Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 922 006 276
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Class a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 922 006 276 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Class sont Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) , International General Insurance Holdings Ltd. (US:IGIC) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Assured Guaranty Ltd. (US:AGO) , and The Hackett Group, Inc. (US:HCKT) . Les nouvelles positions de RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Class incluent Insperity, Inc. (US:NSP) , Nomad Foods Limited (US:NOMD) , Brightstar Lottery PLC (US:BRSL) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , and Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
36,91 4,0036 4,0036
0,24 14,43 1,5654 1,5654
0,79 13,46 1,4603 1,4603
0,73 11,54 1,2517 1,2517
0,06 10,21 1,1075 1,1075
0,13 8,00 0,8673 0,8673
4,11 7,54 0,8178 0,8178
0,65 13,65 1,4802 0,6716
0,31 9,16 0,9938 0,4777
0,20 14,01 1,5199 0,4484
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 2,41 0,2613 -1,7821
0,03 0,18 0,0194 -1,2224
0,35 4,02 0,4362 -1,0914
0,31 4,10 0,4451 -0,8172
0,17 19,55 2,1204 -0,6245
0,31 12,14 1,3169 -0,5611
1,10 26,42 2,8659 -0,4353
0,57 6,60 0,7160 -0,4145
0,55 23,06 2,5014 -0,4099
0,30 25,87 2,8062 -0,3859
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 36,91 4,0036 4,0036
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,64 -0,32 28,83 -2,07 3,1266 -0,0928
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 1,10 -4,11 26,42 -12,46 2,8659 -0,4353
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,31 0,00 26,27 9,46 2,8494 0,2245
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,30 -10,33 25,87 -11,35 2,8062 -0,3859
HCKT / The Hackett Group, Inc. 1,02 16,19 25,85 1,08 2,8032 0,0067
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,54 -13,47 25,14 2,59 2,7260 0,0465
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 1,58 -27,00 23,73 8,85 2,5734 0,1895
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,55 -14,48 23,06 -13,36 2,5014 -0,4099
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,52 -10,86 21,63 19,12 2,3461 0,3601
VNT / Vontier Corporation 0,58 -4,03 21,22 7,80 2,3014 0,1485
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,20 15,48 20,24 7,20 2,1955 0,1301
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,71 0,00 20,16 0,67 2,1860 -0,0036
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,57 -9,54 19,62 -5,10 2,1277 -0,1332
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,17 -24,82 19,55 -22,10 2,1204 -0,6245
AL / Air Lease Corporation 0,32 -25,06 18,54 -9,27 2,0106 -0,2240
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,63 -9,80 18,39 -2,61 1,9942 -0,0706
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,33 -14,23 17,94 -9,10 1,9458 -0,2127
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,57 9,66 17,83 4,43 1,9342 0,0664
ESI / Element Solutions Inc 0,77 5,71 17,53 5,90 1,9015 0,0909
NGVT / Ingevity Corporation 0,40 -12,41 17,38 -4,67 1,8850 -0,1090
TKR / The Timken Company 0,23 -8,10 17,01 -7,23 1,8446 -0,1605
OBNK / Origin Bancorp Inc 0,46 5,50 16,62 8,76 1,8020 0,1312
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,60 0,00 16,54 7,35 1,7939 0,1087
TOWN / TowneBank 0,47 -2,90 16,08 -2,93 1,7437 -0,0677
PSYTF / Pason Systems Inc. 1,75 -15,16 15,79 -16,28 1,7120 -0,3500
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,15 -19,53 14,89 5,00 1,6151 0,0641
KBR / KBR, Inc. 0,31 43,93 14,77 38,53 1,6018 0,4358
BKU / BankUnited, Inc. 0,41 0,00 14,74 3,34 1,5989 0,0387
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,06 8,72 14,52 10,03 1,5747 0,1316
NSP / Insperity, Inc. 0,24 14,43 1,5654 1,5654
MBIN / Merchants Bancorp 0,44 24,24 14,40 11,05 1,5612 0,1435
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,06 22,46 14,28 27,89 1,5491 0,3276
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,20 73,24 14,01 43,04 1,5199 0,4484
FC / Franklin Covey Co. 0,61 6,95 13,97 -11,63 1,5152 -0,2139
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,65 122,63 13,65 60,76 1,4802 0,6716
NOMD / Nomad Foods Limited 0,79 13,46 1,4603 1,4603
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,73 29,89 12,93 34,47 1,4020 0,3507
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,28 -3,58 12,28 -19,76 1,3317 -0,3419
MRX / Marex Group plc 0,31 -36,72 12,14 -29,29 1,3169 -0,5611
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,28 14,42 11,97 11,48 1,2986 0,1239
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,31 8,91 11,96 11,85 1,2970 0,1276
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,11 -17,39 11,74 -14,44 1,2731 -0,2274
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,73 11,54 1,2517 1,2517
ATKR / Atkore Inc. 0,15 -7,94 10,91 8,27 1,1830 0,0811
BANC / Banc of California, Inc. 0,75 -18,09 10,54 -18,90 1,1434 -0,2783
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,06 10,21 1,1075 1,1075
MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. 0,15 -18,95 10,19 1,33 1,1051 0,0053
PACS / PACS Group, Inc. 0,76 20,29 9,77 38,28 1,0595 0,2868
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,31 38,39 9,16 69,09 0,9938 0,4777
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,13 8,00 0,8673 0,8673
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 4,11 7,54 0,8178 0,8178
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,09 0,00 7,30 1,49 0,7913 0,0051
CLB / Core Laboratories Inc. 0,57 -16,90 6,60 -36,14 0,7160 -0,4145
WHD / Cactus, Inc. 0,15 -12,86 6,49 -16,87 0,7042 -0,1500
ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. 0,06 127,31 5,62 185,42 0,6096 0,3942
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0,25 -36,19 4,88 4,56 0,5293 0,0189
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,12 0,00 4,44 0,16 0,4815 -0,0032
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,31 -57,03 4,10 -64,44 0,4451 -0,8172
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,35 -67,04 4,02 -71,21 0,4362 -1,0914
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,03 0,00 3,80 10,25 0,4118 0,0351
IDT / IDT Corporation 0,04 -90,32 2,41 -87,11 0,2613 -1,7821
CODI / Compass Diversified 0,03 -95,32 0,18 -98,43 0,0194 -1,2224
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2483