Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 13 057 051
Positions actuelles 97
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RYLIX - Leisure Fund Investor Class a déclaré un total de 97 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 13 057 051 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYLIX - Leisure Fund Investor Class sont Netflix, Inc. (US:NFLX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , McDonald's Corporation (US:MCD) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,76 7,2663 2,3094
0,00 0,47 4,4792 1,1623
0,00 0,28 2,7246 1,0432
0,11 0,11 1,0214 1,0214
0,00 0,51 4,9238 0,9946
0,00 0,26 2,4985 0,9914
0,00 0,31 2,9569 0,9285
0,01 0,19 1,8261 0,6605
0,00 0,22 2,1187 0,6330
0,00 0,17 1,6461 0,6010
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,05 0,4833 -0,0807
0,00 0,01 0,1161 -0,0346
0,00 0,04 0,3837 -0,0273
0,00 0,07 0,7090 -0,0183
0,00 0,02 0,1476 -0,0160
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 18,20 0,76 69,89 7,2663 2,3094
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 26,46 0,51 45,04 4,9238 0,9946
DIS / The Walt Disney Company 0,00 24,45 0,47 56,38 4,4792 1,1623
MCD / McDonald's Corporation 0,00 38,84 0,43 30,12 4,1528 0,4499
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 37,89 0,35 33,46 3,3731 0,4445
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 25,15 0,31 68,68 2,9569 0,9285
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 39,37 0,30 30,60 2,9128 0,3221
MO / Altria Group, Inc. 0,01 37,58 0,30 34,53 2,8857 0,3995
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 23,10 0,28 87,42 2,7246 1,0432
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 33,31 0,28 49,19 2,6590 0,5937
RBLX / Roblox Corporation 0,00 6,37 0,26 92,59 2,4985 0,9914
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 23,83 0,25 37,70 2,4237 0,3779
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 26,96 0,25 48,48 2,3609 0,5213
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 7,69 0,24 35,75 2,3351 0,3371
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 29,31 0,24 48,45 2,3037 0,5052
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 28,03 0,22 65,41 2,1187 0,6330
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 9,80 0,21 53,73 1,9824 0,4838
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 29,83 0,20 51,52 1,9288 0,4607
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 30,16 0,20 43,48 1,9064 0,3716
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 27,63 0,20 41,43 1,9042 0,3469
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 42,69 0,20 34,69 1,9027 0,2630
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 25,99 0,19 82,69 1,8261 0,6605
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 53,17 0,17 83,87 1,6461 0,6010
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 36,47 0,16 45,45 1,5460 0,3178
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,97 0,16 55,45 1,5114 0,3869
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 22,63 0,15 41,28 1,4877 0,2752
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 24,78 0,15 30,77 1,4758 0,1704
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 36,75 0,15 78,05 1,4025 0,4830
FOXA / Fox Corporation 0,00 34,69 0,14 32,71 1,3729 0,1808
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 38,95 0,14 23,48 1,3655 0,0818
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 30,59 0,14 30,19 1,3348 0,1553
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0,00 25,08 0,13 67,09 1,2738 0,3942
NWSA / News Corporation 0,00 35,06 0,13 48,31 1,2698 0,2728
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,37 0,13 28,43 1,2592 0,1167
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,97 0,12 42,86 1,1619 0,2177
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,75 0,12 43,37 1,1500 0,2170
ROKU / Roku, Inc. 0,00 32,38 0,12 64,79 1,1319 0,3384
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 43,58 0,12 44,44 1,1243 0,2128
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 39,45 0,12 56,76 1,1182 0,2938
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 56,69 0,11 34,12 1,1014 0,1537
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 53,88 0,11 34,12 1,0953 0,1467
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 32,63 0,11 29,89 1,0905 0,1198
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 26,60 0,11 45,45 1,0837 0,2268
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 29,59 0,11 48,00 1,0689 0,2311
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 32,51 0,11 32,93 1,0553 0,1334
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,84 0,11 38,46 1,0447 0,1767
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 61,44 0,11 28,92 1,0322 0,0984
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 29,93 0,11 46,58 1,0313 0,2141
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,11 0,11 1,0214 1,0214
ARMK / Aramark 0,00 26,46 0,10 54,55 0,9820 0,2407
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 43,57 0,10 38,36 0,9733 0,1576
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 28,61 0,10 53,97 0,9401 0,2351
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 30,50 0,10 44,78 0,9383 0,1865
SATS / EchoStar Corporation 0,00 60,49 0,10 74,55 0,9239 0,3083
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 37,99 0,10 48,44 0,9168 0,1976
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,00 50,56 0,09 68,52 0,8755 0,2697
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 30,91 0,09 26,76 0,8736 0,0809
NYT / The New York Times Company 0,00 29,46 0,09 45,90 0,8575 0,1780
PARA / Paramount Global 0,01 38,68 0,09 49,15 0,8533 0,1927
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 18,67 0,09 45,00 0,8365 0,1619
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 48,03 0,09 16,22 0,8341 0,0083
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 34,32 0,09 51,79 0,8204 0,1899
MGM / MGM Resorts International 0,00 28,94 0,08 49,06 0,7623 0,1723
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 44,91 0,08 32,76 0,7449 0,0903
MAT / Mattel, Inc. 0,00 37,54 0,08 38,18 0,7390 0,1260
WING / Wingstop Inc. 0,00 6,07 0,08 58,33 0,7341 0,1973
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 8,43 0,08 74,42 0,7292 0,2409
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 40,27 0,07 25,42 0,7199 0,0576
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 0,00 0,07 12,31 0,7090 -0,0183
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 38,46 0,07 35,19 0,7062 0,1048
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 34,85 0,07 55,32 0,7037 0,1716
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,00 29,73 0,07 55,81 0,6476 0,1658
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 38,37 0,07 41,30 0,6285 0,1123
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 28,11 0,07 54,76 0,6266 0,1500
BC / Brunswick Corporation 0,00 35,84 0,06 40,00 0,5470 0,0924
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,00 20,15 0,05 45,95 0,5220 0,1071
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,00 17,36 0,05 48,57 0,5085 0,1189
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 37,55 0,05 50,00 0,4948 0,1146
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 2,83 0,05 0,00 0,4833 -0,0807
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,00 49,09 0,05 28,21 0,4810 0,0431
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,01 23,63 0,05 36,11 0,4711 0,0693
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 27,39 0,05 20,00 0,4704 0,0230
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 39,08 0,05 33,33 0,4686 0,0589
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 34,71 0,05 27,03 0,4574 0,0368
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 0,00 0,05 58,62 0,4470 0,1180
PII / Polaris Inc. 0,00 36,29 0,04 34,38 0,4193 0,0605
WEN / The Wendy's Company 0,00 58,72 0,04 24,24 0,3981 0,0260
SG / Sweetgreen, Inc. 0,00 81,79 0,04 8,33 0,3837 -0,0273
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,00 26,69 0,04 50,00 0,3525 0,0821
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,00 44,51 0,04 45,83 0,3455 0,0786
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 -7,26 0,03 62,50 0,2583 0,0699
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,00 27,51 0,02 53,33 0,2269 0,0553
JACK / Jack in the Box Inc. 0,00 62,66 0,02 7,14 0,1476 -0,0160
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,1298 0,1298
DNUT / Krispy Kreme, Inc. 0,00 50,78 0,01 -7,69 0,1161 -0,0346
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0560 0,0560
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0541 0,0541