Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 27 494 481 |
| Positions actuelles | 85 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
RIERX - RBC International Equity Fund Class R6 a déclaré un total de 85 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 27 494 481 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RIERX - RBC International Equity Fund Class R6 sont Ryohin Keikaku Co., Ltd. (DE:3RK) , Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (DE:MIH) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Sony Group Corporation (JP:6758) . Les nouvelles positions de RIERX - RBC International Equity Fund Class R6 incluent Ryohin Keikaku Co., Ltd. (DE:3RK) , NEC Corporation (JP:6701) , Konami Group Corporation (JP:9766) , ASICS Corporation (DE:ASI1) , and Vinci SA (FR:DG) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,77 | 2,8040 | 2,8040 | |
| 0,02 | 0,52 | 1,8965 | 1,8965 | |
| 0,57 | 0,57 | 2,0606 | 1,5759 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,4354 | 1,4354 | |
| 0,01 | 0,36 | 1,3150 | 1,3150 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,9709 | 0,9709 | |
| 0,02 | 0,26 | 0,9593 | 0,9593 | |
| 0,03 | 0,25 | 0,9182 | 0,9182 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,8571 | 0,8571 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,7351 | 0,7351 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,35 | 1,2774 | -1,9305 | |
| 0,00 | 0,42 | 1,5167 | -1,4696 | |
| 0,01 | 0,11 | 0,3985 | -0,9807 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,0359 | -0,9755 | |
| 0,02 | 0,57 | 2,0687 | -0,7648 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,1134 | -0,7158 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,5303 | -0,6225 | |
| 0,01 | 0,32 | 1,1496 | -0,5609 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,5779 | -0,5600 | |
| 0,01 | 0,18 | 0,6362 | -0,5237 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 0,02 | 0,77 | 2,8040 | 2,8040 | |||||
| MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,03 | -15,77 | 0,75 | 22,82 | 2,7172 | 0,2483 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 1,19 | 0,68 | 22,44 | 2,4794 | 0,2228 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,45 | 0,66 | -3,21 | 2,4110 | -0,3656 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,03 | -8,73 | 0,65 | -6,19 | 2,3699 | -0,4479 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | -1,13 | 0,64 | 4,95 | 2,3109 | -0,1472 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,02 | 7,19 | 0,63 | 10,12 | 2,2948 | -0,0277 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,02 | -8,62 | 0,61 | 18,53 | 2,2333 | 0,1343 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,00 | -2,25 | 0,58 | -3,01 | 2,1112 | -0,3173 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,03 | 9,70 | 0,57 | 30,73 | 2,0724 | 0,3042 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,02 | -34,23 | 0,57 | -18,60 | 2,0687 | -0,7648 | |||
| TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 | 0,57 | 374,06 | 0,57 | 376,47 | 2,0606 | 1,5759 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,00 | 11,84 | 0,55 | 21,38 | 1,9799 | 0,1615 | |||
| 6701 / NEC Corporation | 0,02 | 0,52 | 1,8965 | 1,8965 | |||||
| SAP / SAP SE | 0,00 | 10,85 | 0,50 | 26,70 | 1,8267 | 0,2164 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | -1,45 | 0,48 | -6,60 | 1,7476 | -0,3391 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,01 | -5,10 | 0,46 | -2,95 | 1,6717 | -0,2488 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,02 | 0,22 | 0,46 | 5,30 | 1,6608 | -0,0974 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,04 | 0,46 | 33,63 | 1,6606 | 0,2718 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | -14,68 | 0,43 | -15,92 | 1,5736 | -0,5153 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,04 | 13,40 | 0,43 | 27,60 | 1,5624 | 0,1944 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,00 | -40,56 | 0,42 | -43,42 | 1,5167 | -1,4696 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -9,58 | 0,42 | -2,80 | 1,5148 | -0,2228 | |||
| 7974 / Nintendo Co., Ltd. | 0,00 | -15,81 | 0,41 | 19,24 | 1,4856 | 0,0926 | |||
| 9766 / Konami Group Corporation | 0,00 | 0,40 | 1,4354 | 1,4354 | |||||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -17,67 | 0,38 | -7,82 | 1,3697 | -0,2886 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,00 | -14,17 | 0,37 | -8,13 | 1,3563 | -0,2908 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,05 | -17,39 | 0,37 | -1,61 | 1,3294 | -0,1793 | |||
| 8136 / Sanrio Company, Ltd. | 0,01 | -12,79 | 0,36 | -8,82 | 1,3174 | -0,2943 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,01 | 0,36 | 1,3150 | 1,3150 | |||||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,03 | -55,59 | 0,35 | -55,68 | 1,2774 | -1,9305 | |||
| ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,06 | -15,14 | 0,35 | -5,18 | 1,2651 | -0,2222 | |||
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | 0,02 | -24,33 | 0,34 | -8,78 | 1,2483 | -0,2770 | |||
| 9983 / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,00 | -16,67 | 0,34 | -4,20 | 1,2451 | -0,2015 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,00 | 8,97 | 0,34 | 15,81 | 1,2270 | 0,0484 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,00 | 19,63 | 0,33 | 47,51 | 1,1840 | 0,2889 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,01 | -32,20 | 0,32 | -25,12 | 1,1496 | -0,5609 | |||
| CSJ / CSL Limited | 0,00 | -32,37 | 0,31 | -32,15 | 1,1134 | -0,7158 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -30,33 | 0,30 | -18,97 | 1,0862 | -0,4087 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,00 | 21,55 | 0,29 | 34,40 | 1,0643 | 0,1792 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,00 | -12,03 | 0,29 | -16,57 | 1,0619 | -0,3571 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | -32,04 | 0,29 | -42,54 | 1,0359 | -0,9755 | |||
| HEI / Heidelberg Materials AG | 0,00 | -18,64 | 0,28 | 10,98 | 1,0305 | -0,0033 | |||
| 4M4 / Macquarie Group Limited | 0,00 | -20,63 | 0,28 | -4,18 | 1,0023 | -0,1629 | |||
| DG / Vinci SA | 0,00 | 0,27 | 0,9709 | 0,9709 | |||||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,01 | -21,25 | 0,27 | -14,15 | 0,9696 | -0,2907 | |||
| RR. / Rolls-Royce Holdings plc | 0,02 | 0,26 | 0,9593 | 0,9593 | |||||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | -18,95 | 0,26 | 20,18 | 0,9536 | 0,0670 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,00 | -13,33 | 0,26 | -11,90 | 0,9438 | -0,2505 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | -14,46 | 0,26 | -5,13 | 0,9408 | -0,1669 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,01 | 28,98 | 0,26 | 49,71 | 0,9322 | 0,2368 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,03 | -26,18 | 0,26 | -11,76 | 0,9277 | -0,2434 | |||
| BNC / Banco Santander, S.A. | 0,03 | 0,25 | 0,9182 | 0,9182 | |||||
| EXPN / Experian plc | 0,00 | -8,59 | 0,25 | 2,05 | 0,9043 | -0,0870 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 105,68 | 0,24 | 109,57 | 0,8786 | 0,4105 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | -14,96 | 0,24 | -5,60 | 0,8591 | -0,1538 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,01 | 0,24 | 0,8571 | 0,8571 | |||||
| R1H / Brambles Limited | 0,01 | 90,04 | 0,23 | 134,38 | 0,8179 | 0,4253 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,01 | -22,07 | 0,22 | -18,89 | 0,7958 | -0,2977 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,00 | -23,37 | 0,21 | -5,02 | 0,7569 | -0,1311 | |||
| TLX / Telix Pharmaceuticals Limited | 0,01 | 0,20 | 0,7351 | 0,7351 | |||||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,01 | 0,19 | 0,7000 | 0,7000 | |||||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,00 | 0,19 | 0,6986 | 0,6986 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,19 | 0,6911 | 0,6911 | |||||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,01 | 0,19 | 0,6878 | 0,6878 | |||||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,01 | 0,18 | 0,6643 | 0,6643 | |||||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,00 | -24,32 | 0,18 | -23,73 | 0,6552 | -0,3022 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,01 | -36,61 | 0,18 | -38,81 | 0,6362 | -0,5237 | |||
| TRN / Terna S.p.A. | 0,02 | 0,17 | 0,6195 | 0,6195 | |||||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,01 | -23,40 | 0,17 | -25,56 | 0,6058 | -0,3007 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,00 | 0,16 | 0,5973 | 0,5973 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -46,23 | 0,16 | -43,21 | 0,5779 | -0,5600 | |||
| PUR / Paladin Energy Ltd | 0,03 | 5,51 | 0,16 | 74,16 | 0,5639 | 0,2019 | |||
| XRO / Xero Limited | 0,00 | 30,65 | 0,15 | 59,38 | 0,5569 | 0,1642 | |||
| AHT / Ashtead Group plc | 0,00 | -56,75 | 0,15 | -48,59 | 0,5303 | -0,6225 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 11,25 | 0,14 | 40,40 | 0,5062 | 0,1023 | |||
| DCC / DCC plc | 0,00 | -36,14 | 0,14 | -38,18 | 0,4968 | -0,3966 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,01 | -20,02 | 0,13 | -24,43 | 0,4832 | -0,2313 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,01 | -25,62 | 0,13 | -24,71 | 0,4771 | -0,2297 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,02 | -35,71 | 0,13 | -27,12 | 0,4716 | -0,2470 | |||
| TDK / TDK Corporation | 0,01 | -71,08 | 0,11 | -67,94 | 0,3985 | -0,9807 | |||
| ARC / Aker BP ASA | 0,00 | 18,25 | 0,11 | 27,71 | 0,3885 | 0,0486 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | -39,14 | 0,10 | -21,95 | 0,3500 | -0,1501 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,05 | 0,1742 | 0,1742 | |||||
| XERO LTD / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0503 | 0,0503 |
