Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 2 014 501 |
| Positions actuelles | 95 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
RYHRX - Real Estate Fund Class H a déclaré un total de 95 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 014 501 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYHRX - Real Estate Fund Class H sont American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Realty Income Corporation (US:O) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,08 | 3,9305 | 3,9305 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,5660 | 0,3053 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,8371 | 0,1807 | |
| 0,00 | 0,1150 | 0,1150 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,8282 | 0,0961 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8227 | 0,0877 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,1831 | 0,0756 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0822 | 0,0754 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8378 | 0,0749 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,3980 | 0,0685 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 2,2926 | -0,6200 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,7483 | -0,2306 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9083 | -0,1126 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,4425 | -0,1092 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,4108 | -0,1030 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,6128 | -0,1006 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,7172 | -0,0962 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,6388 | -0,0962 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,3864 | -0,0936 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,5264 | -0,0932 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,08 | 0,08 | 3,9305 | 3,9305 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -3,49 | 0,07 | -1,47 | 3,4580 | 0,0572 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -2,73 | 0,07 | -2,99 | 3,3863 | 0,0416 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 1,16 | 0,06 | -4,48 | 3,3110 | -0,0446 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -10,06 | 0,05 | 8,89 | 2,5660 | 0,3053 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | -1,68 | 0,05 | -2,08 | 2,4224 | 0,0306 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -0,68 | 0,05 | -4,17 | 2,4077 | -0,0067 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -1,30 | 0,04 | -4,35 | 2,2954 | 0,0086 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -22,22 | 0,04 | -24,14 | 2,2926 | -0,6200 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -3,79 | 0,04 | -4,35 | 2,2841 | -0,0379 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -8,51 | 0,04 | -2,33 | 2,1707 | 0,0359 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -0,92 | 0,04 | 0,00 | 1,9781 | 0,0522 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -5,74 | 0,04 | -5,26 | 1,9034 | -0,0149 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -2,39 | 0,04 | -2,70 | 1,8591 | 0,0099 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -10,31 | 0,04 | 6,06 | 1,8371 | 0,1807 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 2,80 | 0,03 | -5,56 | 1,7876 | -0,0376 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -0,58 | 0,03 | -5,56 | 1,7805 | -0,0404 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | -2,07 | 0,03 | -8,82 | 1,6430 | -0,0724 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -12,08 | 0,03 | -6,25 | 1,5833 | -0,0431 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | -2,53 | 0,03 | -10,00 | 1,4315 | -0,0728 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 2,40 | 0,03 | -10,00 | 1,4108 | -0,1030 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 2,25 | 0,03 | -10,34 | 1,3864 | -0,0936 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -0,48 | 0,03 | 0,00 | 1,3541 | 0,0201 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,00 | -5,29 | 0,03 | 0,00 | 1,2907 | 0,0049 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | -2,11 | 0,02 | -4,00 | 1,2549 | 0,0061 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | -1,03 | 0,02 | -4,17 | 1,2296 | 0,0178 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | -0,59 | 0,02 | -4,17 | 1,2281 | -0,0052 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,54 | 1,2188 | -0,0811 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 14,86 | 0,02 | -8,00 | 1,1850 | -0,0819 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -5,03 | 0,02 | 0,00 | 1,1805 | 0,0571 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 6,70 | 0,02 | -8,33 | 1,1769 | -0,0510 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | 1,46 | 0,02 | -8,33 | 1,1724 | -0,0423 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | -1,51 | 0,02 | -8,33 | 1,1368 | -0,0708 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | -3,80 | 0,02 | -8,70 | 1,1268 | -0,0569 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | 1,22 | 0,02 | 0,00 | 1,0997 | 0,0114 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 1,79 | 0,02 | -4,55 | 1,0855 | -0,0265 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -4,13 | 0,02 | 5,00 | 1,0822 | 0,0754 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | -3,18 | 0,02 | -4,76 | 1,0556 | 0,0089 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | -2,07 | 0,02 | 0,00 | 1,0368 | 0,0112 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,00 | -1,59 | 0,02 | 0,00 | 0,9645 | 0,0313 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 4,19 | 0,02 | -5,26 | 0,9556 | -0,0176 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -1,02 | 0,02 | -5,26 | 0,9533 | -0,0028 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | -1,25 | 0,02 | -5,26 | 0,9502 | 0,0044 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -1,52 | 0,02 | -10,00 | 0,9481 | -0,0558 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | 1,22 | 0,02 | 0,00 | 0,9363 | -0,0059 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | -16,87 | 0,02 | -15,00 | 0,9083 | -0,1126 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | -1,88 | 0,02 | 0,00 | 0,8795 | 0,0192 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,00 | -7,74 | 0,02 | -5,88 | 0,8443 | -0,0091 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,59 | 0,02 | 0,00 | 0,8441 | 0,0166 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | -1,12 | 0,02 | 6,67 | 0,8378 | 0,0749 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | 4,02 | 0,02 | -5,88 | 0,8323 | -0,0324 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,00 | -10,06 | 0,02 | 14,29 | 0,8282 | 0,0961 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,8227 | 0,0877 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,00 | 5,46 | 0,02 | -6,25 | 0,8203 | 0,0213 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,00 | 6,69 | 0,02 | -6,25 | 0,7820 | -0,0147 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,00 | -4,72 | 0,01 | -6,67 | 0,7496 | 0,0046 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,00 | -3,16 | 0,01 | 0,00 | 0,7496 | 0,0126 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -22,32 | 0,01 | -26,32 | 0,7483 | -0,2306 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,00 | -2,62 | 0,01 | -6,67 | 0,7374 | -0,0230 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | 9,69 | 0,01 | -18,75 | 0,7172 | -0,0962 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,00 | -6,75 | 0,01 | 0,00 | 0,7046 | 0,0468 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,00 | -4,52 | 0,01 | 0,00 | 0,7023 | 0,0305 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | -8,82 | 0,01 | 0,00 | 0,6913 | 0,0100 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,00 | 0,12 | 0,01 | -7,14 | 0,6820 | -0,0148 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,00 | 4,57 | 0,01 | -14,29 | 0,6664 | -0,0709 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | -6,28 | 0,01 | -7,69 | 0,6587 | 0,0117 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,00 | 3,19 | 0,01 | -14,29 | 0,6388 | -0,0962 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,00 | 2,05 | 0,01 | -7,69 | 0,6264 | -0,0274 | |||
| COMP / Compass, Inc. | 0,00 | 15,12 | 0,01 | -21,43 | 0,6128 | -0,1006 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | -7,14 | 0,01 | -8,33 | 0,6032 | 0,0062 | |||
| CDP / COPT Defense Properties | 0,00 | -4,22 | 0,01 | 0,00 | 0,5806 | 0,0028 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,00 | 1,75 | 0,01 | 0,00 | 0,5766 | -0,0034 | |||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,00 | 2,33 | 0,01 | 10,00 | 0,5759 | 0,0325 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,00 | 4,73 | 0,01 | -8,33 | 0,5687 | -0,0469 | |||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 0,00 | -4,44 | 0,01 | 0,00 | 0,5390 | 0,0370 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,00 | 4,99 | 0,01 | 0,00 | 0,5303 | -0,0083 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,00 | 10,33 | 0,01 | -16,67 | 0,5264 | -0,0932 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,00 | -0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,5233 | -0,0158 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,00 | -2,50 | 0,01 | 0,00 | 0,5233 | 0,0116 | |||
| UE / Urban Edge Properties | 0,00 | -1,47 | 0,01 | 0,00 | 0,5157 | 0,0019 | |||
| AKR / Acadia Realty Trust | 0,00 | 8,10 | 0,01 | -10,00 | 0,5104 | -0,0031 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,00 | 0,93 | 0,01 | -10,00 | 0,5067 | -0,0001 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,00 | 1,05 | 0,01 | -11,11 | 0,4581 | 0,0018 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,00 | 8,19 | 0,01 | -27,27 | 0,4425 | -0,1092 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,00 | 2,64 | 0,01 | 0,00 | 0,4342 | -0,0079 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,00 | -0,38 | 0,01 | 0,00 | 0,4175 | 0,0103 | |||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,00 | -4,16 | 0,01 | 16,67 | 0,3980 | 0,0685 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,00 | 3,99 | 0,01 | 0,00 | 0,3748 | 0,0225 | |||
| UNIT / Unity Group LLC | 0,00 | -7,66 | 0,01 | -14,29 | 0,3135 | -0,0684 | |||
| EXPI / eXp World Holdings, Inc. | 0,00 | 1,16 | 0,01 | 0,00 | 0,2866 | -0,0069 | |||
| SITC / SITE Centers Corp. | 0,00 | 4,67 | 0,00 | -20,00 | 0,2480 | -0,0113 | |||
| OPEN / Opendoor Technologies Inc. | 0,01 | 214,37 | 0,00 | 50,00 | 0,1831 | 0,0756 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,1150 | 0,1150 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,0496 | 0,0496 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| EQC / Equity Commonwealth | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0748 |
