Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 37 027 540
Positions actuelles 111
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. a déclaré un total de 111 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 37 027 540 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. sont BlackRock Liquidity Funds: MuniCash, Institutional Shares (US:US09248U8412) , Western Asset Managed Municipals Fund Inc. (US:MMU) , New York (City of), NY, Series 2018 E-1, GO Bonds (US:US64966MXC80) , Port Authority of New York & New Jersey (US:US73358XFS62) , and Nuveen Quality Municipal Income Fund (US:NAD) . Les nouvelles positions de RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. incluent New York (City of), NY, Series 2018 E-1, GO Bonds (US:US64966MXC80) , Port Authority of New York & New Jersey (US:US73358XFS62) , Oregon City School District No. 62, Series 2018 B, GO Bonds (US:US179162HE52) , Kentucky Bond Development Corp. (Kentucky Communications Network) (US:US491211BQ05) , and City of Sacramento CA Water Revenue (US:US786089HY19) .

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,58 1,5982 1,5982
1,53 1,5535 1,5535
1,41 1,4259 1,4259
1,31 1,3287 1,3287
5,85 5,85 5,9331 0,6312
5,20 5,2787 0,2439
4,39 4,4587 0,1947
4,67 4,7419 0,1772
4,04 4,0961 0,1712
5,15 5,2243 0,1699
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-40,37 -40,9559 -40,9559
-19,05 -19,3312 -19,3312
0,10 1,22 1,2393 -0,8468
0,44 4,96 5,0327 -0,4400
0,26 2,22 2,2534 -0,2091
-4,00 -4,0586 -0,2063
-3,75 -3,8049 -0,1934
-3,72 -3,7745 -0,1919
-3,60 -3,6527 -0,1857
-3,44 -3,4904 -0,1774
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US09248U8412 / BlackRock Liquidity Funds: MuniCash, Institutional Shares 5,85 6,22 5,85 6,21 5,9331 0,6312
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,53 0,00 5,28 -3,79 5,3561 0,0720
US64966MXC80 / New York (City of), NY, Series 2018 E-1, GO Bonds 5,20 -0,48 5,2787 0,2439
US73358XFS62 / Port Authority of New York & New Jersey 5,15 -1,91 5,2243 0,1699
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,44 -10,94 4,96 -12,71 5,0327 -0,4400
US179162HE52 / Oregon City School District No. 62, Series 2018 B, GO Bonds 4,67 -1,39 4,7419 0,1772
US491211BQ05 / Kentucky Bond Development Corp. (Kentucky Communications Network) 4,55 -1,49 4,6183 0,1683
US786089HY19 / City of Sacramento CA Water Revenue 4,39 -0,75 4,4587 0,1947
US797661C868 / SAN FRANCISCO CA BAY AREA RAPID TRANSIT DIST 4,25 -1,89 4,3163 0,1404
US373064Q560 / City of Georgetown TX Utility System 4,09 -2,18 4,1509 0,1232
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,39 0,00 4,09 -4,55 4,1507 0,0232
US249182LX27 / Denver (City & County of), Series 2018 A, Ref. RB 4,04 -0,96 4,0961 0,1712
US6785354E20 / Oklahoma City Airport Trust 3,96 -1,88 4,0200 0,1315
US709235B613 / PENNSYLVANIA ST UNIV 3,80 -1,09 3,8584 0,1563
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,34 0,00 3,79 -5,11 3,8465 -0,0017
US89602RDV42 / Triborough Bridge & Tunnel Authority 3,78 -2,20 3,8319 0,1131
US5946954N55 / State of Michigan Trunk Line Revenue 3,23 -2,45 3,2771 0,0890
Denver City & County School District No 1 / DBT (US249174ZN64) 3,22 -3,51 3,2623 0,0526
US39160CAT45 / Airport System RB Series 2022A 3,08 -1,34 3,1286 0,1188
US837151U492 / SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC AUTH REVENUE 2,65 -2,57 2,6929 0,0692
US13077DSY93 / CALIFORNIA ST UNIV REVENUE 2,63 -2,37 2,6735 0,0750
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,28 1,33 2,57 -1,95 2,6028 0,0825
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,25 0,00 2,56 -4,84 2,5964 0,0068
New Jersey Transportation Trust Fund Authority / DBT (US64613CGK80) 2,56 -2,03 2,5953 0,0808
US517845SF13 / Las Vegas Valley Water District 2,54 -2,87 2,5737 0,0585
