Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 253 912 769
Positions actuelles 81
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FEGE - First Eagle Global Equity ETF a déclaré un total de 81 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 253 912 769 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FEGE - First Eagle Global Equity ETF sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , and British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) . Les nouvelles positions de FEGE - First Eagle Global Equity ETF incluent AIA Group Limited (HK:1299) , .

FEGE - First Eagle Global Equity ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,23 1,95 0,7651 0,7651
0,17 4,31 1,6957 0,4741
0,02 6,81 2,6769 0,4381
0,02 2,48 0,9736 0,3957
0,01 2,82 1,1097 0,3808
0,01 2,14 0,8398 0,3651
0,03 5,42 2,1316 0,3371
0,07 2,37 0,9321 0,2779
0,04 2,14 0,8405 0,2779
0,14 2,79 1,0950 0,2716
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 3,13 1,2296 -0,6016
0,04 6,83 2,6866 -0,5256
0,12 3,92 1,5406 -0,4852
0,01 8,28 3,2538 -0,4662
0,03 3,10 1,2179 -0,3673
0,05 7,83 3,0791 -0,3593
0,02 2,03 0,7963 -0,3166
0,01 2,54 1,0001 -0,2936
0,04 6,37 2,5043 -0,2718
0,03 4,94 1,9438 -0,2573
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 159,14 8,28 151,14 3,2538 -0,4662
ORCL / Oracle Corporation 0,05 157,92 7,83 157,09 3,0791 -0,3593
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 106,47 6,83 140,14 2,6866 -0,5256
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 175,69 6,81 243,32 2,6769 0,4381
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,15 172,88 6,54 215,70 2,5695 0,2326
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 158,04 6,37 159,01 2,5043 -0,2718
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,15 176,69 5,91 202,61 2,3226 0,1185
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 345,62 5,42 241,16 2,1316 0,3371
PRX / Prosus N.V. 0,10 175,21 5,34 224,27 2,1016 0,2409
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,06 118,08 5,29 174,61 2,0797 -0,0954
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 175,25 5,11 166,23 2,0089 -0,1576
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,06 175,21 4,99 174,23 1,9625 -0,0926
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 173,84 4,94 153,62 1,9438 -0,2573
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 175,21 4,62 210,83 1,8177 0,1385
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 171,88 4,59 162,00 1,8030 -0,1731
IMO / Imperial Oil Limited 0,06 171,22 4,47 185,62 1,7577 -0,0092
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 175,22 4,46 156,59 1,7524 -0,2090
BA. / BAE Systems plc 0,17 175,21 4,31 298,52 1,6957 0,4741
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,04 175,21 4,21 159,94 1,6560 -0,1732
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 175,21 4,12 211,58 1,6187 0,1274
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 178,00 4,00 223,82 1,5713 0,1773
SLB / Schlumberger Limited 0,12 175,21 3,92 118,39 1,5406 -0,4852
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 218,67 3,81 241,27 1,4988 0,2378
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 146,75 3,76 195,06 1,4794 0,0401
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,02 175,21 3,74 198,96 1,4707 0,0582
NEM / Newmont Corporation 0,07 131,35 3,60 184,73 1,4153 -0,0119
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,05 175,21 3,60 183,23 1,4143 -0,0201
HLNL / Haleon plc 0,61 175,21 3,42 206,36 1,3457 0,0842
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,14 193,49 3,36 239,23 1,3192 0,2020
MDT / Medtronic plc 0,04 175,21 3,21 148,14 1,2608 -0,1977
B / Barrick Mining Corporation 0,16 78,59 3,13 92,79 1,2296 -0,6016
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,21 174,68 3,12 143,37 1,2268 -0,2204
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 170,63 3,11 175,89 1,2239 -0,0497
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 140,04 3,10 120,58 1,2179 -0,3673
NE / Noble Corporation plc 0,12 221,98 3,02 207,96 1,1867 0,0803
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 229,81 3,01 207,87 1,1851 0,0794
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 175,21 3,00 204,05 1,1801 0,0655
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 219,59 2,93 184,91 1,1508 -0,0095
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 172,12 2,86 167,01 1,1237 -0,0851
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,03 215,59 2,85 203,30 1,1186 0,0592
SMECF / SMC Corporation 0,01 316,67 2,82 337,52 1,1097 0,3808
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,14 189,92 2,79 282,03 1,0950 0,2716
1INVEB / Investor AB (publ) 0,09 175,21 2,70 172,90 1,0613 -0,0557
9735 / SECOM CO., LTD. 0,07 198,32 2,60 219,68 1,0220 0,1034
AXP / American Express Company 0,01 127,15 2,54 121,90 1,0001 -0,2936
EQR / Equity Residential 0,04 175,21 2,48 160,23 0,9754 -0,1006
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 394,23 2,48 384,54 0,9736 0,3957
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 186,82 2,40 169,33 0,9428 -0,0621
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 175,21 2,39 224,59 0,9394 0,1080
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,06 175,21 2,38 213,83 0,9369 0,0798
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 175,21 2,38 156,13 0,9368 -0,1139
SHMDF / Shimano Inc. 0,02 232,00 2,37 249,85 0,9328 0,1674
SHEL / Shell plc 0,07 311,10 2,37 309,33 0,9321 0,2779
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,25 175,21 2,34 211,87 0,9199 0,0730
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 349,16 2,32 238,34 0,9130 0,1383
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 140,34 2,24 191,42 0,8813 0,0125
DG / Dollar General Corporation 0,02 169,65 2,18 253,97 0,8589 0,1614
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 175,21 2,15 152,59 0,8446 -0,1152
NTR / Nutrien Ltd. 0,04 280,41 2,14 329,12 0,8405 0,2779
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 493,44 2,14 408,33 0,8398 0,3651
CMI / Cummins Inc. 0,01 174,88 2,03 140,12 0,7981 -0,1566
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 67,87 2,03 105,58 0,7963 -0,3166
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,07 175,21 2,00 185,55 0,7852 -0,0046
1299 / AIA Group Limited 0,23 1,95 0,7651 0,7651
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 175,21 1,84 207,02 0,7220 0,0468
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 130,08 1,75 171,63 0,6891 -0,0395
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,89 252,49 1,72 356,38 0,6748 0,2493
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,02 175,21 1,62 155,35 0,6389 -0,0797
WY / Weyerhaeuser Company 0,06 175,21 1,54 137,17 0,6072 -0,1287
USB / U.S. Bancorp 0,03 175,21 1,48 155,86 0,5838 -0,0715
HEIA / Heineken N.V. 0,02 175,21 1,40 190,85 0,5504 0,0072
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 175,21 1,33 133,63 0,5219 -0,1196
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0,03 168,75 1,29 151,27 0,5071 -0,0721
DIS / The Walt Disney Company 0,01 95,60 1,21 94,53 0,4759 -0,2273
DGE / Diageo plc 0,04 175,21 1,01 174,80 0,3989 -0,0177
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 175,21 0,95 121,63 0,3747 -0,1107
RI / Pernod Ricard SA 0,01 175,21 0,95 166,01 0,3726 -0,0302
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 84,45 0,81 114,32 0,3178 -0,1088
SGSN / SGS SA 0,01 175,21 0,75 179,85 0,2953 -0,0078
ADSD / adidas AG 0,00 175,21 0,65 168,31 0,2567 -0,0177
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,42 90,11 0,42 90,50 0,1657 -0,0845