Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 252 382 936
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Retirement Capital Strategies a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 252 382 936 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Retirement Capital Strategies sont Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Les nouvelles positions de Retirement Capital Strategies incluent GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

Retirement Capital Strategies - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 30,51 12,0903 12,0903
0,07 22,18 8,7870 8,2171
0,22 10,85 4,2999 3,9085
0,23 17,62 6,9801 3,1513
0,18 17,42 6,9026 3,0172
0,10 7,68 3,0417 2,8456
0,09 4,66 1,8458 1,8458
0,04 3,41 1,3516 1,3516
0,12 5,96 2,3623 1,2768
0,08 4,18 1,6547 1,2633
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 14,49 5,7399 -9,3027
0,01 1,23 0,4890 -3,2294
0,01 1,05 0,4178 -2,9443
0,03 3,47 1,3764 -1,9928
0,00 0,00 -1,7906
0,00 0,43 0,1704 -1,7732
0,06 5,61 2,2224 -1,4209
0,00 0,30 0,1179 -0,9580
0,14 10,47 4,1465 -0,4113
0,00 0,21 0,0820 -0,3123
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,24 30,51 12,0903 12,0903
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 1 273,88 22,18 1 419,95 8,7870 8,2171
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,23 77,85 17,62 79,65 6,9801 3,1513
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,18 74,56 17,42 75,07 6,9026 3,0172
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -65,98 14,49 -62,40 5,7399 -9,3027
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,22 982,74 10,85 983,03 4,2999 3,9085
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,14 -18,59 10,47 -10,35 4,1465 -0,4113
EFIV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF 0,18 -15,58 10,28 -7,60 4,0744 -0,2709
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,19 -6,25 8,76 -5,94 3,4694 -0,1652
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,10 1 424,49 7,68 1 429,08 3,0417 2,8456
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,12 114,34 5,96 114,46 2,3623 1,2768
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,06 34,17 5,89 34,08 2,3353 0,6191
AAPL / Apple Inc. 0,03 -1,79 5,64 -9,29 2,2356 -0,1929
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,06 -39,87 5,61 -39,89 2,2224 -1,4209
MMM / 3M Company 0,03 -1,41 5,01 2,20 1,9865 0,0712
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,09 4,66 1,8458 1,8458
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0,08 316,78 4,18 316,77 1,6547 1,2633
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,08 20,59 4,09 20,56 1,6220 0,2963
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 0,00 3,77 14,65 1,4918 0,2093
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,03 -64,03 3,47 -59,75 1,3764 -1,9928
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,04 3,41 1,3516 1,3516
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,53 3,29 30,48 1,3047 0,3194
ANET / Arista Networks Inc 0,03 0,15 3,28 32,27 1,3010 0,3316
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 2,85 1,1310 1,1310
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 23,88 2,68 24,07 1,0600 0,2179
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,06 19,73 2,64 20,34 1,0459 0,1897
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 2,51 0,9927 0,9927
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,05 2,45 0,9715 0,9715
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 20,87 2,42 21,32 0,9581 0,1796
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,04 324,84 2,22 324,90 0,8790 0,6750
OBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 12 Month Bill ETF 0,04 333,96 2,18 333,86 0,8631 0,6671
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,04 -24,55 2,13 -17,34 0,8445 -0,1623
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -2,13 2,08 42,61 0,8225 0,2544
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,43 31,31 0,5652 0,1411
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 1,30 0,5162 0,5162
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 154,00 1,27 153,89 0,5042 0,3085
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 -87,04 1,23 -87,04 0,4890 -3,2294
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -11,85 1,17 -12,66 0,4622 -0,0592
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -87,76 1,05 -87,76 0,4178 -2,9443
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -4,94 1,04 5,40 0,4103 0,0268
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,00 22,59 0,3980 0,0780
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,99 12,44 0,3904 0,0482
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,85 6,12 0,3371 0,0243
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,83 0,12 0,3307 0,0053
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,02 -40,18 0,73 -33,36 0,2906 -0,1389
SOLV / Solventum Corporation 0,01 -13,23 0,52 -13,55 0,2051 -0,0284
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -5,27 0,51 4,69 0,2035 0,0119
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,51 28,64 0,2030 0,0475
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,02 0,00 0,50 0,20 0,1999 0,0033
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,00 0,50 0,20 0,1999 0,0032
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,50 0,20 0,1999 0,0032
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -92,20 0,43 -91,38 0,1704 -1,7732
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,02 2,23 0,40 2,31 0,1584 0,0061
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,01 0,00 0,32 13,48 0,1268 0,0165
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,32 -0,63 0,1250 0,0012
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,31 -1,26 0,1242 0,0001
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -90,33 0,30 -89,22 0,1179 -0,9580
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,27 0,1059 0,1059
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -19,67 0,27 -25,77 0,1052 -0,0346
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,25 8,55 0,1010 0,0094
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 5,55 0,25 5,98 0,0983 0,0066
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,0868 0,0868
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,21 6,47 0,0852 0,0066
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,00 -81,81 0,21 -79,50 0,0820 -0,3123
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LDEM / iShares Trust - iShares ESG MSCI EM Leaders ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7906
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECLN / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust EIP Carbon Impact ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000