Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 907 645 491
Positions actuelles 114
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RMQHX - Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class H a déclaré un total de 114 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 907 645 491 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RMQHX - Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class H sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de RMQHX - Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class H incluent Shopify Inc. (US:SHOP) , .

RMQHX - Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class H - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
40,24 5,4397 5,4397
0,45 70,37 9,5121 4,3704
0,14 67,49 9,1224 3,6966
25,22 3,4092 3,4092
0,14 39,13 5,2894 2,7657
17,86 2,4143 2,4143
0,19 42,52 5,7471 1,8269
13,39 1,8105 1,8105
0,02 25,59 3,4596 1,5515
0,04 29,25 3,9542 1,5001
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,30 3,03 0,4095 -0,5674
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,45 203,36 70,37 342,22 9,5121 4,3704
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 203,30 67,49 301,91 9,1224 3,6966
AAPL / Apple Inc. 0,27 201,62 55,94 178,59 7,5614 1,0735
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 203,90 42,52 250,42 5,7471 1,8269
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 40,24 5,4397 5,4397
AVGO / Broadcom Inc. 0,14 204,31 39,13 401,04 5,2894 2,7657
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 200,76 29,25 285,16 3,9542 1,5001
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 201,80 25,59 333,43 3,4596 1,5515
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 25,22 3,4092 3,4092
TSLA / Tesla, Inc. 0,07 203,77 21,11 272,35 2,8528 1,0214
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 203,20 19,73 217,38 2,6663 0,6580
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 202,69 18,72 245,00 2,5308 0,7770
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) 17,86 2,4143 2,4143
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 201,26 17,68 242,11 2,3895 0,7197
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,10 205,23 13,85 393,02 1,8727 0,9647
NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 13,39 1,8105 1,8105
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,18 201,97 12,34 239,54 1,6679 0,4936
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,05 201,67 12,15 169,52 1,6423 0,1856
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 10,88 1,4711 1,4711
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 10,51 1,4205 1,4205
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,07 203,53 10,33 319,36 1,3967 0,6003
LIN / Linde plc 0,02 201,93 9,92 204,23 1,3407 0,2873
INTU / Intuit Inc. 0,01 202,68 9,87 288,31 1,3338 0,5127
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 204,87 8,75 234,49 1,1824 0,3374
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 202,72 8,47 249,90 1,1450 0,3625
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 200,62 8,46 277,93 1,1433 0,4199
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 203,26 8,13 167,08 1,0990 0,1153
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 201,17 7,85 212,25 1,0616 0,2489
ADBE / Adobe Inc. 0,02 197,27 7,41 199,92 1,0010 0,2030
AMGN / Amgen Inc. 0,02 203,65 6,74 172,18 0,9114 0,1108
HON / Honeywell International Inc. 0,03 199,98 6,72 229,95 0,9086 0,2503
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 199,64 6,60 278,11 0,8919 0,3279
SHOP / Shopify Inc. 0,05 6,31 0,8530 0,8530
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 203,02 6,19 199,90 0,8372 0,1697
MU / Micron Technology, Inc. 0,05 204,29 6,19 331,68 0,8362 0,3731
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 205,52 6,13 266,51 0,8284 0,2879
CMCSA / Comcast Corporation 0,17 199,55 5,97 189,76 0,8069 0,1412
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 203,20 5,95 306,21 0,8044 0,3310
NASDAQ-100 Index / DE (N/A) 5,73 0,7748 0,7748
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 223,11 5,70 366,97 0,7701 0,3757
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 202,64 5,62 205,54 0,7600 0,1653
LRCX / Lam Research Corporation 0,06 202,29 5,59 304,85 0,7559 0,3095
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 5,35 0,7232 0,7232
KLAC / KLA Corporation 0,01 201,93 5,32 297,83 0,7191 0,2870
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 203,55 5,30 258,38 0,7170 0,2386
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 203,34 5,13 178,57 0,6940 0,0985
APP / AppLovin Corporation 0,01 201,79 4,84 298,76 0,6539 0,2619
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 203,48 4,68 183,57 0,6321 0,0991
MSTR / Strategy Inc 0,01 223,87 4,61 354,34 0,6227 0,2950
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 203,95 4,54 386,92 0,6141 0,3124
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 206,59 4,41 313,59 0,5966 0,2517
INTC / Intel Corporation 0,20 205,60 4,39 201,58 0,5932 0,1228
