Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 268 384 663
Positions actuelles 93
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RBA Wealth Management, LLC a déclaré un total de 93 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 268 384 663 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RBA Wealth Management, LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Visa Inc. (US:V) . Les nouvelles positions de RBA Wealth Management, LLC incluent Ingredion Incorporated (US:INGR) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , .

RBA Wealth Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,64 2,1016 2,1016
0,03 8,97 3,3419 1,1394
0,02 2,80 1,0429 1,0429
0,01 2,33 0,8686 0,8686
0,02 10,03 3,7384 0,6747
0,01 6,97 2,5982 0,5139
0,02 5,20 1,9392 0,4448
0,03 5,21 1,9400 0,3402
0,01 5,34 1,9911 0,2949
0,01 5,93 2,2078 0,2927
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,60 0,2222 -1,7863
0,00 5,69 2,1204 -1,4317
0,02 3,98 1,4835 -0,5057
0,04 8,65 3,2236 -0,4469
0,00 1,03 0,3839 -0,4380
0,02 5,11 1,9041 -0,3341
0,02 3,98 1,4844 -0,3234
0,06 5,91 2,2007 -0,2987
0,02 4,59 1,7088 -0,2464
0,02 7,61 2,8344 -0,2374
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -2,23 10,03 29,56 3,7384 0,6747
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -2,15 8,97 61,11 3,3419 1,1394
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,96 8,65 -6,76 3,2236 -0,4469
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -1,02 8,27 12,80 3,0827 0,1811
V / Visa Inc. 0,02 -3,30 7,61 -2,02 2,8344 -0,2374
WM / Waste Management, Inc. 0,03 -0,54 7,25 -1,70 2,7002 -0,2161
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,36 6,97 32,37 2,5982 0,5139
CMI / Cummins Inc. 0,02 0,02 6,81 4,51 2,5384 -0,0403
BSX / Boston Scientific Corporation 0,06 -5,26 6,80 0,88 2,5336 -0,1330
MET / MetLife, Inc. 0,08 0,15 6,24 0,32 2,3258 -0,1359
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,06 1,53 6,18 14,21 2,3029 0,1623
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 0,15 5,93 19,73 2,2111 0,2503
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,20 5,93 22,39 2,2078 0,2927
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,06 -1,25 5,91 -6,51 2,2007 -0,2987
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 4,55 5,86 7,73 2,1852 0,0319
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -34,90 5,69 -36,63 2,1204 -1,4317
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 5,64 2,1016 2,1016
URI / United Rentals, Inc. 0,01 3,67 5,34 24,63 1,9911 0,2949
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 2,06 5,21 28,77 1,9400 0,3402
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,98 5,20 37,78 1,9392 0,4448
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 1,11 5,11 -9,67 1,9041 -0,3341
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,46 5,01 0,50 1,8651 -0,1053
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,05 1,55 4,96 -3,58 1,8489 -0,1868
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 0,75 4,91 4,45 1,8288 -0,0301
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 1,77 4,86 -4,86 1,8105 -0,2099
MDT / Medtronic plc 0,05 1,30 4,65 -1,75 1,7329 -0,1394
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,96 4,61 2,58 1,7161 -0,0600
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 1,89 4,59 -7,20 1,7088 -0,2464
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 0,65 4,53 11,24 1,6890 0,0766
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,85 4,47 2,74 1,6645 -0,0556
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 1,20 4,43 10,33 1,6519 0,0622
FLS / Flowserve Corporation 0,08 0,88 4,26 8,15 1,5877 0,0288
CI / The Cigna Group 0,01 5,06 4,16 5,56 1,5503 -0,0090
PVH / PVH Corp. 0,06 1,23 4,04 7,42 1,5044 0,0176
PLD / Prologis, Inc. 0,04 0,30 4,01 -5,70 1,4934 -0,1877
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 0,40 3,98 -12,83 1,4844 -0,3234
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 5,30 3,98 -20,82 1,4835 -0,5057
KBH / KB Home 0,07 2,67 3,50 -6,44 1,3058 -0,1758
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -0,19 3,40 22,08 1,2651 0,1646
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,03 3,59 3,33 -4,88 1,2412 -0,1442
