Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 114 064 272
Positions actuelles 93
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RVFCX - Royce Small-Cap Value Fund Consultant Class a déclaré un total de 93 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 114 064 272 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RVFCX - Royce Small-Cap Value Fund Consultant Class sont Jabil Inc. (US:JBL) , Insight Enterprises, Inc. (US:NSIT) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , and Preformed Line Products Company (US:PLPC) . Les nouvelles positions de RVFCX - Royce Small-Cap Value Fund Consultant Class incluent International Money Express, Inc. (US:IMXI) , Chico's FAS, Inc. (US:CHS) , Princeton Bancorp Inc (US:) , Universal Logistics Holdings, Inc. (US:ULH) , and TEGNA Inc. (US:TGNA) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 1,21 1,0659 1,0659
0,03 1,22 1,0709 0,9666
0,17 0,92 0,8116 0,8116
0,03 0,92 0,8113 0,8113
0,02 1,99 1,7487 0,6033
0,02 2,15 1,8832 0,5443
0,02 0,58 0,5075 0,5075
4,90 4,3017 0,4968
0,03 0,56 0,4931 0,4931
0,09 0,52 0,4542 0,4542
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,2426
0,00 0,00 -0,9534
0,00 0,00 -0,8529
0,00 0,00 -0,7192
0,02 0,82 0,7175 -0,5381
0,01 0,45 0,3986 -0,5328
0,00 0,00 -0,4517
0,05 0,60 0,5269 -0,3980
0,02 0,47 0,4102 -0,3787
0,08 1,40 1,2247 -0,3710
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-05-19 pour la période de déclaration 2023-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,90 13,85 4,3017 0,4968
JBL / Jabil Inc. 0,03 -7,02 2,33 20,25 2,0488 0,3323
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,02 -0,66 2,15 41,68 1,8832 0,5443
FLEX / Flex Ltd. 0,09 -4,28 2,11 2,63 1,8538 0,0351
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,06 -13,36 2,09 0,05 1,8310 -0,0116
PLPC / Preformed Line Products Company 0,02 0,00 1,99 53,82 1,7487 0,6033
KE / Kimball Electronics, Inc. 0,08 -1,86 1,91 4,67 1,6727 0,0639
EVR / Evercore Inc. 0,02 -1,79 1,90 3,89 1,6652 0,0510
SANM / Sanmina Corporation 0,03 -4,92 1,89 1,23 1,6564 0,0086
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,08 0,00 1,88 4,90 1,6541 0,0658
SNDR / Schneider National, Inc. 0,07 -1,27 1,87 12,87 1,6402 0,1768
TIPT / Tiptree Inc. 0,13 -1,71 1,85 3,48 1,6204 0,0436
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,07 0,00 1,79 27,46 1,5693 0,3298
/ Civitas Resources, Inc. 0,03 0,00 1,72 17,95 1,5057 0,2205
ARCB / ArcBest Corporation 0,02 0,00 1,70 32,02 1,4950 0,3541
REPX / Riley Exploration Permian, Inc. 0,04 0,00 1,68 29,36 1,4777 0,3271
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,06 0,00 1,67 1,21 1,4651 0,0073
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 0,00 1,64 2,24 1,4415 0,0212
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,03 0,00 1,63 21,01 1,4315 0,2403
OASPW / Chord Energy Corporation - Equity Warrant 0,01 0,00 1,62 -1,58 1,4240 -0,0335
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,06 0,00 1,59 8,56 1,3923 0,1002
PHM / PulteGroup, Inc. 0,03 0,00 1,59 28,03 1,3915 0,2969
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,06 0,00 1,57 7,24 1,3798 0,0846
RECN / Resources Connection, Inc. 0,09 15,08 1,55 6,83 1,3600 0,0779
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,04 0,00 1,53 12,67 1,3430 0,1424
PLUS / ePlus inc. 0,03 0,00 1,52 10,70 1,3359 0,1213
HUBG / Hub Group, Inc. 0,02 0,00 1,52 5,63 1,3345 0,0619
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0,06 0,00 1,46 -1,74 1,2854 -0,0321
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,02 0,00 1,45 -4,97 1,2756 -0,0761
TSBK / Timberland Bancorp, Inc. 0,05 -1,61 1,44 -22,14 1,2630 -0,3697
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,25 38,77 1,44 8,45 1,2616 0,0898
ADEA / Adeia Inc. 0,16 14,41 1,42 6,93 1,2461 0,0726
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,02 2,57 1,42 -5,73 1,2438 -0,0841
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 3,97 1,40 -15,81 1,2304 -0,2407
SCPL / Sciplay Corp - Class A 0,08 -26,73 1,40 -22,71 1,2247 -0,3710
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,13 5,11 1,38 -10,77 1,2156 -0,1560
MOV / Movado Group, Inc. 0,05 0,00 1,34 -10,79 1,1769 -0,1515
LINC / Lincoln Educational Services Corporation 0,23 -5,25 1,32 -7,36 1,1600 -0,1011
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,06 0,00 1,32 -16,03 1,1551 -0,2295
UNTY / Unity Bancorp, Inc. 0,06 8,49 1,30 -9,48 1,1400 -0,1278