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,21 -3,50 2,32 -5,93 2,3515 -0,0208
US64990FX253 / NY ST DORM AUTH PIT 22A 5.0% 03-15-41 2,29 -1,72 2,3235 0,0803
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,26 -12,34 2,22 -13,15 2,2534 -0,2091
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport / DBT (US79766DXQ77) 2,08 -3,26 2,1072 0,0401
US842039FQ70 / S ESTRN PA TRANSPRTN AUTH 2,07 -2,22 2,1049 0,0613
US57604TKE54 / MASSACHUSETTS ST TRANSPRTN FUND REVENUE 2,03 -2,31 2,0642 0,0586
US93878YDS54 / WASHINGTON DC MET AREA TRANSIT AUTH DEDICATED REVENUE 2,03 -2,74 2,0572 0,0501
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,20 0,00 2,02 -3,36 2,0450 0,0363
North Carolina Turnpike Authority / DBT (US65830RDA41) 2,00 -2,67 2,0334 0,0504
Omaha Airport Authority / DBT (US681725NK93) 1,91 -2,10 1,9373 0,0590
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,20 -6,23 1,90 -9,16 1,9327 -0,0862
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,16 -4,73 1,86 -8,16 1,8844 -0,0638
US576000YW78 / MA SCH BLDG 5% 8/15/2045 1,85 -2,01 1,8767 0,0588
US745160TH48 / PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT &SWR AUTH REVENUE 1,74 -3,28 1,7644 0,0336
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,17 0,00 1,68 -5,46 1,7058 -0,0072
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,08 0,00 1,64 3,07 1,6689 0,1326
Columbus Regional Airport Authority / DBT (US199546DD11) 1,58 1,5982 1,5982
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,14 0,00 1,53 -4,60 1,5562 0,0079
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri / DBT (US60637AXQ02) 1,53 1,5535 1,5535
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,16 0,00 1,50 -5,19 1,5204 -0,0016
US928097AD68 / Virginia (State of) Small Business Financing Authority (Transform 66 P3), Series 2017, RB 1,41 1,4259 1,4259
US74529JRL16 / PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REVENUE 1,37 -4,27 1,3891 0,0118
MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. 0,13 0,00 1,36 -2,37 1,3773 0,0383
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,13 0,00 1,33 -5,07 1,3488 0,0003
US842039FR53 / S ESTRN PA TRANSPRTN 1,31 1,3287 1,3287
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,10 -42,14 1,22 -43,63 1,2393 -0,8468
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,12 0,00 1,18 -3,11 1,2004 0,0242
PML / PIMCO Municipal Income Fund II 0,15 0,00 1,14 -8,02 1,1531 -0,0369
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,17 -7,01 1,13 -12,71 1,1497 -0,1005
MUE / BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. 0,11 0,00 1,07 -4,13 1,0838 0,0100
US882667AN81 / TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SURFACE TRANSPRTN CORP REVENUE 0,96 -3,63 0,9704 0,0144
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,07 0,00 0,75 0,00 0,7651 0,0389
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,12 0,00 0,70 -3,30 0,7149 0,0134
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0,06 0,00 0,68 -5,03 0,6906 0,0009
VKI / Invesco Advantage Municipal Income Trust II 0,08 3,31 0,68 1,20 0,6854 0,0429
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,06 0,30 0,63 -2,64 0,6355 0,0159
OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust 0,10 0,00 0,57 -4,39 0,5743 0,0036
VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 0,06 -12,45 0,54 -16,64 0,5498 -0,0758
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,05 0,00 0,53 -3,29 0,5373 0,0096
MQT / BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. 0,05 0,00 0,48 -3,59 0,4906 0,0075
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 0,06 0,00 0,48 -0,62 0,4883 0,0220
BTA / BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust 0,05 0,00 0,43 -5,26 0,4388 -0,0013
BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust 0,04 0,00 0,42 -2,09 0,4278 0,0133
