Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 157 323 895 |
| Positions actuelles | 72 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Resource Planning Group a déclaré un total de 72 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 157 323 895 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Resource Planning Group sont iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Les nouvelles positions de Resource Planning Group incluent iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,31 | 4,0097 | 3,4172 | |
| 0,18 | 5,23 | 3,3245 | 3,0961 | |
| 0,11 | 5,44 | 3,4600 | 1,8979 | |
| 0,02 | 2,55 | 1,6186 | 1,6186 | |
| 0,07 | 2,55 | 1,6179 | 1,6179 | |
| 0,03 | 2,53 | 1,6067 | 1,6067 | |
| 0,09 | 2,52 | 1,6021 | 1,6021 | |
| 0,09 | 2,26 | 1,4364 | 1,4364 | |
| 0,19 | 18,87 | 11,9924 | 1,3505 | |
| 0,21 | 16,01 | 10,1780 | 1,3366 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,95 | 5,0523 | -2,9129 | |
| 0,09 | 4,49 | 2,8534 | -2,6256 | |
| 0,13 | 4,39 | 2,7919 | -2,1170 | |
| 0,04 | 4,79 | 3,0449 | -2,0140 | |
| 0,10 | 5,74 | 3,6483 | -1,7273 | |
| 0,08 | 3,96 | 2,5169 | -1,6142 | |
| 0,13 | 3,50 | 2,2218 | -1,1417 | |
| 0,04 | 3,52 | 2,2369 | -1,0544 | |
| 0,11 | 4,41 | 2,8001 | -1,0326 | |
| 0,03 | 7,36 | 4,6812 | -0,8771 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2024-01-10 pour la période de déclaration 2023-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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