CTAS / Cintas Corporation 0,02 203,51 4,04 229,07 0,5463 0,1495
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 203,67 3,92 201,85 0,5301 0,1103
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 202,19 3,78 266,09 0,5108 0,1773
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 201,94 3,63 231,87 0,4912 0,1371
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 204,46 3,57 264,12 0,4829 0,1658
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 4 427,36 3,46 185,01 0,4677 0,0752
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 201,42 3,36 245,68 0,4543 0,1402
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 198,22 3,25 239,90 0,4388 0,1300
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 193,64 3,15 255,48 0,4253 0,1390
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 203,35 3,14 168,29 0,4244 0,0462
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,30 0,00 3,03 0,20 0,4095 -0,5674
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,04 202,29 3,00 280,33 0,4051 0,1503
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 201,95 2,98 257,14 0,4022 0,1329
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 208,29 2,89 385,57 0,3912 0,1985
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,12 2,87 0,3882 0,3882
CSX / CSX Corporation 0,08 200,79 2,75 233,58 0,3721 0,1054
MNST / Monster Beverage Corporation 0,04 204,00 2,74 225,39 0,3709 0,0984
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 203,71 2,74 192,10 0,3700 0,0671
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 200,05 2,58 232,95 0,3484 0,0982
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 202,45 2,57 235,29 0,3467 0,0994
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 199,62 2,50 147,97 0,3383 0,0123
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 203,93 2,49 188,75 0,3365 0,0578
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 202,16 2,48 247,55 0,3351 0,1045
BNP / BNP Paribas SA 2,41 0,3260 0,3260
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 203,45 2,35 186,25 0,3181 0,0523
WDAY / Workday, Inc. 0,01 206,22 2,33 215,02 0,3147 0,0757
PCAR / PACCAR Inc 0,02 203,44 2,24 196,43 0,3029 0,0585
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 207,79 2,20 387,78 0,2967 0,1511
FAST / Fastenal Company 0,05 506,88 2,16 228,88 0,2925 0,0798
CPRT / Copart, Inc. 0,04 203,36 2,13 163,16 0,2878 0,0263
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,06 203,68 2,02 193,45 0,2726 0,0505
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 213,13 1,99 267,10 0,2686 0,0936
EXC / Exelon Corporation 0,05 204,66 1,97 187,30 0,2661 0,0445
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 202,60 1,96 217,02 0,2645 0,0649
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 200,00 1,94 283,56 0,2619 0,0985
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 205,56 1,93 314,41 0,2605 0,1100
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,02 202,26 1,91 222,43 0,2585 0,0666
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 202,38 1,88 201,92 0,2547 0,0530
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 210,49 1,87 195,42 0,2528 0,0481
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 206,23 1,80 163,07 0,2437 0,0224
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 191,91 1,80 222,80 0,2431 0,0630
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 204,53 1,76 192,86 0,2384 0,0439
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 202,32 1,73 208,39 0,2335 0,0525
BKR / Baker Hughes Company 0,04 203,54 1,71 164,75 0,2306 0,0224
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 204,26 1,70 342,60 0,2304 0,1059
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 1,56 1,56 0,2112 0,2112
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 201,59 1,54 196,15 0,2082 0,0400
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 204,41 1,54 289,11 0,2078 0,0801
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 212,06 1,52 216,63 0,2059 0,0505
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 203,75 1,52 178,94 0,2059 0,0293
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 205,64 1,51 192,62 0,2037 0,0372
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 200,48 1,45 295,63 0,1958 0,0774
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 204,39 1,39 238,05 0,1874 0,0548
KHC / The Kraft Heinz Company 0,05 200,45 1,37 155,02 0,1855 0,0116
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,11 205,76 1,27 227,25 0,1721 0,0461
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 200,00 1,23 151,95 0,1659 0,0084
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 1,06 0,1429 0,1429
CDW / CDW Corporation 0,01 201,43 1,06 236,31 0,1428 0,0412
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 200,87 0,98 288,54 0,1330 0,0509
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 210,01 0,97 371,36 0,1313 0,0645
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,02 203,50 0,95 214,95 0,1282 0,0306
BIIB / Biogen Inc. 0,01 203,83 0,83 179,05 0,1117 0,0160