Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 78 765 833
Positions actuelles 124
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GINX - SGI Enhanced Global Income ETF a déclaré un total de 124 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 78 765 833 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GINX - SGI Enhanced Global Income ETF sont WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund (US:DEM) , iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF (US:DVYE) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , Royal Bank of Canada (US:RY) , and Colgate-Palmolive Company (US:CL) . Les nouvelles positions de GINX - SGI Enhanced Global Income ETF incluent Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , and Yum! Brands, Inc. (US:YUM) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 1,50 1,8920 1,8920
0,00 1,65 2,0764 1,7080
0,01 1,56 1,9680 1,6321
0,04 1,14 1,4413 1,4413
0,02 0,92 1,1586 1,1586
0,02 0,78 0,9859 0,9859
0,01 0,75 0,9435 0,9435
0,01 0,70 0,8868 0,8868
0,02 0,79 0,9941 0,8457
0,02 2,28 2,8686 0,8324
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,51 0,6482 -1,7609
0,00 0,87 1,0957 -1,6494
0,00 0,38 0,4786 -1,5089
0,00 0,00 -0,9368
0,01 1,12 1,4092 -0,8824
0,00 0,33 0,4144 -0,8647
0,00 0,00 -0,8169
0,00 0,64 0,8045 -0,7425
0,01 0,37 0,4712 -0,7124
0,01 0,24 0,3057 -0,6973
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,06 -7,37 2,83 -1,70 3,5657 0,1309
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,09 -7,88 2,52 -1,10 3,1700 0,1342
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -18,52 2,32 -7,36 2,9185 -0,0647
RY / Royal Bank of Canada 0,02 24,45 2,28 33,39 2,8686 0,8324
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -8,15 2,23 -6,35 2,8064 -0,0314
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,06 -6,50 2,21 -1,03 2,7874 0,1201
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 11,80 2,12 3,82 2,6682 0,2347
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -23,28 2,02 -19,98 2,5381 -0,4652
UBSG / UBS Group AG 0,06 -19,82 1,77 -25,44 2,2300 -0,6016
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -17,27 1,65 -23,58 2,0825 -0,4975
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 398,25 1,65 435,06 2,0764 1,7080
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 522,92 1,56 455,87 1,9680 1,6321
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -29,48 1,53 -18,99 1,9237 -0,3241
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,50 1,8920 1,8920
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -15,88 1,37 -21,44 1,7253 -0,3548
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 61,07 1,35 46,10 1,6970 0,5966
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 -8,57 1,27 -11,91 1,5935 -0,1189
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 -10,23 1,25 -17,79 1,5773 -0,2397
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,48 1,17 -31,56 1,4784 -0,5654
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,04 1,14 1,4413 1,4413
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -28,95 1,12 -41,80 1,4092 -0,8824
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 54,46 1,09 32,28 1,3738 0,3906
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -48,33 1,03 -36,29 1,2942 -0,6287
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,15 1,02 22,54 1,2872 0,2916
COP / ConocoPhillips 0,01 -6,16 1,01 -19,26 1,2681 -0,2183
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 49,56 1,00 75,00 1,2611 0,5783
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,92 1,1586 1,1586
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,38 0,92 10,37 1,1533 0,1645
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,06 -11,95 0,91 -16,41 1,1490 -0,1530
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -8,94 0,87 -44,48 1,0957 -1,6494
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 7,93 0,81 -15,42 1,0151 -0,1223
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -18,39 0,80 -26,40 1,0085 -0,2878
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -6,43 0,80 -22,09 1,0047 -0,2159
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 418,99 0,79 536,29 0,9941 0,8457
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,78 0,9859 0,9859
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -17,62 0,78 10,38 0,9776 0,1388
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,75 0,9435 0,9435
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -10,26 0,74 -13,62 0,9280 -0,0887
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 -0,83 0,71 -11,10 0,8983 -0,0587
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,70 0,8868 0,8868
RTX / RTX Corporation 0,00 -52,02 0,64 -50,81 0,8045 -0,7425
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,10 0,61 2,02 0,7653 0,0548
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 8,06 0,58 2,13 0,7250 0,0532
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 26,29 0,56 -2,43 0,7102 0,0218
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,56 0,7030 0,7030
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -43,33 0,55 -29,25 0,6983 -0,2357
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 15,11 0,55 10,91 0,6921 0,1013
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -16,04 0,53 -21,53 0,6707 -0,1378
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,53 0,6632 0,6632
MCD / McDonald's Corporation 0,00 20 737,50 0,52 26 050,00 0,6589 0,1920
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 -73,49 0,51 -74,55 0,6482 -1,7609
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,50 0,6310 0,6310
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,75 0,50 -12,68 0,6250 -0,0531
SGAPY / Singapore Telecommunications Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,47 0,5918 0,5918
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,79 0,47 -12,03 0,5900 -0,0450