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 2,66 3,20 18,01 1,1939 0,1198
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 2,80 1,0429 1,0429
TFX / Teleflex Incorporated 0,02 6,23 2,69 -9,03 1,0022 -0,1673
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 5,31 2,59 -1,78 0,9642 -0,0780
ACN / Accenture plc 0,01 12,98 2,47 8,18 0,9218 0,0174
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 2,33 0,8686 0,8686
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 2,63 2,06 2,59 0,7662 -0,0269
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -0,68 1,62 -0,43 0,6033 -0,0401
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -2,24 1,60 -1,97 0,5948 -0,0493
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 4,56 1,52 11,41 0,5677 0,0267
TGT / Target Corporation 0,02 10,75 1,51 4,71 0,5632 -0,0080
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,5431 -0,0886
CVX / Chevron Corporation 0,01 -7,10 1,29 -20,48 0,4804 -0,1611
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,02 1,18 15,36 0,4395 0,0349
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 7,82 1,07 20,02 0,4001 0,0462
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 3,67 1,03 -2,83 0,3845 -0,0353
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -16,74 1,03 -50,41 0,3839 -0,4380
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 2,32 1,00 15,89 0,3722 0,0308
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,01 -0,68 0,97 14,54 0,3611 0,0262
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,00 0,95 17,04 0,3535 0,0328
WMT / Walmart Inc. 0,01 -10,59 0,87 -0,46 0,3237 -0,0214
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,93 0,83 23,65 0,3081 0,0437
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 2,82 0,65 19,89 0,2406 0,0276
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -89,55 0,60 -88,26 0,2222 -1,7863
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 3,83 0,56 51,62 0,2090 0,0624
OTTR / Otter Tail Corporation 0,01 -3,85 0,53 -7,89 0,1959 -0,0296
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -2,67 0,49 -2,60 0,1816 -0,0163
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -16,36 0,48 -0,83 0,1786 -0,0127
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -27,55 0,47 -24,92 0,1743 -0,0720
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 2,86 0,41 3,27 0,1528 -0,0044
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -5,50 0,40 18,69 0,1493 0,0158
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,56 0,40 18,51 0,1480 0,0152
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -7,08 0,39 -2,74 0,1454 -0,0133
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 2,67 0,38 9,86 0,1414 0,0048
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 1,37 0,37 20,32 0,1390 0,0163
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -7,75 0,35 1,73 0,1315 -0,0055
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 13,19 0,35 3,83 0,1314 -0,0028
CB / Chubb Limited 0,00 -1,53 0,33 -5,65 0,1247 -0,0154
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -19,54 0,30 -29,21 0,1130 -0,0563
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 5,67 0,30 13,96 0,1128 0,0078
TECK / Teck Resources Limited 0,01 -9,87 0,30 0,00 0,1111 -0,0070
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,00 0,27 -13,38 0,1016 -0,0228
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 7,42 0,26 9,54 0,0986 0,0032
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,37 0,26 4,49 0,0956 -0,0016
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 -0,95 0,26 10,39 0,0953 0,0039
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 4,63 0,26 2,82 0,0953 -0,0030
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 4,64 0,25 8,09 0,0949 0,0017
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -5,11 0,25 -5,66 0,0933 -0,0116
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,71 0,24 -6,87 0,0909 -0,0130
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -7,89 0,24 -15,90 0,0887 -0,0234
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -2,81 0,23 7,37 0,0870 0,0009
FDX / FedEx Corporation 0,00 -1,00 0,22 -7,82 0,0837 -0,0126
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 1,29 0,21 4,41 0,0797 -0,0013
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000