Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 389 688 000 |
| Positions actuelles | 288 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Roosevelt Investment Group Llc a déclaré un total de 288 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 389 688 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Roosevelt Investment Group Llc sont iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Les nouvelles positions de Roosevelt Investment Group Llc incluent Harmony Biosciences Holdings, Inc. (US:HRMY) , Dow Inc. (US:DOW) , BCB Bancorp, Inc. (US:BCBP) , Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RYT) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF (US:PKW) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 16,78 | 1,2075 | 1,2075 | |
| 0,27 | 14,83 | 1,0674 | 1,0420 | |
| 0,34 | 28,12 | 2,0238 | 0,6371 | |
| 0,19 | 8,60 | 0,6186 | 0,6186 | |
| 0,06 | 19,72 | 1,4188 | 0,6000 | |
| 0,03 | 9,19 | 0,6612 | 0,5848 | |
| 0,07 | 19,71 | 1,4183 | 0,4490 | |
| 0,04 | 20,00 | 1,4395 | 0,3816 | |
| 0,42 | 18,02 | 1,2964 | 0,2541 | |
| 0,18 | 27,81 | 2,0010 | 0,2430 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 10,00 | 0,7196 | -1,1221 | |
| 0,01 | 0,69 | 0,0497 | -0,8385 | |
| 0,01 | 1,49 | 0,1075 | -0,7188 | |
| 1,46 | 76,76 | 5,5237 | -0,4618 | |
| 0,26 | 59,67 | 4,2935 | -0,4299 | |
| 0,39 | 37,19 | 2,6764 | -0,3465 | |
| 0,20 | 18,47 | 1,3288 | -0,3458 | |
| 0,14 | 20,58 | 1,4806 | -0,2314 | |
| 0,69 | 16,94 | 1,2188 | -0,1640 | |
| 0,35 | 43,25 | 3,1125 | -0,1557 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2022-10-19 pour la période de déclaration 2022-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 1,46 | 2,95 | 76,76 | -7,87 | 5,5237 | -0,4618 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,53 | -0,27 | 73,25 | 0,81 | 5,2710 | 0,0510 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,26 | 0,08 | 59,67 | -9,25 | 4,2935 | -0,4299 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,18 | 0,84 | 47,37 | -1,37 | 3,4089 | -0,0419 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,35 | 1,55 | 43,25 | -4,92 | 3,1125 | -0,1557 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,39 | 1 913,92 | 37,19 | -11,61 | 2,6764 | -0,3465 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,07 | 1,59 | 33,52 | -0,11 | 2,4124 | 0,0012 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,10 | 1,51 | 29,17 | 4,31 | 2,0990 | 0,0899 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,12 | -0,22 | 29,16 | -3,14 | 2,0987 | -0,0646 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,34 | 0,29 | 28,12 | 45,71 | 2,0238 | 0,6371 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,36 | 1,07 | 27,86 | 2,30 | 2,0045 | 0,0483 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,18 | -0,45 | 27,81 | 13,64 | 2,0010 | 0,2430 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,12 | 0,74 | 27,26 | -0,72 | 1,9617 | -0,0111 | |||
| DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF | 0,77 | 1,89 | 25,99 | -5,08 | 1,8705 | -0,0968 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,40 | 1,31 | 24,66 | 6,46 | 1,7746 | 0,1104 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | 4,84 | 22,96 | 4,49 | 1,6521 | 0,0735 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,08 | 0,63 | 22,35 | 1,24 | 1,6083 | 0,0222 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,21 | 22,08 | 21,75 | 5,43 | 1,5650 | 0,0830 | |||
| FDLO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF | 0,51 | 1,94 | 21,53 | -4,05 | 1,5491 | -0,0627 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,14 | 0,58 | 20,58 | -13,66 | 1,4806 | -0,2314 | |||
| FRC / First Republic Bank | 0,15 | -0,02 | 20,03 | -9,48 | 1,4415 | -0,1484 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,04 | 45,52 | 20,00 | 35,85 | 1,4395 | 0,3816 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,06 | 66,03 | 19,72 | 72,99 | 1,4188 | 0,6000 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,07 | 2,79 | 19,71 | 46,09 | 1,4183 | 0,4490 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,23 | 0,01 | 19,65 | 20,00 | 1,4141 | 0,2376 | |||
| BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 0,35 | 3,38 | 18,60 | -5,93 | 1,3383 | -0,0820 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,20 | 3,13 | 18,47 | -20,78 | 1,3288 | -0,3458 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,42 | 25,98 | 18,02 | 24,18 | 1,2964 | 0,2541 | |||
| GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 0,35 | 2,48 | 17,93 | -1,39 | 1,2904 | -0,0160 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,20 | 0,06 | 17,93 | -3,80 | 1,2904 | -0,0488 | |||
| XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 0,69 | 2,51 | 16,94 | -12,00 | 1,2188 | -0,1640 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,09 | 3,44 | 16,85 | 13,93 | 1,2125 | 0,1500 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,19 | 16,78 | 1,2075 | 1,2075 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,06 | 1,44 | 16,75 | -8,56 | 1,2053 | -0,1108 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,46 | 0,37 | 16,53 | 0,08 | 1,1893 | 0,0029 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,08 | -0,19 | 16,44 | -8,83 | 1,1829 | -0,1124 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,05 | -0,49 | 14,87 | -9,85 | 1,0697 | -0,1149 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,27 | 4 644,79 | 14,83 | 4 090,40 | 1,0674 | 1,0420 | |||
| LIN / Linde plc | 0,05 | 2,66 | 14,75 | -3,75 | 1,0612 | -0,0395 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | 0,00 | 13,62 | -0,27 | 0,9799 | -0,0011 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,11 | 28,19 | 13,47 | 2,66 | 0,9696 | 0,0267 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,06 | 0,71 | 12,23 | 2,53 | 0,8801 | 0,0231 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,03 | 4,14 | 11,08 | -1,44 | 0,7974 | -0,0103 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,07 | 4,27 | 10,30 | 3,47 | 0,7412 | 0,0260 | |||
| GBT / Global Blood Therapeutics Inc. | 0,15 | -81,70 | 10,00 | -60,99 | 0,7196 | -1,1221 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | -2,03 | 9,27 | -11,60 | 0,6673 | -0,0863 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | 2 095,18 | 9,19 | 764,35 | 0,6612 | 0,5848 | |||
| HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0,19 | 8,60 | 0,6186 | 0,6186 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,12 | 2,19 | 7,41 | 6,65 | 0,5329 | 0,0341 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | -8,86 | 6,27 | -3,05 | 0,4511 | -0,0134 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,09 | -0,08 | 6,25 | -2,57 | 0,4499 | -0,0111 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,03 | 1,86 | 6,24 | -2,79 | 0,4492 | -0,0121 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | -1,37 | 5,97 | -11,38 | 0,4297 | -0,0544 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -0,10 | 5,42 | -12,46 | 0,3904 | -0,0548 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -2,62 | 5,02 | -10,39 | 0,3612 | -0,0412 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,03 | -0,13 | 4,99 | 4,88 | 0,3591 | 0,0173 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,11 | 4,08 | 4,67 | -13,14 | 0,3363 | -0,0502 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | 2,50 | 4,50 | 5,49 | 0,3237 | 0,0173 | |||
| SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0,14 | 3,43 | 4,33 | -0,71 | 0,3118 | -0,0017 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -1,08 | 4,19 | -13,16 | 0,3015 | -0,0451 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,10 | 3,26 | 4,04 | 24,38 | 0,2908 | 0,0574 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,26 | 3,95 | -16,80 | 0,2841 | -0,0568 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,05 | 4,30 | 3,94 | 5,92 | 0,2832 | 0,0163 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | -3,20 | 3,73 | -8,36 | 0,2683 | -0,0240 | |||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,09 | 0,06 | 3,61 | -5,23 | 0,2596 | -0,0139 | |||
| SO / The Southern Company | 0,05 | -0,72 | 3,53 | -5,32 | 0,2538 | -0,0138 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | 2 219,39 | 3,35 | 1,95 | 0,2408 | 0,0050 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | -0,42 | 3,32 | -16,20 | 0,2390 | -0,0457 | |||
| AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0,08 | 4,30 | 3,25 | -1,48 | 0,2339 | -0,0031 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,10 | 0,00 | 2,99 | -13,77 | 0,2154 | -0,0340 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 0,00 | 2,96 | 5,86 | 0,2133 | 0,0121 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,08 | 4,15 | 2,92 | -22,09 | 0,2098 | -0,0591 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | 7,65 | 2,82 | -9,48 | 0,2026 | -0,0209 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,12 | 0,30 | 2,78 | -2,11 | 0,1998 | -0,0040 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,06 | 3,44 | 2,58 | -3,90 | 0,1859 | -0,0072 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -1,07 | 2,37 | -15,77 | 0,1703 | -0,0315 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,29 | -10,67 | 0,1651 | -0,0194 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,02 | -2,43 | 2,26 | -9,45 | 0,1628 | -0,0167 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 11,47 | 2,25 | -0,75 | 0,1615 | -0,0010 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 1,40 | 2,23 | -12,03 | 0,1605 | -0,0217 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,09 | 12,15 | 2,20 | -22,76 | 0,1580 | -0,0462 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,05 | 2,48 | 2,16 | -0,92 | 0,1556 | -0,0012 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,06 | 0,00 | 2,03 | -10,86 | 0,1459 | -0,0175 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,97 | -7,12 | 0,1418 | -0,0106 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,05 | 0,00 | 1,91 | 0,37 | 0,1376 | 0,0007 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,13 | 0,07 | 1,90 | -10,32 | 0,1369 | -0,0155 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,17 | -0,00 | 1,85 | 10,53 | 0,1329 | 0,0129 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,06 | 3,31 | 1,79 | -5,24 | 0,1287 | -0,0069 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,03 | 2,66 | 1,74 | -8,81 | 0,1251 | -0,0119 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,10 | 3,37 | 1,72 | 2,62 | 0,1238 | 0,0034 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | -0,01 | 1,68 | -5,56 | 0,1210 | -0,0069 | |||
| Y / Alleghany Corp. | 0,00 | -4,16 | 1,68 | -3,45 | 0,1210 | -0,0041 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,01 | 2,04 | 1,61 | -0,93 | 0,1156 | -0,0009 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | -87,38 | 1,49 | -87,01 | 0,1075 | -0,7188 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,48 | -19,86 | 0,1066 | -0,0262 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -0,50 | 1,46 | 4,57 | 0,1053 | 0,0048 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | 4,05 | 1,44 | -9,03 | 0,1037 | -0,0101 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 46,12 | 1,43 | 29,22 | 0,1031 | 0,0234 | |||
| GTY / Getty Realty Corp. | 0,05 | 0,00 | 1,39 | 1,53 | 0,1003 | 0,0017 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,39 | -3,89 | 0,0997 | -0,0039 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,61 | 1,36 | -3,75 | 0,0979 | -0,0036 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,69 | 1,35 | -7,42 | 0,0969 | -0,0076 | |||
| BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,04 | 2,06 | 1,34 | -0,96 | 0,0967 | -0,0008 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | 23,08 | 1,34 | 12,90 | 0,0964 | 0,0111 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,03 | 1,28 | 0,0000 | ||||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,05 | 0,55 | 1,28 | -4,20 | 0,0920 | -0,0039 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,02 | 0,55 | 1,27 | 6,17 | 0,0917 | 0,0055 | |||
| PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF | 0,06 | 3,04 | 1,26 | -0,32 | 0,0909 | -0,0001 | |||
| VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0,06 | 3,35 | 1,25 | 1,96 | 0,0897 | 0,0019 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,02 | -0,53 | 1,22 | -15,14 | 0,0875 | -0,0154 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | -0,43 | 1,16 | -25,59 | 0,0833 | -0,0285 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -14,38 | 1,16 | -25,94 | 0,0832 | -0,0290 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,03 | 9,43 | 1,14 | 4,32 | 0,0817 | 0,0035 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | 0,71 | 1,13 | -23,21 | 0,0812 | -0,0244 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -0,39 | 1,12 | -6,49 | 0,0808 | -0,0055 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,09 | 24,77 | 0,0787 | 0,0157 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 18,31 | 1,09 | 9,19 | 0,0787 | 0,0067 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,01 | -2,14 | 1,08 | -7,44 | 0,0779 | -0,0061 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,07 | -9,30 | 1,07 | -33,62 | 0,0767 | -0,0387 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 14,80 | 1,06 | 19,08 | 0,0763 | 0,0123 | |||
