,06 | 0,16 | 18,52 | 2,9419 | 0,6627 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | -9,06 | 0,14 | -2,05 | 2,6325 | 0,1595 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,01 | -9,05 | 0,13 | 3,20 | 2,3779 | 0,2595 | |||
| CAR / Avis Budget Group, Inc. | 0,00 | -8,95 | 0,13 | 103,17 | 2,3598 | 1,2896 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | -9,04 | 0,12 | 11,43 | 2,1588 | 0,3797 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | -8,97 | 0,12 | 4,50 | 2,1322 | 0,2603 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,01 | -9,05 | 0,11 | -16,15 | 2,0110 | -0,1795 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,00 | -9,06 | 0,11 | 8,16 | 1,9551 | 0,2980 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,01 | -9,06 | 0,11 | -15,87 | 1,9494 | -0,1828 | |||
| BHF / Brighthouse Financial, Inc. | 0,00 | -9,07 | 0,10 | -15,52 | 1,7943 | -0,1630 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,00 | -9,08 | 0,10 | 1,06 | 1,7475 | 0,1585 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,00 | -9,06 | 0,09 | -10,78 | 1,6740 | -0,0568 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | -9,02 | 0,09 | 3,41 | 1,6662 | 0,1694 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,00 | -9,08 | 0,09 | -36,50 | 1,5980 | -0,7179 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,00 | -9,04 | 0,09 | -13,27 | 1,5687 | -0,0958 | |||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,00 | -8,60 | 0,08 | -10,11 | 1,4714 | -0,0322 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,01 | -9,05 | 0,08 | -26,17 | 1,4602 | -0,3478 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | -9,09 | 0,07 | 9,38 | 1,2875 | 0,1953 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -9,24 | 0,07 | -8,33 | 1,2121 | -0,0071 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | -9,10 | 0,07 | 6,56 | 1,1961 | 0,1674 | |||
| GEF / Greif, Inc. | 0,00 | -8,98 | 0,07 | 8,33 | 1,1937 | 0,1732 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | -9,02 | 0,06 | 6,78 | 1,1633 | 0,1595 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | -9,04 | 0,06 | 1,61 | 1,1534 | 0,0945 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -9,09 | 0,06 | 0,00 | 1,1513 | 0,1061 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | -9,03 | 0,06 | -21,52 | 1,1429 | -0,2019 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | -9,05 | 0,06 | 8,93 | 1,1279 | 0,1829 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,00 | -9,06 | 0,06 | -28,57 | 1,1061 | -0,3122 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | -9,06 | 0,06 | -3,28 | 1,0938 | 0,0580 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | -9,07 | 0,06 | -9,52 | 1,0520 | -0,0212 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,01 | -9,06 | 0,06 | -8,20 | 1,0353 | -0,0070 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | -9,04 | 0,05 | -19,70 | 0,9878 | -0,1356 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,00 | -9,03 | 0,05 | -27,40 | 0,9743 | -0,2690 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | -9,05 | 0,05 | 36,84 | 0,9544 | 0,3148 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | -9,08 | 0,05 | -3,77 | 0,9425 | 0,0441 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | -9,11 | 0,05 | 10,87 | 0,9371 | 0,1483 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,00 | -9,04 | 0,05 | -3,85 | 0,9306 | 0,0390 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | -9,01 | 0,05 | -5,66 | 0,9192 | 0,0110 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | -9,08 | 0,05 | -15,52 | 0,9041 | -0,0743 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | -9,01 | 0,05 | 13,95 | 0,8969 | 0,1633 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,00 | -9,01 | 0,05 | -14,55 | 0,8625 | -0,0787 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,00 | -9,07 | 0,04 | -2,22 | 0,8228 | 0,0540 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,00 | -9,08 | 0,04 | 10,00 | 0,8204 | 0,1371 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | -9,04 | 0,04 | -4,55 | 0,7702 | 0,0266 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | -9,09 | 0,04 | 13,89 | 0,7662 | 0,1442 | |||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | -9,05 | 0,04 | -8,89 | 0,7659 | -0,0024 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,00 | -9,05 | 0,04 | -2,38 | 0,7501 | 0,0333 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,00 | -9,04 | 0,04 | -2,44 | 0,7437 | 0,0500 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0,00 | -9,04 | 0,04 | -18,37 | 0,7425 | -0,0944 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,00 | -9,01 | 0,04 | -11,36 | 0,7314 | -0,0229 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,00 | -9,02 | 0,04 | -4,88 | 0,7288 | 0,0286 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,00 | -9,03 | 0,04 | 0,00 | 0,7198 | 0,0479 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,00 | -9,05 | 0,04 | -13,64 | 0,7120 | -0,0338 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,00 | -9,03 | 0,04 | -19,57 | 0,6804 | -0,0956 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,00 | -9,05 | 0,04 | -5,26 | 0,6747 | 0,0329 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,00 | -9,05 | 0,04 | -10,00 | 0,6730 | -0,0124 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,00 | -9,04 | 0,04 | -16,67 | 0,6583 | -0,0553 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | -9,07 | 0,04 | 9,38 | 0,6526 | 0,1084 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,00 | -8,97 | 0,04 | -5,41 | 0,6492 | 0,0161 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | -8,99 | 0,03 | -17,07 | 0,6375 | -0,0611 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | -8,97 | 0,03 | -10,53 | 0,6309 | -0,0218 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | -8,93 | 0,03 | -15,00 | 0,6301 | -0,0502 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | -9,05 | 0,03 | -17,07 | 0,6274 | -0,0690 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | -8,97 | 0,03 | 3,13 | 0,6178 | 0,0633 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,00 | -9,03 | 0,03 | 6,45 | 0,6148 | 0,0800 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,03 | 0,03 | 0,6105 | 0,6105 | |||||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,00 | -9,05 | 0,03 | -8,82 | 0,5827 | 0,0022 | |||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,00 | -9,01 | 0,03 | -33,33 | 0,5621 | -0,1971 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,00 | -9,05 | 0,03 | -6,25 | 0,5548 | 0,0098 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | -9,11 | 0,03 | 31,82 | 0,5337 | 0,1564 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,00 | -8,99 | 0,03 | -6,45 | 0,5324 | 0,0034 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | -9,17 | 0,03 | -17,65 | 0,5286 | -0,0501 | |||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,00 | -9,04 | 0,03 | -39,13 | 0,5202 | -0,2605 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,00 | -8,97 | 0,03 | -12,90 | 0,5089 | -0,0135 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | -9,11 | 0,02 | -22,58 | 0,4498 | -0,0869 | |||
| COTY / Coty Inc. | 0,00 | -9,05 | 0,02 | -24,14 | 0,4154 | -0,0788 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,00 | -9,03 | 0,02 | -27,27 | 0,3109 | -0,0684 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | -9,06 | 0,01 | 0,00 | 0,2570 | 0,0192 | |||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,00 | -9,09 | 0,01 | 0,00 | 0,1699 | 0,0123 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,1529 | 0,1529 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,0660 | 0,0660 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,0637 | 0,0637 |
