Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 792 105
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RYRIX - Retailing Fund Investor Class a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 792 105 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYRIX - Retailing Fund Investor Class sont Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Walmart Inc. (US:WMT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,68 10,0981 2,5570
0,01 0,18 2,6122 0,7321
0,00 0,21 3,0760 0,7179
0,00 0,16 2,3609 0,4434
0,00 0,30 4,5111 0,4244
0,00 0,09 1,3788 0,4196
0,00 0,12 1,8446 0,4060
0,00 0,15 2,1655 0,3938
0,03 0,03 0,3824 0,3824
0,00 0,31 4,5570 0,3663
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,12 1,7026 -0,1403
0,00 0,06 0,8185 -0,1242
0,00 0,05 0,6897 -0,0756
0,00 0,03 0,4351 -0,0343
0,00 0,08 1,1664 -0,0114
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 14,97 0,68 32,68 10,0981 2,5570
WMT / Walmart Inc. 0,00 -3,34 0,31 7,69 4,5570 0,3663
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,41 0,30 8,96 4,5111 0,4244
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 5,39 0,28 6,77 4,2132 0,3097
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 7,92 0,28 7,72 4,1389 0,3437
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 10,20 0,27 4,65 4,0081 0,2229
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 522,07 0,21 1,93 3,1364 0,0938
CVNA / Carvana Co. 0,00 -19,87 0,21 29,38 3,0760 0,7179
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 0,68 0,18 37,50 2,6122 0,7321
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,86 0,17 12,34 2,5596 0,3009
TGT / Target Corporation 0,00 14,80 0,16 8,72 2,3995 0,2105
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 42,12 0,16 22,31 2,3609 0,4434
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 7,32 0,15 6,99 2,2689 0,1725
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -9,68 0,15 21,67 2,1655 0,3938
EBAY / eBay Inc. 0,00 2,90 0,14 13,82 2,0744 0,2589
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 11,84 0,13 7,50 1,9097 0,1446
DG / Dollar General Corporation 0,00 -2,42 0,12 26,53 1,8446 0,4060
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 39,49 0,12 11,43 1,7332 0,1835
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -6,06 0,12 -8,00 1,7026 -0,1403
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -8,68 0,11 16,49 1,6750 0,2523
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 14,24 0,11 18,09 1,6485 0,2660
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -5,22 0,11 25,29 1,6221 0,3378
GPC / Genuine Parts Company 0,00 12,28 0,10 13,79 1,4771 0,1980
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 11,36 0,10 8,89 1,4633 0,1377
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 -3,10 0,10 26,67 1,4188 0,3131
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,00 28,45 0,10 20,25 1,4182 0,2564
GME / GameStop Corp. 0,00 30,23 0,09 43,08 1,3788 0,4196
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 6,12 0,09 3,37 1,3733 0,0608
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 11,66 0,09 4,65 1,3449 0,0831
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 10,42 0,09 1,19 1,2634 0,0213
KMX / CarMax, Inc. 0,00 13,66 0,08 -2,50 1,1664 -0,0114
POOL / Pool Corporation 0,00 15,79 0,08 5,56 1,1385 0,0753
LKQ / LKQ Corporation 0,00 16,16 0,07 1,39 1,0864 0,0221
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 3,73 0,07 17,74 1,0840 0,1705
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 12,66 0,07 16,67 1,0383 0,1505
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 16,95 0,07 11,48 1,0081 0,1040
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 15,46 0,07 15,79 0,9765 0,1292
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 -14,60 0,07 47,73 0,9762 0,3298
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -1,80 0,06 20,75 0,9611 0,1713
W / Wayfair Inc. 0,00 -8,39 0,06 48,84 0,9503 0,3071
GAP / The Gap, Inc. 0,00 9,66 0,06 16,33 0,8532 0,1253
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -0,73 0,06 -14,06 0,8185 -0,1242
VVV / Valvoline Inc. 0,00 10,03 0,05 20,00 0,8051 0,1392
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 16,30 0,05 63,64 0,8039 0,3096
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 -5,93 0,05 31,58 0,7489 0,1918
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -3,92 0,05 2,04 0,7458 0,0230
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 7,57 0,05 16,67 0,7318 0,1110
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -22,47 0,05 -11,54 0,6897 -0,0756
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 -17,58 0,04 13,16 0,6403 0,0790
RH / RH 0,00 59,15 0,04 27,27 0,6320 0,1444
M / Macy's, Inc. 0,00 19,09 0,04 10,53 0,6221 0,0650
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 7,59 0,04 5,13 0,6106 0,0387
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 -3,49 0,04 15,15 0,5702 0,0769
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 -12,53 0,04 54,17 0,5492 0,1915
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,00 -19,39 0,03 43,48 0,4981 0,1583
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 10,84 0,03 -9,37 0,4351 -0,0343
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,00 6,03 0,03 3,70 0,4242 0,0268
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,03 0,03 0,3824 0,3824
KSS / Kohl's Corporation 0,00 8,10 0,02 15,00 0,3414 0,0398
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,2660 0,2660
ODP / The ODP Corporation 0,00 0,84 0,02 30,77 0,2580 0,0578
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1148 0,1148
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1108 0,1108