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,03 -25,96 1,29 -16,16 1,1304 -0,2267
NX / Quanex Building Products Corporation 0,06 0,00 1,27 -9,12 1,1112 -0,1195
CNXN / PC Connection, Inc. 0,03 0,00 1,26 -4,11 1,1056 -0,0557
AOSL / Alpha and Omega Semiconductor Limited 0,05 5,00 1,25 -0,95 1,0929 -0,0182
CCNE / CNB Financial Corporation 0,06 29,89 1,24 4,83 1,0864 0,0429
MTDR / Matador Resources Company 0,03 0,00 1,23 -16,73 1,0833 -0,2271
SBOW / SilverBow Resources, Inc. 0,05 32,03 1,23 6,66 1,0830 0,0608
NWPX / NWPX Infrastructure, Inc. 0,04 0,00 1,23 -7,32 1,0792 -0,0935
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,04 -23,98 1,22 -16,02 1,0721 -0,2132
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 812,90 1,22 933,90 1,0709 0,9666
IMXI / International Money Express, Inc. 0,05 1,21 1,0659 1,0659
CRI / Carter's, Inc. 0,02 46,49 1,20 41,29 1,0543 0,3025
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,03 -5,46 1,18 6,78 1,0372 0,0595
TRST / TrustCo Bank Corp NY 0,04 13,57 1,18 -3,53 1,0327 -0,0449
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,01 0,00 1,18 0,34 1,0324 -0,0043
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,07 24,83 1,14 11,24 0,9993 0,0950
COHU / Cohu, Inc. 0,03 -29,68 1,14 -15,79 0,9978 -0,1951
RMR / The RMR Group Inc. 0,04 0,00 1,11 -7,09 0,9779 -0,0822
MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. 0,04 32,88 1,11 13,63 0,9736 0,1102
SGA / Saga Communications, Inc. 0,05 15,93 1,10 9,25 0,9640 0,0751
EVC / Entravision Communications Corporation 0,18 -32,97 1,09 -15,50 0,9570 -0,1837
MHO / M/I Homes, Inc. 0,02 11,10 1,08 51,90 0,9482 0,3191
IBEX / IBEX Limited 0,04 -27,75 1,00 -29,05 0,8772 -0,3679
CTG / Computer Task Group, Inc. 0,14 1,79 0,99 -2,37 0,8694 -0,0275
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,04 7,92 0,99 9,17 0,8673 0,0667
KFY / Korn Ferry 0,02 0,00 0,94 2,18 0,8250 0,0122
CHS / Chico's FAS, Inc. 0,17 0,92 0,8116 0,8116
/ Princeton Bancorp Inc 0,03 0,92 0,8113 0,8113
HVT / Haverty Furniture Companies, Inc. 0,03 0,00 0,84 6,72 0,7399 0,0418
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,02 -42,47 0,82 -42,46 0,7175 -0,5381
WNEB / Western New England Bancorp, Inc. 0,10 -4,27 0,81 -16,96 0,7098 -0,1505
CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. 0,07 10,76 0,75 -2,34 0,6591 -0,0203
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,03 -4,45 0,72 -6,49 0,6331 -0,0491
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,01 -16,79 0,70 -11,85 0,6139 -0,0876
LAZY / Lazydays Holdings, Inc. 0,05 -41,31 0,60 -42,64 0,5269 -0,3980
RVSB / Riverview Bancorp, Inc. 0,11 26,55 0,59 -12,03 0,5138 -0,0742
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 -6,16 0,58 -5,37 0,5108 -0,0320
ULH / Universal Logistics Holdings, Inc. 0,02 0,58 0,5075 0,5075
TGNA / TEGNA Inc. 0,03 0,56 0,4931 0,4931
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,01 -32,33 0,55 -19,44 0,4840 -0,1210
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,02 -47,58 0,55 -38,38 0,4826 -0,3056
DXLG / Destination XL Group, Inc. 0,09 0,52 0,4542 0,4542
MC / Moelis & Company 0,01 -38,73 0,50 -38,69 0,4431 -0,2838
NKSH / National Bankshares, Inc. 0,02 -17,10 0,50 -35,26 0,4417 -0,2456
FISI / Financial Institutions, Inc. 0,02 -33,85 0,47 -47,65 0,4102 -0,3787
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 -57,07 0,45 -56,89 0,3986 -0,5328
TCS / The Container Store Group, Inc. 0,11 -33,45 0,37 -47,08 0,3270 -0,2947
MHH / Mastech Digital, Inc. 0,03 27,69 0,32 42,79 0,2789 0,0824
KFRC / Kforce Inc. 0,00 0,00 0,30 15,65 0,2662 0,0338
LARK / Landmark Bancorp, Inc. 0,01 1,38 0,30 -7,45 0,2620 -0,0231
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,21 0,1843 0,1843
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,17 0,1495 0,1495
FUNC / First United Corporation 0,01 59,42 0,11 37,80 0,0992 0,0262
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9534
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2426
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7192
BPRN / Princeton Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8529
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3651
CHMG / Chemung Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0551
MKSI / MKS Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1183
GOSXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Ser Shs USD 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4517