Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 98 934 567 |
| Positions actuelles | 23 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A a déclaré un total de 23 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 98 934 567 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A sont Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) . Les nouvelles positions de RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A incluent Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 99,00 | 98,97 | 99,8720 | 99,5449 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -0,02 | -0,0220 | -0,3491 | ||
| -0,01 | -0,0141 | -0,3412 | ||
| -0,01 | -0,0134 | -0,3405 | ||
| -0,01 | -0,0115 | -0,3386 | ||
| -0,00 | -0,0045 | -0,3316 | ||
| -0,00 | -0,0041 | -0,3312 | ||
| -0,00 | -0,0019 | -0,3290 | ||
| -0,00 | -0,0018 | -0,3289 | ||
| -0,00 | -0,0004 | -0,3275 | ||
| -0,00 | -0,0002 | -0,3273 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2023-09-27 pour la période de déclaration 2023-07-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) | 99,00 | 98,97 | 4 848,25 | 99,8720 | 99,5449 | ||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -98,95 | 0,0220 | -0,3050 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,01 | -99,55 | 0,0096 | -0,3175 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | -99,85 | 0,0033 | -0,3238 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | -99,90 | 0,0027 | -0,3244 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | -99,95 | 0,0014 | -0,3257 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | -99,95 | 0,0013 | -0,3258 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | -99,95 | 0,0011 | -0,3259 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | -0,3265 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,3265 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,3267 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,3269 | |||||
| XS0848530977 / Sberbank of Russia Via SB Capital SA | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,3271 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,3273 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,3275 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | -0,00 | -100,05 | -0,0018 | -0,3289 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | -0,00 | -100,05 | -0,0019 | -0,3290 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | -0,00 | -100,20 | -0,0041 | -0,3312 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | -0,00 | -100,20 | -0,0045 | -0,3316 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -100,55 | -0,0115 | -0,3386 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -100,65 | -0,0134 | -0,3405 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -100,65 | -0,0141 | -0,3412 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -101,05 | -0,0220 | -0,3491 |