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 12,07 0,46 12,90 0,5852 0,0940
BACHY / Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,59 0,46 0,88 0,5764 0,0352
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 39,64 0,44 74,50 0,5526 0,2525
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,41 88,03 0,41 88,37 0,5113 0,2538
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,41 0,40 -3,16 0,5022 0,0121
NI / NiSource Inc. 0,01 58,61 0,40 53,67 0,5018 0,1926
CICHY / China Construction Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,80 0,40 -2,71 0,4977 0,0127
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 74,63 0,39 90,15 0,4873 0,2443
GLW / Corning Incorporated 0,01 -3,45 0,38 -4,48 0,4842 0,0040
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -78,28 0,38 -77,19 0,4786 -1,5089
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,68 0,38 -2,33 0,4766 0,0150
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -62,70 0,37 -62,30 0,4712 -0,7124
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -49,68 0,37 -54,85 0,4642 -0,5079
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,35 0,4396 0,4396
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,04 0,34 -6,52 0,4338 -0,0052
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -65,70 0,34 -61,39 0,4280 -0,6197
C / Citigroup Inc. 0,00 -67,44 0,33 -69,31 0,4144 -0,8647
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -41,86 0,33 -33,06 0,4116 -0,1702
KEY / KeyCorp 0,02 -9,10 0,32 -16,80 0,4065 -0,0559
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,32 0,4021 0,4021
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,32 0,31 -4,88 0,3935 0,0021
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,88 0,31 1,30 0,3918 0,0247
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 -45,48 0,31 -38,97 0,3878 -0,2128
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -58,99 0,30 -51,60 0,3804 -0,5347
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 56,47 0,29 58,92 0,3708 0,1496
OC / Owens Corning 0,00 0,29 0,3632 0,3632
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 0,27 0,3412 0,3412
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,26 0,3322 0,3322
SO / The Southern Company 0,00 0,26 0,3305 0,3305
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -1,47 0,25 -0,40 0,3148 0,0160
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,25 0,3144 0,3144
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -59,74 0,24 -60,45 0,3075 -0,4293
T / AT&T Inc. 0,01 -71,55 0,24 -71,22 0,3057 -0,6973
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 -7,87 0,24 -5,95 0,2991 -0,0017
CODYY / Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,48 0,23 4,02 0,2935 0,0263
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -66,03 0,23 -68,78 0,2923 -0,5938
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -54,81 0,23 -47,74 0,2917 -0,2362
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -41,13 0,23 -43,50 0,2856 -0,1922
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -61,09 0,22 -62,71 0,2809 -0,4331
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,72 0,22 -2,64 0,2796 0,0086
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,11 0,22 -6,81 0,2762 -0,0051
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,2726 0,2726
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,21 0,2692 0,2692
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -66,86 0,21 -61,27 0,2686 -0,3882
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,21 0,2671 0,2671
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 -1,56 0,21 3,43 0,2669 0,0232
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,33 0,21 -5,50 0,2604 0,0004
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -39,80 0,21 -25,45 0,2593 -0,0697
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,2520 0,2520
DOW / Dow Inc. 0,01 -32,46 0,20 -51,00 0,2490 -0,2306
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,36 0,20 -8,84 0,2477 -0,0089
ATLKY / Atlas Copco AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -50,33 0,19 -52,97 0,2402 -0,2427
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,18 0,2321 0,2321
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 0,2136 0,2136
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 0,1811 0,1811
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,34 0,14 6,98 0,1740 0,0191
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,13 0,1620 0,1620
ISUZY / Isuzu Motors Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,71 0,13 -10,64 0,1592 -0,0091
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -6,22 0,13 -15,54 0,1585 -0,0182
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,12 0,1548 0,1548
VWAPY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -49,60 0,12 -49,59 0,1547 -0,1344
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,72 0,12 0,00 0,1480 0,0084
GELYY / Geely Automobile Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,12 0,1471 0,1471
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -10,98 0,12 -7,26 0,1452 -0,0033
SKHSY / Sekisui House, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,11 0,1445 0,1445
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,11 0,1443 0,1443
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -70,19 0,11 -74,61 0,1442 -0,3914
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,47 0,11 -13,82 0,1345 -0,0131
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,1053 0,1053
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8169
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4814
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3496
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4224
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9368
STLA / Stellantis N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2244