BNY / BlackRock New York Municipal Income Trust 0,04 0,00 0,40 -4,94 0,4105 0,0007
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,04 0,00 0,38 -3,10 0,3808 0,0072
DTF / DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. 0,03 -11,82 0,37 -12,20 0,3734 -0,0292
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,04 -6,91 0,36 -10,57 0,3701 -0,0221
CXE / MFS High Income Municipal Trust 0,09 0,00 0,34 -2,88 0,3420 0,0074
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0,06 0,00 0,33 -5,14 0,3378 0,0004
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,05 0,00 0,30 -2,93 0,3031 0,0067
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,03 0,00 0,28 -2,81 0,2816 0,0062
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 0,03 0,00 0,27 -3,99 0,2693 0,0030
PNF / PIMCO New York Municipal Income Fund 0,04 0,00 0,25 -6,69 0,2549 -0,0043
PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III 0,04 0,00 0,23 -4,22 0,2303 0,0015
CMU / MFS High Yield Municipal Trust 0,03 0,00 0,11 -4,20 0,1160 0,0006
PNI / PIMCO New York Municipal Income Fund II 0,01 0,00 0,05 -5,36 0,0546 -0,0000
PYN / PIMCO New York Municipal Income Fund III 0,01 0,00 0,05 -7,27 0,0524 -0,0011
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,00 -80,32 0,04 -81,04 0,0409 -0,1624
PMF / PIMCO Municipal Income Fund 0,00 0,00 0,03 -11,43 0,0321 -0,0017
US88035DZF58 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -1,36 0,00 -1,3850 -0,0704
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035HPY61) -1,50 0,00 -1,5220 -0,0774
US88035D3Z69 / TNDR OPT-FLTR-XG0413 -1,60 0,00 -1,6234 -0,0825
US88035GMM77 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -1,60 0,00 -1,6234 -0,0825
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035MBX20) -1,60 0,00 -1,6234 -0,0825
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035GXN32) -1,60 0,00 -1,6234 -0,0825
US88035DZH15 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -1,65 0,00 -1,6742 -0,0851
US88035GUV84 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -1,88 0,00 -1,9024 -0,0967
US88035EBS19 / TENDER OPTION BOND TRUST RECEI TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS/CERTIFICATES -2,00 0,00 -2,0293 -0,1031
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035GZY78) -2,00 0,00 -2,0293 -0,1031
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035J3T72) -2,00 0,00 -2,0293 -0,1031
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035MLB99) -2,25 0,00 -2,2829 -0,1160
US88035GMW59 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -2,25 0,00 -2,2829 -0,1160
US88035AV734 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -2,40 0,00 -2,4351 -0,1238
US88034U5Z72 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -3,00 0,00 -3,0439 -0,1547
US88034U6B95 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -3,00 0,00 -3,0439 -0,1547
US88034NYC28 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -3,00 0,00 -3,0439 -0,1547
US88034NE348 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -3,00 0,00 -3,0439 -0,1547
US88035AE490 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -3,00 0,00 -3,0439 -0,1547
US88035AC254 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -3,20 0,00 -3,2468 -0,1650
US88035AR377 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -3,44 0,00 -3,4904 -0,1774
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035GF601) -3,60 0,00 -3,6527 -0,1857
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035GH508) -3,72 0,00 -3,7745 -0,1919
US88035AE649 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -3,75 0,00 -3,8049 -0,1934
US88034NXW90 / Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates -4,00 0,00 -4,0586 -0,2063
US Long Bond Future / DIR (N/A) -19,05 -19,3312 -19,3312
US 10yr T-Note / DIR (N/A) -40,37 -40,9559 -40,9559