Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 66 821 990
Positions actuelles 47
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class a déclaré un total de 47 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 66 821 990 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class sont FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , and Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) . Les nouvelles positions de RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class incluent Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,06 4,5808 4,5808
0,05 1,10 1,6397 1,6397
0,03 1,58 2,3651 1,3325
0,01 1,23 1,8363 0,8452
0,06 2,36 3,5304 0,7406
0,02 1,82 2,7270 0,2124
0,01 1,15 1,7173 0,1961
0,06 2,08 3,1059 0,1862
0,04 1,18 1,7588 0,1417
0,03 2,36 3,5371 0,1250
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 0,82 1,2232 -1,0787
0,00 0,00 -0,9840
0,03 1,07 1,5987 -0,8263
0,01 0,56 0,8430 -0,6694
0,00 0,03 0,0520 -0,6478
0,02 1,60 2,3903 -0,3289
0,02 1,50 2,2520 -0,2848
0,05 2,33 3,4927 -0,2613
0,03 2,25 3,3647 -0,2291
0,04 0,56 0,8333 -0,2264
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,06 4,5808 4,5808
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 0,00 2,38 3,57 3,5586 -0,0682
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,03 0,00 2,36 9,45 3,5371 0,1250
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,06 0,00 2,36 33,65 3,5304 0,7406
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,05 -14,73 2,35 1,12 3,5126 -0,1563
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,05 0,00 2,33 -1,77 3,4927 -0,2613
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,03 0,00 2,25 -1,14 3,3647 -0,2291
VNT / Vontier Corporation 0,06 0,00 2,08 12,34 3,1059 0,1862
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,07 0,00 2,01 7,97 3,0030 0,0661
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 0,00 1,98 1,18 2,9610 -0,1284
SEIC / SEI Investments Company 0,02 -13,76 1,97 -0,15 2,9439 -0,1703
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 0,00 1,91 5,45 2,8648 -0,0046
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 0,00 1,88 3,58 2,8127 -0,0550
TKR / The Timken Company 0,03 8,21 1,88 9,26 2,8076 0,0935
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 0,00 1,82 14,52 2,7270 0,2124
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,05 0,00 1,73 4,91 2,5924 -0,0169
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,02 0,00 1,60 -7,15 2,3903 -0,3289
BALL / Ball Corporation 0,03 124,52 1,58 141,96 2,3651 1,3325
ESI / Element Solutions Inc 0,07 0,00 1,57 0,19 2,3510 -0,1272
PSYTF / Pason Systems Inc. 0,17 0,00 1,51 -1,31 2,2550 -0,1579
BOKF / BOK Financial Corporation 0,02 0,00 1,50 -6,29 2,2520 -0,2848
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,03 0,00 1,50 6,01 2,2450 0,0083
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,05 0,00 1,44 0,70 2,1513 -0,1052
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,04 0,00 1,42 2,75 2,1268 -0,0601
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 12,39 1,37 1,78 2,0552 -0,0770
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,30 3,18 1,9424 -0,0460
TOWN / TowneBank 0,04 0,00 1,28 0,00 1,9088 -0,1074
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 0,00 1,26 5,10 1,8808 -0,0077
COHR / Coherent Corp. 0,01 42,42 1,23 95,69 1,8363 0,8452
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 0,00 1,21 -1,14 1,8109 -0,1243
MBIN / Merchants Bancorp 0,04 28,49 1,18 14,86 1,7588 0,1417
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 0,00 1,15 19,23 1,7173 0,1961
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,04 0,00 1,10 7,29 1,6533 0,0269
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,05 1,10 1,6397 1,6397
MRX / Marex Group plc 0,03 -37,70 1,07 -30,38 1,5987 -0,8263
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,00 0,91 -3,70 1,3634 -0,1325
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0,45 0,00 0,82 11,87 1,2281 0,0691
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,07 -35,78 0,82 -43,89 1,2232 -1,0787
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,76 -2,57 1,1331 -0,0951
WHD / Cactus, Inc. 0,01 0,00 0,65 -4,70 0,9726 -0,1040
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,00 0,62 1,48 0,9240 -0,0373
1LNB / Spirax Group plc 0,01 0,00 0,61 1,51 0,9064 -0,0366
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,01 -53,67 0,56 -41,17 0,8430 -0,6694
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 0,00 0,56 -17,01 0,8333 -0,2264
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,47 9,62 0,6996 0,0256
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,32 -1,22 0,4846 -0,0329
KFY / Korn Ferry 0,00 -92,74 0,03 -92,31 0,0520 -0,6478
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9840