Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 121 770 149
Positions actuelles 100
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Richwood Investment Advisors, LLC a déclaré un total de 100 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 121 770 149 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Richwood Investment Advisors, LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) .

Richwood Investment Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 22,95 18,8481 1,6927
0,01 5,55 4,5616 0,8797
0,01 1,33 1,0936 0,3697
0,00 1,73 1,4187 0,3056
0,04 3,20 2,6241 0,1916
0,00 1,04 0,8555 0,1812
0,00 0,22 0,1803 0,1803
0,00 0,21 0,1760 0,1760
0,00 0,21 0,1692 0,1692
0,00 0,21 0,1689 0,1689
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,36 1,1183 -1,1568
0,01 5,55 4,5580 -0,4021
0,01 1,14 0,9397 -0,2769
0,01 2,45 2,0092 -0,2547
0,01 0,62 0,5057 -0,1723
0,00 1,06 0,8681 -0,1597
0,00 0,72 0,5932 -0,1526
0,01 1,20 0,9864 -0,1401
0,00 0,42 0,3475 -0,1300
0,01 1,31 1,0771 -0,1298
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 2,92 22,95 13,73 18,8481 1,6927
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,13 -0,53 8,20 5,72 6,7347 0,1410
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 0,95 7,92 5,51 6,5066 0,1231
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -0,70 5,55 28,24 4,5616 0,8797
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,78 5,55 -4,88 4,5580 -0,4021
V / Visa Inc. 0,01 -0,18 3,87 1,13 3,1741 -0,0749
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,04 2,10 3,20 11,67 2,6241 0,1916
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,54 2,45 -8,15 2,0092 -0,2547
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,62 2,30 4,17 1,8858 0,0121
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,39 1,79 4,26 1,4666 0,0106
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,43 1,73 31,93 1,4187 0,3056
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 3,01 1,71 0,59 1,4069 -0,0409
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,55 3,68 1,2736 0,0021
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -2,94 1,53 -4,02 1,2546 -0,0984
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,41 1,51 -0,39 1,2437 -0,0484
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 1,07 1,50 -3,17 1,2288 -0,0853
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -14,58 1,36 -49,14 1,1183 -1,1568
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,33 56,40 1,0936 0,3697
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -2,89 1,31 -7,61 1,0771 -0,1298
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -0,22 1,25 -0,16 1,0285 -0,0380
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -1,68 1,23 15,77 1,0071 0,1064
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,20 -9,36 0,9864 -0,1401
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,19 -6,46 0,9754 -0,1041
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -9,34 1,14 -20,06 0,9397 -0,2769
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -2,45 1,06 -12,57 0,8681 -0,1597
AXP / American Express Company 0,00 0,03 1,05 18,53 0,8622 0,1097
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,04 31,27 0,8555 0,1812
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -1,06 1,03 10,45 0,8420 0,0527
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,97 -7,69 0,7994 -0,0967
BA / The Boeing Company 0,00 -1,39 0,97 21,18 0,7946 0,1157
WELL / Welltower Inc. 0,01 -4,57 0,96 -4,27 0,7916 -0,0641
DE / Deere & Company 0,00 3,75 0,91 12,44 0,7504 0,0594
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -1,27 0,86 5,66 0,7061 0,0143
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -3,52 0,78 14,49 0,6425 0,0616
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,78 -5,13 0,6381 -0,0583
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,76 -1,29 0,6280 -0,0300
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,75 3,47 0,6128 -0,0008
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -3,13 0,74 -4,25 0,6107 -0,0495
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -2,60 0,73 -3,58 0,5971 -0,0442
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -7,93 0,72 -17,67 0,5932 -0,1526
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,54 0,72 -13,32 0,5885 -0,1141
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,14 0,66 15,53 0,5442 0,0572
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,66 -6,51 0,5429 -0,0582
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,65 -0,15 0,5360 -0,0195
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -3,93 0,65 -8,32 0,5343 -0,0692
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,00 0,63 -0,16 0,5178 -0,0191
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 1,72 0,62 -22,84 0,5057 -0,1723
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 1,93 0,61 -6,54 0,5047 -0,0538
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,26 0,59 -8,07 0,4865 -0,0616
ISCB / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF 0,01 -1,57 0,58 5,81 0,4795 0,0107
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,58 45,82 0,4734 0,1373
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 5,69 0,55 -0,36 0,4518 -0,0181
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,54 -9,35 0,4461 -0,0633
FDX / FedEx Corporation 0,00 4,37 0,54 -2,69 0,4454 -0,0283
PSX / Phillips 66 0,00 -2,60 0,51 -5,86 0,4223 -0,0422
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,60 0,51 0,40 0,4176 -0,0132
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 0,50 2,04 0,4120 -0,0059
C / Citigroup Inc. 0,01 21,80 0,50 46,33 0,4101 0,1194
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,47 -2,70 0,3851 -0,0242
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -2,41 0,47 -11,39 0,3839 -0,0648
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,47 -3,31 0,3837 -0,0269
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,44 1,61 0,3638 -0,0064
CLX / The Clorox Company 0,00 -5,23 0,44 -22,65 0,3591 -0,1219
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 -1,93 0,43 10,71 0,3567 0,0229
MS / Morgan Stanley 0,00 -15,52 0,43 1,92 0,3494 -0,0052
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,82 0,42 -3,64 0,3481 -0,0255
COP / ConocoPhillips 0,00 -11,85 0,42 -24,60 0,3475 -0,1300
MDT / Medtronic plc 0,00 -3,02 0,41 -5,92 0,3397 -0,0341
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -20,18 0,41 -19,60 0,3342 -0,0955
MET / MetLife, Inc. 0,00 -1,90 0,40 -1,73 0,3270 -0,0175
FAST / Fastenal Company 0,01 104,34 0,39 10,70 0,3233 0,0209
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -9,47 0,38 -7,26 0,3149 -0,0363
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -2,51 0,37 11,89 0,3018 0,0225
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,36 -5,71 0,2983 -0,0292
CVX / Chevron Corporation 0,00 -4,06 0,36 -17,95 0,2971 -0,0774
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,35 8,78 0,2857 0,0141
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,35 2,97 0,2857 -0,0009
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,32 12,63 0,2638 0,0209
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,30 -2,88 0,2491 -0,0161
IP / International Paper Company 0,01 -0,31 0,30 -12,43 0,2489 -0,0455
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,30 12,36 0,2471 0,0194
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -20,52 0,30 -23,00 0,2451 -0,0840
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 -6,16 0,30 11,32 0,2429 0,0169
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,29 -18,52 0,2353 -0,0636
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -19,22 0,28 -25,79 0,2318 -0,0919
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,28 -7,62 0,2291 -0,0278
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,27 6,23 0,2247 0,0059
LEA / Lear Corporation 0,00 0,00 0,27 7,66 0,2193 0,0085
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,00 0,26 -21,92 0,2138 -0,0697
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,25 0,82 0,2031 -0,0052
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -15,03 0,25 -19,41 0,2018 -0,0571
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,24 -0,41 0,2010 -0,0077
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 8,11 0,23 -0,43 0,1899 -0,0081
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,23 8,49 0,1890 0,0080
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,23 -2,16 0,1864 -0,0104
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,22 0,1803 0,1803
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,1760 0,1760
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,21 0,1692 0,1692
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,21 0,1689 0,1689
MMM / 3M Company 0,00 0,20 0,1660 0,1660
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000