| EVVAQ / Enviva Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,05 | 4,99 | 0,0757 | 0,0037 | |||
| KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,04 | -6,80 | 0,0750 | -0,0053 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -0,55 | 1,03 | -2,63 | 0,0745 | -0,0019 | |||
| ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J | 0,03 | 1,23 | 1,02 | -11,13 | 0,0735 | -0,0091 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -2,52 | 1,01 | -0,59 | 0,0725 | -0,0003 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -1,19 | 0,97 | -1,32 | 0,0697 | -0,0008 | |||
| FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 0,03 | -3,08 | 0,95 | -2,47 | 0,0683 | -0,0016 | |||
| MDC / M.D.C. Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,95 | -15,13 | 0,0682 | -0,0120 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,92 | -1,29 | 0,0659 | -0,0008 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -19,77 | 0,91 | -31,50 | 0,0653 | -0,0299 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,90 | -9,62 | 0,0649 | -0,0068 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,87 | -6,52 | 0,0629 | -0,0043 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,02 | 26,67 | 0,81 | 17,44 | 0,0586 | 0,0088 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 20,88 | 0,0575 | 0,0100 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,02 | 84,93 | 0,80 | 71,03 | 0,0574 | 0,0239 | |||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 16,25 | 0,0571 | 0,0081 | |||
| FPI / Farmland Partners Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,78 | -8,13 | 0,0561 | -0,0049 | |||
| / Crane Holdings Co | 0,01 | -0,26 | 0,77 | -0,26 | 0,0554 | -0,0001 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -31,84 | 0,77 | -42,67 | 0,0554 | -0,0411 | |||
| PFFV / Global X Funds - Global X Variable Rate Preferred ETF | 0,03 | 3,42 | 0,77 | 0,52 | 0,0553 | 0,0004 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,01 | -0,11 | 0,75 | -5,90 | 0,0539 | -0,0033 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,74 | -3,50 | 0,0536 | -0,0019 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,51 | 0,74 | -2,25 | 0,0531 | -0,0011 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 83,33 | 0,73 | 133,44 | 0,0527 | 0,0302 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -0,98 | 0,73 | -35,20 | 0,0526 | -0,0284 | |||
| DX / Dynex Capital, Inc. | 0,06 | -1,95 | 0,71 | -28,30 | 0,0509 | -0,0200 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,02 | -17,83 | 0,71 | -19,29 | 0,0509 | -0,0121 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -94,88 | 0,69 | -94,42 | 0,0497 | -0,8385 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,04 | 4,23 | 0,68 | -1,87 | 0,0491 | -0,0009 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | -5,59 | 0,68 | -5,40 | 0,0491 | -0,0027 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,68 | -6,34 | 0,0489 | -0,0032 | |||
| BCBP / BCB Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,68 | 0,0486 | 0,0486 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 30,00 | 0,66 | 18,21 | 0,0476 | 0,0074 | |||
| IP / International Paper Company | 0,02 | -14,26 | 0,65 | -35,02 | 0,0470 | -0,0252 | |||
| OLP / One Liberty Properties, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,65 | -19,13 | 0,0468 | -0,0110 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | 1,09 | 0,65 | -8,58 | 0,0468 | -0,0043 | |||
| TAC / TransAlta Corporation | 0,07 | -0,01 | 0,63 | -22,59 | 0,0456 | -0,0132 | |||
| BNJ / Brookfield Finance I (UK) PLC - Corporate Bond/Note | 0,02 | -0,05 | 0,63 | -8,15 | 0,0454 | -0,0039 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,04 | 0,62 | -7,98 | 0,0448 | -0,0038 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,62 | -5,49 | 0,0446 | -0,0025 | |||
| HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit | 0,04 | 5,60 | 0,62 | 8,22 | 0,0445 | 0,0034 | |||
