Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 475 856 684
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class I a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 475 856 684 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class I sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Safran SA (FR:SAF) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Les nouvelles positions de RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class I incluent The Boeing Company (US:BA) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 8,36 1,7539 1,7539
0,15 23,18 4,8625 1,6899
2,02 11,62 2,4381 1,4482
0,24 6,12 1,2842 1,2842
0,06 7,41 1,5550 0,8560
0,07 34,62 7,2631 0,8550
0,02 12,68 2,6604 0,8415
0,02 3,56 0,7472 0,7472
0,04 10,67 2,2380 0,7084
0,16 9,48 1,9888 0,4957
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 7,02 1,4726 -2,2599
0,52 8,76 1,8369 -1,0836
0,76 6,88 1,4432 -0,9433
0,00 11,88 2,4922 -0,9043
0,04 6,39 1,3403 -0,7674
0,05 13,27 2,7838 -0,7322
0,20 12,21 2,5612 -0,7047
0,80 11,68 2,4497 -0,6651
0,05 16,10 3,3767 -0,6470
0,03 9,80 2,0568 -0,6324
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -15,53 34,62 11,92 7,2631 0,8550
NVDA / NVIDIA Corporation 0,15 3,82 23,18 51,35 4,8625 1,6899
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -5,41 17,27 9,07 3,6223 0,3430
SAF / Safran SA 0,05 -33,10 16,10 -17,13 3,3767 -0,6470
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -25,00 15,67 7,70 3,2870 0,2733
SAP / SAP SE 0,05 -12,16 14,60 0,23 3,0627 0,0455
CB / Chubb Limited 0,05 -18,51 13,27 -21,81 2,7838 -0,7322
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 -12,07 13,23 -6,48 2,7752 -0,1552
MCK / McKesson Corporation 0,02 -24,68 12,97 -17,99 2,7211 -0,5553
INTU / Intuit Inc. 0,02 12,59 12,68 44,42 2,6604 0,8415
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -12,16 12,30 -6,72 2,5813 -0,1513
UNA / Unilever PLC 0,20 -24,29 12,21 -22,56 2,5612 -0,7047
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -12,27 12,06 -12,23 2,5307 -0,3165
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -25,58 11,88 -27,54 2,4922 -0,9043
BX / Blackstone Inc. 0,08 11,10 11,68 18,89 2,4509 0,4151
NG. / National Grid plc 0,80 -30,99 11,68 -22,34 2,4497 -0,6651
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -2,63 11,65 7,94 2,4434 0,2081
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,02 117,60 11,62 143,22 2,4381 1,4482
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -11,84 11,30 20,29 2,3711 0,4246
ABBN / ABB Ltd 0,19 -27,79 11,29 -16,13 2,3689 -0,4200
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,51 -1,08 11,05 15,38 2,3185 0,3341
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 -12,18 10,89 -7,58 2,2837 -0,1564
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -12,24 10,67 44,48 2,2380 0,7084
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 -12,16 10,61 -10,60 2,2257 -0,2328
CRH / CRH plc 0,11 -12,11 10,39 -8,29 2,1802 -0,1672
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -12,31 10,12 3,64 2,1227 0,1001
VLO / Valero Energy Corporation 0,07 -10,45 9,91 -8,86 2,0784 -0,1734
ACN / Accenture plc 0,03 -21,15 9,80 -24,48 2,0568 -0,6324
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,16 15,89 9,48 31,54 1,9888 0,4957
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,52 -42,23 8,76 -37,89 1,8369 -1,0836
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -12,20 8,42 -17,13 1,7663 -0,3383
BA / The Boeing Company 0,04 8,36 1,7539 1,7539
GALD / Galderma Group AG 0,05 -12,16 7,81 20,82 1,6376 0,2991
TWLO / Twilio Inc. 0,06 240,57 7,41 60,83 1,5550 0,8560
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -12,16 7,09 -10,75 1,4874 -0,1582
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -34,59 7,02 -61,04 1,4726 -2,2599
1299 / AIA Group Limited 0,76 -50,10 6,88 -40,29 1,4432 -0,9433
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -32,83 6,39 -37,21 1,3403 -0,7674
BA. / BAE Systems plc 0,24 6,12 1,2842 1,2842
APP / AppLovin Corporation 0,02 -28,51 5,53 -5,53 1,1604 -0,0527
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 4,20 -40,43 4,20 -40,43 0,8806 -0,5792
ERF / Eurofins Scientific SE 0,06 -12,16 4,16 17,36 0,8721 0,1383
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 3,56 0,7472 0,7472