Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 157 402 372
Positions actuelles 29
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IPO - Renaissance IPO ETF a déclaré un total de 29 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 157 402 372 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IPO - Renaissance IPO ETF sont Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , Reddit, Inc. (US:RDDT) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Astera Labs, Inc. (US:ALAB) . Les nouvelles positions de IPO - Renaissance IPO ETF incluent CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 15,86 11,0324 8,2314
0,03 5,13 3,5687 3,5687
0,16 8,47 5,8890 2,1005
14,00 14,00 9,7400 1,9595
0,10 16,10 11,2009 1,9516
0,07 6,53 4,5410 1,8748
0,13 11,45 7,9637 1,2651
0,12 4,80 3,3419 0,7596
0,07 1,50 1,0426 0,3133
0,13 4,10 2,8488 0,1974
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,18 6,26 4,3560 -5,6142
0,63 13,17 9,1597 -1,5793
0,13 5,78 4,0199 -1,4559
0,08 3,30 2,2981 -1,2920
0,07 4,21 2,9302 -1,2719
0,10 5,44 3,7831 -1,1289
0,04 3,06 2,1255 -0,9167
0,07 6,24 4,3401 -0,7864
0,06 2,86 1,9864 -0,7782
0,10 1,71 1,1906 -0,7745
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -11,38 16,10 34,23 11,2009 1,9516
RDDT / Reddit, Inc. 0,11 204,13 15,86 336,58 11,0324 8,2314
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 14,00 38,75 14,00 38,74 9,7400 1,9595
KVUE / Kenvue Inc. 0,63 8,31 13,17 -5,47 9,1597 -1,5793
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,13 -13,05 11,45 31,76 7,9637 1,2651
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0,16 28,51 8,47 72,28 5,8890 2,1005
RBRK / Rubrik, Inc. 0,07 28,49 6,53 88,78 4,5410 1,8748
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,18 -56,94 6,26 -51,58 4,3560 -5,6142
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,07 -3,74 6,24 -6,17 4,3401 -0,7864
CART / Maplebear Inc. 0,13 -28,26 5,78 -18,63 4,0199 -1,4559
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,68 5,57 -2,47 3,8755 -0,5283
NXT / Nextracker Inc. 0,10 -33,84 5,44 -14,64 3,7831 -1,1289
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,03 5,13 3,5687 3,5687
AS / Amer Sports, Inc. 0,12 -1,08 4,80 43,45 3,3419 0,7596
TEM / Tempus AI, Inc. 0,07 -41,32 4,21 -22,72 2,9302 -1,2719
SARO / StandardAero, Inc. 0,13 0,23 4,10 19,08 2,8488 0,1974
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,04 -27,80 3,67 -11,94 2,5542 -0,6607
LINE / Lineage, Inc. 0,08 -4,42 3,30 -29,06 2,2981 -1,2920
ULS / UL Solutions Inc. 0,04 -40,06 3,06 -22,58 2,1255 -0,9167
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,09 -17,55 3,03 -8,50 2,1042 -0,4448
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,06 -25,76 2,86 -20,38 1,9864 -0,7782
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,10 -46,24 1,71 -32,88 1,1906 -0,7745
SAIL / SailPoint, Inc. 0,07 29,96 1,50 58,35 1,0426 0,3133
OS / OneStream, Inc. 0,05 -43,83 1,33 -25,52 0,9240 -0,4507
VG / Venture Global, Inc. 0,08 -45,24 1,19 -17,18 0,8290 -0,2802
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,01 -45,74 1,17 -38,85 0,8170 -0,6638
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,03 -45,27 0,66 -36,83 0,4570 -0,3449
ZK / ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -45,92 0,59 -42,76 0,4071 -0,3811
PONY / Pony AI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -57,13 0,23 -36,08 0,1571 -0,1143