Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 37 423 982
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class R a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 37 423 982 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class R sont Pershing Square Holdings, Ltd. (NL:PSH) , State Street Institutional Treasury Money Market Fund (US:US8574928888) , BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) , Saba Capital Income & Opportunities Fund II (US:SABA) , and Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (US:WIW) . Les nouvelles positions de RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class R incluent Howard Hughes Holdings Inc. (US:HHH) , PNNT 4 11/01/26 (US:US708062AD65) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , Oaktree Specialty Lending Corp (US:US67401PAD06) , and BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) .

RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class R - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 5,23 13,9592 2,9035
0,01 0,94 2,5035 2,5035
0,03 0,74 1,9684 1,9684
0,08 0,44 1,1783 1,1770
0,21 1,96 5,2359 0,8553
0,20 1,43 3,8247 0,8428
0,30 0,7944 0,7944
0,04 2,38 6,3489 0,7868
0,22 1,29 3,4595 0,7802
0,29 0,7743 0,7743
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,20 0,5402 -6,6887
0,06 1,02 2,7354 -4,3973
0,02 0,19 0,5021 -2,4847
0,00 0,02 0,0624 -2,2453
4,21 4,21 11,2486 -2,1390
0,17 1,49 3,9689 -1,3523
0,06 0,36 0,9679 -0,2929
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PSH / Pershing Square Holdings, Ltd. 0,10 0,00 5,23 11,60 13,9592 2,9035
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 4,21 -25,74 4,21 -25,75 11,2486 -2,1390
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,04 0,00 2,38 0,89 6,3489 0,7868
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,21 0,00 1,96 5,61 5,2359 0,8553
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,18 0,00 1,59 -0,31 4,2350 0,4794
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,17 -33,48 1,49 -34,09 3,9689 -1,3523
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,20 0,08 1,43 13,39 3,8247 0,8428
CPZ / Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust 0,08 -2,04 1,31 2,19 3,4928 0,4718
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,06 0,00 1,30 7,62 3,4743 0,6204
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,22 13,92 1,29 14,11 3,4595 0,7802
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,13 -11,17 1,23 -9,99 3,2758 0,0581
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,22 2,70 1,19 14,05 3,1668 0,7127
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,06 -4,82 1,14 11,41 3,0516 0,6293
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,07 0,00 1,06 1,25 2,8251 0,3581
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,06 -66,72 1,02 -66,13 2,7354 -4,3973
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,01 0,94 2,5035 2,5035
FCRX / Crescent Capital BDC, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,74 1,9684 1,9684
PFO / Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund Inc. 0,07 0,00 0,65 0,31 1,7407 0,2073
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,10 0,00 0,58 19,75 1,5401 0,4036
FTHY / First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund 0,03 0,00 0,48 2,80 1,2777 0,1789
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,05 4,86 0,47 10,85 1,2570 0,2538
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,08 81 730,00 0,44 1,1783 1,1770
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 0,04 0,00 0,42 -3,94 1,1099 0,0878
XFLT.PRA / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - Preferred Stock 0,02 5,90 0,41 6,02 1,0827 0,1788
PHK / PIMCO High Income Fund 0,08 -1,43 0,38 -3,32 1,0112 0,0876
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,04 0,00 0,38 -3,35 1,0045 0,0869
IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 0,06 -39,01 0,36 -32,21 0,9679 -0,2929
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,05 0,00 0,33 -2,05 0,8942 0,0879
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,30 0,7944 0,7944
US708062AD65 / PNNT 4 11/01/26 0,29 0,7743 0,7743
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,02 0,00 0,25 -11,07 0,6653 0,0042
RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. 0,03 404,33 0,25 359,26 0,6650 0,5971
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,02 0,24 0,6376 0,6376
SPE / Special Opportunities Fund, Inc. 0,01 0,00 0,23 3,13 0,6172 0,0882
US67401PAD06 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,21 0,5505 0,5505
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,20 0,99 0,5451 0,0663
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,01 -93,72 0,20 -93,40 0,5402 -6,6887
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,02 0,20 0,5303 0,5303
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,02 0,00 0,19 -4,57 0,5028 0,0373
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,02 -90,59 0,19 -92,23 0,5021 -2,4847
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,01 0,18 0,4802 0,4802
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,02 0,00 0,10 4,08 0,2737 0,0408
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,00 -98,90 0,02 -98,71 0,0624 -2,2453