Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 8 502 995 |
| Positions actuelles | 109 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
RYZAX - S&P 500 Pure Value Fund Class H a déclaré un total de 109 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 8 502 995 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYZAX - S&P 500 Pure Value Fund Class H sont CVS Health Corporation (US:CVS) , The Mosaic Company (US:MOS) , Ford Motor Company (US:F) , General Motors Company (US:GM) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,6311 | 0,6311 | ||
| 0,01 | 0,23 | 2,6649 | 0,4208 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,0178 | 0,2949 | |
| 0,02 | 0,2723 | 0,2723 | ||
| 0,02 | 0,2630 | 0,2630 | ||
| 0,00 | 0,17 | 1,9746 | 0,2477 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,4484 | 0,1991 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,9950 | 0,1412 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,7501 | 0,1174 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,2259 | 0,1004 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,19 | 2,2637 | -0,6163 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,6157 | -0,4803 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,0036 | -0,4415 | |
| 0,00 | 0,28 | 3,3124 | -0,3881 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,1276 | -0,3840 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,5932 | -0,3694 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,1184 | -0,3067 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,6125 | -0,3062 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,9496 | -0,3025 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,9848 | -0,3025 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -63,57 | 0,28 | -62,88 | 3,3124 | -0,3881 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,01 | -63,57 | 0,23 | -50,76 | 2,6649 | 0,4208 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | -63,57 | 0,22 | -60,57 | 2,6175 | -0,1345 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -63,57 | 0,21 | -61,92 | 2,4309 | -0,2116 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -63,57 | 0,19 | -60,12 | 2,2851 | -0,0789 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -63,57 | 0,19 | -67,40 | 2,2637 | -0,6163 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,00 | -63,57 | 0,18 | -61,76 | 2,1475 | -0,1776 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,01 | -63,57 | 0,17 | -60,72 | 2,0553 | -0,1119 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -63,58 | 0,17 | -52,69 | 1,9746 | 0,2477 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -63,57 | 0,16 | -63,08 | 1,8723 | -0,2204 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -63,57 | 0,16 | -61,43 | 1,8520 | -0,1361 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -63,58 | 0,15 | -55,69 | 1,7501 | 0,1174 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -63,57 | 0,15 | -56,38 | 1,7373 | 0,0894 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -63,56 | 0,14 | -68,07 | 1,6157 | -0,4803 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -63,59 | 0,14 | -66,33 | 1,5932 | -0,3694 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -63,56 | 0,14 | -58,46 | 1,5914 | 0,0043 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | -63,57 | 0,13 | -62,57 | 1,5820 | -0,1687 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -63,53 | 0,13 | -60,83 | 1,5618 | -0,0840 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -63,54 | 0,13 | -63,59 | 1,5427 | -0,2020 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -63,52 | 0,13 | -60,37 | 1,5371 | -0,0666 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -63,55 | 0,13 | -64,86 | 1,5366 | -0,2716 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,01 | -63,57 | 0,13 | -61,30 | 1,4839 | -0,0963 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | -63,59 | 0,12 | -52,16 | 1,4484 | 0,1991 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -63,58 | 0,11 | -64,42 | 1,3193 | -0,2052 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | -63,53 | 0,11 | -57,09 | 1,2918 | 0,0514 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | -63,57 | 0,11 | -58,37 | 1,2694 | 0,0102 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | -63,55 | 0,10 | -63,64 | 1,2270 | -0,1719 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | -63,57 | 0,10 | -54,78 | 1,2259 | 0,1004 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,01 | -63,57 | 0,10 | -62,21 | 1,1710 | -0,1102 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -63,57 | 0,10 | -69,26 | 1,1276 | -0,3840 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -63,51 | 0,10 | -65,95 | 1,1254 | -0,2407 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -63,64 | 0,09 | -67,70 | 1,1184 | -0,3067 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -63,56 | 0,09 | -65,02 | 1,0888 | -0,1981 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | -63,57 | 0,09 | -67,03 | 1,0742 | -0,2768 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | -63,55 | 0,09 | -66,67 | 1,0304 | -0,2453 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | -63,60 | 0,09 | -41,89 | 1,0178 | 0,2949 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,01 | -63,56 | 0,09 | -62,72 | 1,0068 | -0,1100 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -63,57 | 0,09 | -71,19 | 1,0036 | -0,4415 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | -63,57 | 0,08 | -51,72 | 0,9950 | 0,1412 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | -63,56 | 0,08 | -68,44 | 0,9848 | -0,3025 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | -63,57 | 0,08 | -68,75 | 0,9496 | -0,3025 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | -63,56 | 0,08 | -60,51 | 0,9181 | -0,0378 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -63,56 | 0,07 | -65,00 | 0,8299 | -0,1470 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -63,57 | 0,07 | -62,86 | 0,7721 | -0,0860 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -63,57 | 0,06 | -68,50 | 0,7485 | -0,2299 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -63,58 | 0,06 | -70,00 | 0,7432 | -0,2857 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -63,57 | 0,06 | -64,37 | 0,7370 | -0,1128 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -63,56 | 0,06 | -57,34 | 0,7306 | 0,0311 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -63,57 | 0,06 | -65,92 | 0,7250 | -0,1502 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -63,59 | 0,06 | -63,69 | 0,7250 | -0,0987 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -63,54 | 0,06 | -56,74 | 0,7221 | 0,0304 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -63,57 | 0,06 | -67,03 | 0,7135 | -0,1764 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | -63,54 | 0,06 | -65,06 | 0,6895 | -0,1234 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -63,60 | 0,06 | -63,46 | 0,6774 | -0,0865 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -63,56 | 0,06 | -68,39 | 0,6595 | -0,1916 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,6311 | 0,6311 | ||||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -63,57 | 0,05 | -72,87 | 0,6125 | -0,3062 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -63,59 | 0,05 | -60,77 | 0,6014 | -0,0344 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | -63,56 | 0,05 | -57,98 | 0,5978 | 0,0119 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -63,58 | 0,05 | -64,49 | 0,5788 | -0,0986 | |||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0,00 | -63,56 | 0,05 | -65,22 | 0,5710 | -0,1071 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -63,58 | 0,05 | -65,71 | 0,5708 | -0,1161 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | -63,57 | 0,05 | -60,98 | 0,5673 | -0,0377 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | -63,56 | 0,05 | -72,51 | 0,5652 | -0,2722 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | -63,56 | 0,05 | -59,13 | 0,5651 | -0,0008 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -63,55 | 0,05 | -60,83 | 0,5629 | -0,0234 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -63,55 | 0,05 | -63,57 | 0,5548 | -0,0762 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | -63,56 | 0,05 | -69,13 | 0,5439 | -0,1863 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -63,54 | 0,05 | -63,41 | 0,5389 | -0,0626 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | -63,50 | 0,04 | -66,15 | 0,5283 | -0,1088 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -63,56 | 0,04 | -58,88 | 0,5231 | -0,0014 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -69,93 | 0,5092 | -0,1893 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -63,49 | 0,04 | -62,93 | 0,5076 | -0,0619 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -63,57 | 0,04 | -65,85 | 0,5058 | -0,0973 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -63,55 | 0,04 | -67,19 | 0,5026 | -0,1271 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -63,79 | 0,4994 | -0,0691 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -62,04 | 0,4884 | -0,0435 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | -63,59 | 0,04 | -65,83 | 0,4871 | -0,1031 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -69,17 | 0,4869 | -0,1645 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -63,59 | 0,04 | -67,48 | 0,4815 | -0,1231 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -65,22 | 0,4790 | -0,0844 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -63,55 | 0,04 | -71,94 | 0,4707 | -0,2109 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -63,67 | 0,04 | -66,38 | 0,4661 | -0,1041 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | -63,52 | 0,04 | -59,79 | 0,4646 | -0,0103 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -63,61 | 0,04 | -65,18 | 0,4609 | -0,0862 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -63,64 | 0,04 | -61,22 | 0,4572 | -0,0229 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -63,54 | 0,04 | -66,37 | 0,4484 | -0,1068 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -62,38 | 0,4483 | -0,0497 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | -63,59 | 0,04 | -66,36 | 0,4465 | -0,0932 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -63,56 | 0,04 | -68,10 | 0,4421 | -0,1262 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -63,59 | 0,04 | -65,09 | 0,4419 | -0,0799 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -63,59 | 0,04 | -68,91 | 0,4387 | -0,1445 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -63,61 | 0,04 | -68,64 | 0,4372 | -0,1421 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -63,57 | 0,04 | -68,91 | 0,4366 | -0,1469 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | -63,57 | 0,04 | -60,00 | 0,4343 | -0,0081 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,00 | -63,56 | 0,04 | -68,14 | 0,4265 | -0,1257 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -60,67 | 0,4177 | -0,0185 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -60,67 | 0,4138 | -0,0211 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -63,56 | 0,03 | -63,04 | 0,4073 | -0,0453 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | -63,57 | 0,03 | -68,32 | 0,3835 | -0,1135 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | -63,54 | 0,03 | -64,44 | 0,3830 | -0,0567 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | -63,61 | 0,03 | -70,75 | 0,3745 | -0,1472 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | -63,54 | 0,03 | -66,67 | 0,3702 | -0,0878 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | -63,61 | 0,03 | -69,70 | 0,3598 | -0,1237 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -63,62 | 0,03 | -63,41 | 0,3570 | -0,0440 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | -63,56 | 0,03 | -70,53 | 0,3336 | -0,1340 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,02 | 0,2723 | 0,2723 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,02 | 0,2630 | 0,2630 | ||||||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | -63,54 | 0,02 | -66,00 | 0,2105 | -0,0337 |
