Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 75 737 567 |
| Positions actuelles | 57 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
RMBMX - RMB SMID Cap Fund Class I a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 75 737 567 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RMBMX - RMB SMID Cap Fund Class I sont Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , and Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) . Les nouvelles positions de RMBMX - RMB SMID Cap Fund Class I incluent Duolingo, Inc. (US:DUOL) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3,13 | 4,1280 | 0,9545 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,9466 | 0,9466 | |
| 0,01 | 2,61 | 3,4436 | 0,8720 | |
| 0,01 | 1,61 | 2,1293 | 0,7157 | |
| 0,01 | 2,44 | 3,2177 | 0,6766 | |
| 0,00 | 1,67 | 2,1998 | 0,3858 | |
| 0,01 | 1,42 | 1,8718 | 0,3773 | |
| 0,00 | 1,10 | 1,4520 | 0,3498 | |
| 0,00 | 2,38 | 3,1400 | 0,2906 | |
| 0,02 | 1,35 | 1,7759 | 0,2883 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,27 | 0,3560 | -1,6363 | |
| 0,04 | 1,97 | 2,6061 | -1,4803 | |
| 0,01 | 2,28 | 3,0149 | -0,7720 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,4784 | -0,6673 | |
| 0,01 | 1,33 | 1,7606 | -0,5438 | |
| 0,01 | 0,84 | 1,1036 | -0,2591 | |
| 0,00 | 0,70 | 0,9228 | -0,2360 | |
| 0,03 | 1,26 | 1,6593 | -0,2323 | |
| 0,01 | 1,12 | 1,4848 | -0,1902 | |
| 0,01 | 2,01 | 2,6579 | -0,1715 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 26,14 | 4,1280 | 0,9545 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,07 | 4,14 | 4,0502 | 0,2791 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,01 | -15,69 | 2,61 | 29,82 | 3,4436 | 0,8720 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,53 | -0,90 | 3,3394 | 0,0733 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 1,93 | 3,2788 | 0,1615 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,44 | 22,77 | 3,2177 | 0,6766 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 6,83 | 3,1400 | 0,2906 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | -11,16 | 2,28 | -22,81 | 3,0149 | -0,7720 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,12 | 5,91 | 2,7936 | 0,2366 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,01 | -8,96 | 2,6579 | -0,1715 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,04 | -28,70 | 1,97 | -38,18 | 2,6061 | -1,4803 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,97 | -5,15 | 2,5999 | -0,0568 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 3,18 | 2,5298 | 0,1523 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,70 | -3,90 | 2,2420 | -0,0199 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 17,57 | 2,1998 | 0,3858 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,61 | 46,11 | 2,1293 | 0,7157 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,02 | 0,00 | 1,57 | 10,07 | 2,0784 | 0,2483 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,54 | -2,23 | 2,0266 | 0,0163 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,03 | 0,00 | 1,52 | -6,63 | 2,0075 | -0,0761 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,50 | 2,39 | 1,9763 | 0,1042 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | -1,94 | 1,9360 | 0,0227 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -16,66 | 1,45 | -8,59 | 1,9114 | -0,1160 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,44 | 1,84 | 1,9027 | 0,0917 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,43 | -2,26 | 1,8815 | 0,0155 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,42 | 21,51 | 1,8718 | 0,3773 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 2,01 | 1,8718 | 0,0919 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,35 | 15,75 | 1,7759 | 0,2883 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,01 | -21,62 | 1,33 | -25,94 | 1,7606 | -0,5438 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,29 | 14,32 | 1,6973 | 0,2585 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,26 | -14,95 | 1,6593 | -0,2323 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,12 | -14,07 | 1,4848 | -0,1902 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 27,76 | 1,4520 | 0,3498 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,01 | 33,59 | 1,08 | 18,13 | 1,4192 | 0,2545 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 12,51 | 1,3294 | 0,1835 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,97 | -12,33 | 1,2776 | -0,1338 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 20,23 | 1,2474 | 0,2413 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -4,97 | 1,2118 | -0,0254 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 20,26 | 1,1998 | 0,2336 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | -21,43 | 1,1036 | -0,2591 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 24,01 | 1,0712 | 0,2335 | |||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 26,50 | 1,0028 | 0,2338 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | -5,61 | 0,9566 | -0,0259 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 0,72 | 0,9466 | 0,9466 | |||||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,71 | -8,56 | 0,9318 | -0,0548 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -29,02 | 0,70 | -22,76 | 0,9228 | -0,2360 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 19,76 | 0,9206 | 0,1746 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 42,92 | 0,8667 | 0,2788 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -6,29 | 0,8646 | -0,0309 | |||
| BLFS / BioLife Solutions, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,65 | -5,66 | 0,8588 | -0,0240 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | -1,37 | 0,8533 | 0,0149 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,65 | -18,12 | 0,8529 | -0,1576 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,01 | 0,00 | 0,61 | -19,26 | 0,8080 | -0,1627 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 17,00 | 0,7630 | 0,1306 | |||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,02 | 52,86 | 0,43 | 68,11 | 0,5640 | 0,2380 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 22,73 | 0,4993 | 0,1050 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -52,41 | 0,36 | -59,55 | 0,4784 | -0,6673 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,27 | -82,68 | 0,27 | -82,71 | 0,3560 | -1,6363 |
