Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 4 528 028 986 |
| Positions actuelles | 51 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
REEAX - RBC Emerging Markets Equity Fund Class A a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 528 028 986 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de REEAX - RBC Emerging Markets Equity Fund Class A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Antofagasta plc (DE:FG1) , and Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) . Les nouvelles positions de REEAX - RBC Emerging Markets Equity Fund Class A incluent Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,32 | 46,60 | 1,0158 | 1,0158 | |
| 0,62 | 132,95 | 2,8982 | 0,7740 | |
| 11,02 | 402,88 | 8,7822 | 0,7352 | |
| 48,71 | 48,71 | 1,0617 | 0,4418 | |
| 2,80 | 102,70 | 2,2387 | 0,2859 | |
| 46,96 | 125,68 | 2,7397 | 0,2569 | |
| 0,29 | 94,23 | 2,0542 | 0,2446 | |
| 0,26 | 82,47 | 1,7978 | 0,2241 | |
| 4,01 | 148,86 | 3,2449 | 0,2194 | |
| 2,87 | 77,40 | 1,6873 | 0,2043 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,91 | 40,82 | 0,8899 | -0,8709 | |
| 4,01 | 258,48 | 5,6344 | -0,6994 | |
| 0,34 | 3,23 | 0,0704 | -0,5634 | |
| 3,73 | 150,45 | 3,2795 | -0,5218 | |
| 8,49 | 120,18 | 2,6197 | -0,5095 | |
| 12,51 | 42,61 | 0,9288 | -0,4248 | |
| 3,45 | 55,43 | 1,2082 | -0,4236 | |
| 20,83 | 58,08 | 1,2661 | -0,3655 | |
| 2,06 | 126,00 | 2,7467 | -0,2454 | |
| 1,35 | 57,97 | 1,2636 | -0,1855 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 11,02 | -2,29 | 402,88 | 26,88 | 8,7822 | 0,7352 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,05 | -0,47 | 310,61 | 14,85 | 6,7709 | -0,0829 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 4,01 | 2,55 | 258,48 | 3,42 | 5,6344 | -0,6994 | |||
| FG1 / Antofagasta plc | 6,74 | 5,02 | 167,57 | 19,94 | 3,6527 | 0,1120 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 3,73 | 4,49 | 150,45 | 0,30 | 3,2795 | -0,5218 | |||
| M&M / Mahindra & Mahindra Limited | 4,01 | 4,27 | 148,86 | 24,69 | 3,2449 | 0,2194 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 2,65 | 0,11 | 142,36 | 21,05 | 3,1032 | 0,1228 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 15,68 | 3,58 | 142,05 | 23,95 | 3,0964 | 0,1920 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,62 | -1,87 | 132,95 | 58,62 | 2,8982 | 0,7740 | |||
| UNA / Unilever PLC | 2,06 | 4,35 | 126,00 | 6,73 | 2,7467 | -0,2454 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 46,96 | 2,40 | 125,68 | 28,29 | 2,7397 | 0,2569 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | 4,61 | 124,01 | 10,40 | 2,7032 | -0,1434 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 8,49 | 13,76 | 120,18 | -2,67 | 2,6197 | -0,5095 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 2,80 | 17,59 | 102,70 | 33,28 | 2,2387 | 0,2859 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,29 | 0,45 | 94,23 | 31,97 | 2,0542 | 0,2446 | |||
| D3H / Discovery Limited | 7,26 | 0,76 | 88,20 | 12,33 | 1,9226 | -0,0673 | |||
| PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 12,92 | 2,67 | 82,48 | 9,79 | 1,7980 | -0,1059 | |||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,26 | 5,56 | 82,47 | 32,82 | 1,7978 | 0,2241 | |||
