Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 33 288 462
Positions actuelles 68
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Shares a déclaré un total de 68 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 33 288 462 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Shares sont Ducommun Incorporated (US:DCO) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , and Patrick Industries, Inc. (US:PATK) . Les nouvelles positions de TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Shares incluent The Pennant Group, Inc. (US:PNTG) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Olympic Steel, Inc. (US:ZEUS) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,67 2,0092 1,5090
0,01 0,43 1,2928 1,2928
0,02 0,37 1,1088 1,1088
0,02 1,43 4,2995 0,9427
0,01 0,24 0,7180 0,7180
0,01 0,79 2,3663 0,6424
0,05 0,82 2,4760 0,6039
0,02 0,39 1,1622 0,5345
0,01 0,64 1,9378 0,4443
0,01 0,64 1,9206 0,4224
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,14 0,4319 -1,6832
0,01 0,89 2,6807 -0,7380
0,01 0,54 1,6249 -0,7192
0,01 0,60 1,8011 -0,6975
0,01 0,32 0,9544 -0,6684
0,01 0,30 0,9150 -0,6561
0,01 0,54 1,6112 -0,5121
0,00 0,20 0,5887 -0,4223
0,01 0,29 0,8714 -0,3460
0,00 0,65 1,9461 -0,3347
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DCO / Ducommun Incorporated 0,02 -11,50 1,43 25,99 4,2995 0,9427
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -12,50 1,07 -5,07 3,2078 -0,1179
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,02 -8,02 1,00 -6,87 3,0172 -0,1683
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,02 -11,46 0,98 -9,37 2,9369 -0,2534
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,01 -9,35 0,95 -1,04 2,8497 0,0153
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -11,67 0,93 0,98 2,7825 0,0720
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 -8,02 0,89 -22,92 2,6807 -0,7380
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,05 0,34 0,82 30,02 2,4760 0,6039
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 -2,24 0,82 1,87 2,4622 0,0823
MKSI / MKS Inc. 0,01 8,94 0,79 34,99 2,3663 0,6424
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 -1,17 0,74 9,05 2,2096 0,2144
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 265,33 0,67 295,27 2,0092 1,5090
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -13,01 0,65 -16,08 1,9461 -0,3347
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,01 -0,87 0,64 27,52 1,9378 0,4443
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 12,18 0,64 26,28 1,9206 0,4224
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 -10,87 0,61 -8,79 1,8394 -0,1462
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 -12,04 0,60 -29,11 1,8011 -0,6975
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,01 -11,26 0,57 -5,77 1,7191 -0,0784
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,01 -3,28 0,57 0,18 1,7126 0,0311
CXT / Crane NXT, Co. 0,01 4,15 0,56 9,25 1,6685 0,1654
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,01 -9,48 0,54 -13,79 1,6366 -0,2318
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -27,95 0,54 -31,82 1,6249 -0,7192
CBZ / CBIZ, Inc. 0,01 -21,02 0,54 -25,35 1,6112 -0,5121
ASTH / Astrana Health, Inc. 0,02 8,25 0,52 -13,14 1,5696 -0,2084
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 -0,35 0,51 0,00 1,5470 0,0264
MASI / Masimo Corporation 0,00 27,58 0,51 28,89 1,5435 0,3647
STC / Stewart Information Services Corporation 0,01 -8,35 0,51 -16,34 1,5242 -0,2691
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,01 -6,58 0,48 -15,56 1,4531 -0,2395
ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,48 25,59 1,4481 0,3136
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 7,55 0,48 2,15 1,4315 0,0512
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 9,33 0,46 -9,07 1,3866 -0,1135
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 1,94 0,46 -14,77 1,3709 -0,2117
PFBC / Preferred Bank 0,01 -12,78 0,45 -9,74 1,3666 -0,1236
SSB / SouthState Corporation 0,00 10,53 0,45 9,66 1,3647 0,1395
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,02 1,19 0,45 2,03 1,3604 0,0486
NOVT / Novanta Inc. 0,00 0,59 0,44 1,61 1,3314 0,0398
PNTG / The Pennant Group, Inc. 0,01 0,43 1,2928 1,2928
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 32,00 0,42 37,95 1,2564 0,3594
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,07 -0,23 0,42 -19,81 1,2539 -0,2842
UTL / Unitil Corporation 0,01 -11,15 0,41 -19,72 1,2241 -0,2753
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,01 -7,41 0,40 -16,77 1,1937 -0,2171
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,02 59,74 0,39 82,08 1,1622 0,5345
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,02 0,37 1,1088 1,1088
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 0,35 -3,62 0,35 -3,61 1,0442 -0,0217
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,01 -23,48 0,34 -17,35 1,0311 -0,1968
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 3,07 0,34 -0,29 1,0224 0,0118
CNXN / PC Connection, Inc. 0,01 -8,96 0,33 -4,02 1,0043 -0,0256
SXI / Standex International Corporation 0,00 37,66 0,33 33,47 0,9970 0,2621
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,01 -34,98 0,32 -42,15 0,9544 -0,6684
MTUS / Metallus Inc. 0,02 7,29 0,32 24,02 0,9471 0,1942
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,01 -17,17 0,31 17,24 0,9226 0,1481
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,01 -7,87 0,31 18,68 0,9191 0,1581
MTDR / Matador Resources Company 0,01 -38,65 0,30 -42,75 0,9150 -0,6561
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 15,23 0,29 51,55 0,8862 0,3098
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,01 -14,02 0,29 -29,68 0,8714 -0,3460
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 8,01 0,28 -0,72 0,8351 0,0099
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,27 -2,50 0,8227 -0,0055
PX / P10, Inc. 0,03 12,90 0,27 -1,85 0,8011 -0,0015
MTRN / Materion Corporation 0,00 14,78 0,27 11,81 0,7967 0,0946
COHU / Cohu, Inc. 0,01 14,62 0,26 49,43 0,7841 0,2695
ZEUS / Olympic Steel, Inc. 0,01 0,24 0,7180 0,7180
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,03 -2,64 0,23 -3,31 0,7035 -0,0130
KOP / Koppers Holdings Inc. 0,01 0,00 0,23 14,93 0,6968 0,0997
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,02 -14,79 0,21 -30,03 0,6401 -0,2581
WHD / Cactus, Inc. 0,00 -39,95 0,20 -42,82 0,5887 -0,4223
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 0,00 0,17 -10,70 0,5037 -0,0516
CODI / Compass Diversified 0,02 -40,27 0,14 -80,00 0,4319 -1,6832
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,00 0,00 0,10 -31,29 0,3048 -0,1323