| GM / General Motors Company | 0,02 | 18,40 | 0,62 | 19,50 | 0,0445 | 0,0073 | |||
| VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0,02 | -2,97 | 0,61 | -3,19 | 0,0436 | -0,0014 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | -0,91 | 0,61 | -14,65 | 0,0436 | -0,0074 | |||
| SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0,02 | 0,00 | 0,60 | -1,79 | 0,0434 | -0,0007 | |||
| TMV / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | 0,00 | 119,27 | 0,59 | 188,83 | 0,0428 | 0,0280 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | -0,75 | 0,59 | -7,49 | 0,0427 | -0,0034 | |||
| OC / Owens Corning | 0,01 | 33,79 | 0,58 | 41,30 | 0,0421 | 0,0124 | |||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,01 | -0,31 | 0,56 | -4,79 | 0,0401 | -0,0019 | |||
| AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF | 0,01 | 3,09 | 0,56 | -1,24 | 0,0401 | -0,0004 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -1,47 | 0,55 | -12,24 | 0,0397 | -0,0055 | |||
| MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 49,26 | 0,55 | 44,50 | 0,0397 | 0,0123 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -7,85 | 0,0397 | -0,0033 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,01 | -0,19 | 0,55 | -34,45 | 0,0393 | -0,0206 | |||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,05 | -0,30 | 0,54 | -24,51 | 0,0386 | -0,0124 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -13,36 | 0,0383 | -0,0058 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -2,61 | 0,0376 | -0,0009 | |||
| GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. | 0,04 | -1,38 | 0,51 | -15,19 | 0,0366 | -0,0065 | |||
| FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 0,02 | 4,76 | 0,50 | 1,62 | 0,0361 | 0,0006 | |||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -13,03 | 0,50 | -26,58 | 0,0360 | -0,0129 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,48 | 38,95 | 0,0344 | 0,0097 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,44 | 0,48 | -5,18 | 0,0343 | -0,0018 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -0,43 | 0,47 | -22,84 | 0,0340 | -0,0100 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -6,53 | 0,0340 | -0,0023 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,01 | -70,54 | 0,44 | -71,70 | 0,0318 | -0,0804 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 42,86 | 0,0317 | 0,0095 | |||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,03 | -1,45 | 0,43 | -9,41 | 0,0312 | -0,0032 | |||
| PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 0,04 | -1,95 | 0,43 | -18,03 | 0,0311 | -0,0068 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -5,07 | 0,0310 | -0,0016 | |||
| GLP / Global Partners LP - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 5,45 | 0,0307 | 0,0016 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,04 | -1,20 | 0,42 | 16,76 | 0,0301 | 0,0044 | |||
| TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,41 | -11,66 | 0,0294 | -0,0038 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -0,73 | 0,0292 | -0,0002 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -7,86 | 0,41 | -18,31 | 0,0292 | -0,0065 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -2,65 | 0,0291 | -0,0007 | |||
| CWEN.A / Clearway Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -8,56 | 0,0284 | -0,0026 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | 84,52 | 0,39 | 72,37 | 0,0283 | 0,0119 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,39 | 22,40 | 0,0279 | 0,0051 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,04 | 31,87 | 0,38 | 21,47 | 0,0273 | 0,0049 | |||
| ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 0,03 | 7,20 | 0,38 | 3,29 | 0,0271 | 0,0009 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | -2,03 | 0,37 | -8,15 | 0,0268 | -0,0023 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,36 | 0,0263 | 0,0263 | |||||
| JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0,01 | 4,93 | 0,36 | -2,67 | 0,0262 | -0,0007 | |||
| TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. | 0,03 | -3,72 | 0,36 | -16,01 | 0,0260 | -0,0049 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | 20,00 | 0,36 | 21,48 | 0,0260 | 0,0046 | |||