| 055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 1,77 | -10,22 | 80,37 | 27,19 | 1,7519 | 0,1506 | |||
| D8V / Credicorp Ltd. | 0,36 | 1,98 | 79,61 | 22,44 | 1,7354 | 0,0876 | |||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 7,73 | 40,04 | 77,87 | 30,35 | 1,6975 | 0,1835 | |||
| 9999 / NetEase, Inc. | 2,87 | 0,83 | 77,40 | 32,28 | 1,6873 | 0,2043 | |||
| SM / SM Investments Corporation | 4,97 | 5,15 | 76,96 | 17,99 | 1,6776 | 0,0246 | |||
| 1216 / Uni-President Enterprises Corp. | 27,24 | 5,48 | 75,50 | 19,89 | 1,6457 | 0,0499 | |||
| DRRD / DR. REDDY'S LABORATORIES COMMON STOCK | 4,96 | 4,02 | 74,29 | 16,64 | 1,6193 | 0,0052 | |||
| KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited | 2,85 | 8,28 | 71,96 | 7,91 | 1,5686 | -0,1213 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 4,62 | -1,86 | 65,43 | 25,56 | 1,4264 | 0,1057 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 122,25 | 5,80 | 65,35 | 10,69 | 1,4245 | -0,0716 | |||
| 600406 / NARI Technology Co., Ltd. | 19,28 | 6,11 | 60,34 | 9,93 | 1,3153 | -0,0757 | |||
| RADL3 / Raia Drogasil S.A. | 20,83 | 8,52 | 58,08 | -9,78 | 1,2661 | -0,3655 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 1,35 | 1,97 | 57,97 | 1,37 | 1,2636 | -0,1855 | |||
| N1C / Clicks Group Limited | 2,73 | 1,72 | 57,09 | 14,99 | 1,2445 | -0,0137 | |||
| 3690 / Meituan | 3,45 | 7,68 | 55,43 | -13,92 | 1,2082 | -0,4236 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,02 | -5,01 | 54,49 | 27,26 | 1,1878 | 0,1027 | |||
| 2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. | 43,83 | -3,91 | 49,27 | 23,56 | 1,0740 | 0,0634 | |||
| TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 | 48,71 | 99,10 | 48,71 | 99,10 | 1,0617 | 0,4418 | |||
| 300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 1,32 | 46,60 | 1,0158 | 1,0158 | |||||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,01 | 4,32 | 44,56 | 16,36 | 0,9714 | 0,0009 | |||
| MARICO / Marico Limited | 5,25 | 23,89 | 44,23 | 37,20 | 0,9642 | 0,1472 | |||
| KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,32 | 4,21 | 44,02 | 3,03 | 0,9596 | -0,1232 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 13,09 | 13,03 | 43,30 | 35,27 | 0,9438 | 0,1327 | |||
| CHZ / China Resources Land Limited | 12,51 | -22,28 | 42,61 | -20,23 | 0,9288 | -0,4248 | |||
| 2395 / Advantech Co., Ltd. | 3,66 | 19,78 | 42,48 | 21,61 | 0,9260 | 0,0408 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,91 | -31,30 | 40,82 | -41,24 | 0,8899 | -0,8709 | |||
| 300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 1,20 | 7,00 | 37,76 | 4,06 | 0,8230 | -0,0965 | |||
| 5Y2 / Dino Polska S.A. | 0,24 | -10,33 | 35,03 | 12,27 | 0,7636 | -0,0271 | |||
| 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,80 | 10,53 | 34,71 | 1,96 | 0,7567 | -0,1061 | |||
| 2912 / President Chain Store Corporation | 3,68 | 7,26 | 32,24 | 24,18 | 0,7027 | 0,0448 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,29 | 71,24 | 26,66 | 32,14 | 0,5812 | 0,0698 | |||
| KLBF / PT Kalbe Farma Tbk. | 228,91 | -5,38 | 21,53 | 29,79 | 0,4693 | 0,0490 | |||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,34 | -86,23 | 3,23 | -87,09 | 0,0704 | -0,5634 |
