Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 21 427 551
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RYDHX - Dow Jones Industrial Average Fund Class H a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 21 427 551 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYDHX - Dow Jones Industrial Average Fund Class H sont The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Visa Inc. (US:V) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,61 2,9861 2,9861
0,00 1,83 8,8836 2,6954
0,00 1,28 6,2434 1,9911
0,34 1,6591 1,6591
0,34 1,6591 1,6591
0,00 1,00 4,8728 1,1369
0,07 0,68 3,3163 1,0357
0,00 0,82 4,0038 0,9561
0,00 0,76 3,7000 0,8833
0,00 0,75 3,6389 0,8602
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,81 3,9158 -2,0171
0,00 0,37 1,7973 -0,0977
0,00 0,72 3,5046 -0,0245
0,00 0,20 0,9936 -0,0232
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -23,65 1,83 -1,08 8,8836 2,6954
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -23,65 1,28 1,18 6,2434 1,9911
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -23,65 1,00 -10,13 4,8728 1,1369
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -23,65 0,95 -23,57 4,6020 0,4505
V / Visa Inc. 0,00 -23,65 0,92 -22,62 4,4565 0,4866
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -23,65 0,89 -24,98 4,3098 0,3543
AXP / American Express Company 0,00 -23,65 0,82 -9,56 4,0038 0,9561
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -23,65 0,81 -54,55 3,9158 -2,0171
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -23,65 0,76 -9,51 3,7000 0,8833
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -23,65 0,75 -28,60 3,6673 0,1289
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -23,65 0,75 -9,77 3,6389 0,8602
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -23,65 0,72 -31,53 3,5046 -0,0245
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -23,65 0,70 -22,38 3,4228 0,3829
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -23,65 0,69 -22,71 3,3581 0,3624
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,07 0,00 0,68 0,15 3,3163 1,0357
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,02 0,61 2,9861 2,9861
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -23,65 0,60 -16,06 2,9231 0,5244
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -23,65 0,57 -11,98 2,7537 0,5985
BA / The Boeing Company 0,00 -23,65 0,54 -6,08 2,6300 0,6981
AAPL / Apple Inc. 0,00 -23,65 0,53 -29,56 2,5753 0,0590
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -23,65 0,41 -28,65 1,9998 0,0693
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -23,65 0,41 11,48 1,9831 0,7554
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -23,65 0,39 -29,77 1,9173 0,0387
MMM / 3M Company 0,00 -23,65 0,39 -20,77 1,9109 0,2473
CVX / Chevron Corporation 0,00 -23,65 0,37 -34,69 1,7973 -0,0977
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,34 1,6591 1,6591
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,34 1,6591 1,6591
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -23,65 0,32 -3,90 1,5566 0,4385
WMT / Walmart Inc. 0,00 -23,65 0,25 -14,86 1,2273 0,2329
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -23,65 0,20 -32,67 0,9936 -0,0232
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -23,65 0,18 -14,49 0,8917 0,1726
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -23,65 0,18 -24,79 0,8880 0,0768
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -23,65 0,18 -13,94 0,8708 0,1718
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,15 0,7159 0,7159
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,15 0,7159 0,7159
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,14 0,6913 0,6913
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,14 0,6913 0,6913
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -23,65 0,11 -27,45 0,5431 0,0293
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,05 0,2622 0,2622
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,05 0,2622 0,2622
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,05 0,2407 0,2407
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,05 0,2407 0,2407
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,04 0,1800 0,1800
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,04 0,1800 0,1800
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0741 0,0741
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0741 0,0741
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0741 0,0741
BNP / BNP Paribas SA 0,01 0,0614 0,0614