| RYT / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0,00 | 0,36 | 0,0260 | 0,0260 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -2,73 | 0,0256 | -0,0007 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -10,80 | 0,0255 | -0,0030 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -20,94 | 0,0255 | -0,0067 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -10,41 | 0,0254 | -0,0029 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 19,48 | 0,35 | 22,65 | 0,0253 | 0,0047 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,01 | -0,34 | 0,34 | -23,18 | 0,0243 | -0,0073 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,00 | -9,63 | 0,34 | -19,81 | 0,0242 | -0,0059 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 2,91 | 0,33 | 2,81 | 0,0237 | 0,0007 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 32,47 | 0,33 | 26,15 | 0,0236 | 0,0049 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,02 | -0,38 | 0,33 | -19,41 | 0,0236 | -0,0056 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | 25,71 | 0,33 | 21,19 | 0,0235 | 0,0041 | |||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,02 | -1,78 | 0,32 | 4,85 | 0,0233 | 0,0011 | |||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0,04 | 29,97 | 0,31 | 21,24 | 0,0226 | 0,0040 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -29,76 | 0,31 | -52,50 | 0,0225 | -0,0248 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -7,00 | 0,31 | 25,20 | 0,0225 | 0,0046 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -19,85 | 0,31 | -19,16 | 0,0222 | -0,0052 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,30 | 36,20 | 0,0217 | 0,0058 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 3,02 | 0,30 | 10,29 | 0,0216 | 0,0020 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -5,14 | 0,0212 | -0,0011 | |||
| SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,20 | 0,29 | -10,61 | 0,0212 | -0,0025 | |||
| UYG / ProShares Trust - ProShares Ultra Financials | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -12,01 | 0,0211 | -0,0028 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 75,59 | 0,29 | 45,27 | 0,0210 | 0,0066 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -2,15 | 0,29 | -9,46 | 0,0207 | -0,0021 | |||
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -10,13 | 0,0204 | -0,0023 | |||
| SIX / Six Flags Entertainment Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,28 | -18,44 | 0,0204 | -0,0046 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,02 | 14,82 | 0,28 | 0,00 | 0,0203 | 0,0000 | |||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 0,02 | -3,55 | 0,28 | -6,62 | 0,0203 | -0,0014 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 3,26 | 0,28 | 1,44 | 0,0202 | 0,0003 | |||
| DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. | 0,03 | -2,58 | 0,27 | -4,86 | 0,0197 | -0,0010 | |||
| JRI / Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | 0,02 | 0,00 | 0,27 | -14,83 | 0,0194 | -0,0033 | |||
| JCOM / J2 Global Inc. | 0,00 | -1,79 | 0,27 | -9,80 | 0,0192 | -0,0021 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 11,30 | 0,0191 | 0,0020 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,01 | -0,39 | 0,26 | -10,62 | 0,0188 | -0,0022 | |||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -12,54 | 0,0186 | -0,0026 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,03 | 0,68 | 0,26 | -18,01 | 0,0183 | -0,0040 | |||
| BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 13,51 | 0,25 | -3,08 | 0,0181 | -0,0005 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -23,33 | 0,25 | -29,11 | 0,0177 | -0,0072 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -11,23 | 0,0176 | -0,0022 | |||
| PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF | 0,00 | 0,24 | 0,0174 | 0,0174 | |||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 0,23 | 0,0166 | 0,0166 | |||||
| ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation | 0,02 | 10,00 | 0,23 | -6,12 | 0,0166 | -0,0011 | |||
| NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0,02 | -2,08 | 0,23 | -11,67 | 0,0163 | -0,0021 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -10,55 | 0,23 | -14,12 | 0,0162 | -0,0026 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,08 | 0,22 | -26,80 | 0,0161 | -0,0059 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,01 | 30,00 | 0,22 | 32,14 | 0,0160 | 0,0039 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,01 | 3,61 | 0,22 | -19,41 | 0,0158 | -0,0038 | |||
| SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0,01 | -0,96 | 0,22 | -7,17 | 0,0158 | -0,0012 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 2,35 | 0,0157 | 0,0004 | |||
| VBTX / Veritex Holdings, Inc. | 0,01 | -4,61 | 0,21 | -13,36 | 0,0154 | -0,0023 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -9,70 | 0,0154 | -0,0016 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 5,21 | 0,21 | 12,70 | 0,0153 | 0,0017 | |||
| MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0,00 | 0,21 | 0,0151 | 0,0151 | |||||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,21 | 0,0150 | 0,0150 | |||||
| ATCO.PRD / Atlas Corp. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 29,19 | 0,0150 | 0,0034 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,21 | -8,81 | 0,0149 | -0,0014 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | -8,37 | 0,21 | -21,37 | 0,0148 | -0,0040 | |||
| SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -20,59 | 0,20 | -22,43 | 0,0147 | -0,0042 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,01 | 0,03 | 0,20 | -8,18 | 0,0145 | -0,0013 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -4,74 | 0,0145 | -0,0007 | |||
| HIBS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 0,02 | 0,20 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| US88688TAB61 / Tilray Inc | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 7,14 | 0,0140 | 0,0010 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,01 | 0,19 | 0,0136 | 0,0136 | |||||
| NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -3,87 | 0,0125 | -0,0005 | |||
| SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 12,77 | 0,0114 | 0,0013 | |||
| CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. | 0,01 | -2,68 | 0,14 | -12,35 | 0,0102 | -0,0014 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,01 | 5,67 | 0,14 | -14,20 | 0,0100 | -0,0016 | |||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,13 | 19,82 | 0,0096 | 0,0016 | |||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -4,32 | 0,0096 | -0,0004 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,79 | 0,0092 | 0,0001 | |||
| KRO / Kronos Worldwide, Inc. | 0,01 | -3,17 | 0,12 | -51,00 | 0,0088 | -0,0091 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 17,17 | 0,0083 | 0,0012 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,02 | 0,12 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| IHTA / Invesco High Income 2024 Target Term Fund | 0,01 | -2,12 | 0,11 | -11,72 | 0,0081 | -0,0011 | |||
| ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 0,01 | -43,09 | 0,10 | -54,72 | 0,0069 | -0,0083 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,01 | -3,98 | 0,09 | -11,76 | 0,0065 | -0,0009 | |||
| GLOP / Gaslog Partners LP - Unit | 0,02 | 30,77 | 0,09 | 22,22 | 0,0063 | 0,0012 | |||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A | 0,04 | -10,77 | 0,08 | -37,98 | 0,0058 | -0,0035 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,08 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -20,21 | 0,0054 | -0,0014 | |||
| MITT / AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 0,01 | 0,06 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 | 0,15 | 0,00 | 0,04 | -21,05 | 0,0032 | -0,0009 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -37,74 | 0,0024 | -0,0014 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0088 | ||||
| GCC / WisdomTree Trust - WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| ZUMZ / Zumiez Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0158 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0229 | ||||
| DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0216 | ||||
| JRO / Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0126 | ||||
| EQC.PRD / Equity Commonwealth - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0147 | ||||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0220 | ||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0157 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0152 | ||||
| SKT / Tanger Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0106 | ||||
| JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0040 |
