Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 130 632 000
Positions actuelles 91
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Rayner & Haynor a déclaré un total de 91 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 130 632 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Rayner & Haynor sont Vanguard Large-Cap Index Fund (US:VLCSX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Les nouvelles positions de Rayner & Haynor incluent Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. (US:POT) , Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral (US:VTIAX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 10,89 8,3364 8,3364
0,12 9,91 7,5854 0,6901
0,01 0,36 0,2725 0,2725
0,05 3,17 2,4297 0,1917
0,00 0,22 0,1676 0,1676
0,01 0,21 0,1623 0,1623
0,01 0,21 0,1615 0,1615
0,03 2,92 2,2361 0,1482
0,02 1,57 1,2026 0,1375
0,04 4,27 3,2703 0,1362
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 6,48 4,9574 -0,3068
0,02 1,82 1,3932 -0,2372
0,02 1,28 0,9837 -0,2324
0,00 0,00 -0,1804
0,01 0,41 0,3131 -0,1670
0,04 4,29 3,2840 -0,1572
0,03 3,11 2,3830 -0,1502
0,04 1,54 1,1758 -0,1308
0,02 1,81 1,3871 -0,1218
0,04 1,71 1,3060 -0,1086
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2014-11-14 pour la période de déclaration 2014-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund 0,12 -1,49 10,89 -1,01 8,3364 8,3364
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 8,84 9,91 8,47 7,5854 0,6901
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 -0,50 6,48 -7,14 4,9574 -0,3068
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 -0,59 5,46 -1,73 4,1781 -0,0142
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 1,33 4,87 0,68 3,7280 0,0769
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 -0,39 4,29 -5,90 3,2840 -0,1572
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 3,43 4,27 2,89 3,2703 0,1362
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,06 -0,17 4,21 -4,15 3,2190 -0,0925
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 -0,77 3,99 -4,04 3,0529 -0,0842
FISV / Fiserv, Inc. 0,05 -0,10 3,17 7,05 2,4297 0,1917
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -0,70 3,11 -7,24 2,3830 -0,1502
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -1,29 3,02 1,79 2,3088 0,0722
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -0,92 2,92 5,60 2,2361 0,1482
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -1,20 2,63 0,65 2,0102 0,0409
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 2,27 4,70 1,7377 0,1012
SYK / Stryker Corporation 0,02 -0,84 1,91 -5,03 1,4598 -0,0559
GE / General Electric Company 0,07 -1,35 1,89 -3,83 1,4430 -0,0365
EQT / EQT Corporation 0,02 -1,61 1,82 -15,74 1,3932 -0,2372
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,78 1,81 -9,35 1,3871 -0,1218
ORCL / Oracle Corporation 0,05 0,00 1,77 -5,56 1,3527 -0,0596
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 1,71 4,20 1,3098 0,0704
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 -0,52 1,71 -8,96 1,3060 -0,1086
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 -1,48 1,65 -4,68 1,2639 -0,0435
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -1,72 1,57 11,34 1,2026 0,1375
SON / Sonoco Products Company 0,04 -0,76 1,54 -11,27 1,1758 -0,1308
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,68 1,47 7,64 1,1215 0,0941
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,00 1,44 -7,10 1,1023 -0,0677
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 1,41 -4,35 1,0771 -0,0333
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 4,38 1,36 4,06 1,0403 0,0545
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 -2,87 1,28 -20,24 0,9837 -0,2324
TGT / Target Corporation 0,02 -0,50 1,25 7,64 0,9599 0,0806
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 1,20 11,18 0,9209 0,1042
DOW / Dow Inc. 0,02 0,00 1,11 9,66 0,8520 0,0859
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -0,94 1,09 -2,32 0,8375 -0,0079
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -0,72 1,05 -1,32 0,8030 0,0006
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,02 -3,49 0,7831 -0,0170
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 15,01 0,98 15,29 0,7502 0,1086
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -2,55 0,98 -10,53 0,7479 -0,0764
FLR / Fluor Corporation 0,01 -0,70 0,94 -13,80 0,7219 -0,1039
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 -1,38 0,94 -5,42 0,7219 -0,0307
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 0,91 -9,27 0,6966 -0,0605
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -1,40 0,88 0,34 0,6714 0,0116
USB / U.S. Bancorp 0,02 0,00 0,87 -3,44 0,6652 -0,0141
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,00 0,85 -8,02 0,6499 -0,0468
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -1,17 0,84 -13,33 0,6469 -0,0891
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -3,16 0,80 -0,87 0,6093 0,0032
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -0,85 0,77 -1,78 0,5902 -0,0023
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,99 0,74 -0,54 0,5680 0,0049
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 0,74 1,24 0,5642 0,0147
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -0,88 0,71 8,17 0,5473 0,0484
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,71 -2,33 0,5458 -0,0052
KSS / Kohl's Corporation 0,01 -0,86 0,70 14,82 0,5397 0,0762
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,01 -3,70 0,67 -4,56 0,5121 -0,0170
COP / ConocoPhillips 0,01 -2,28 0,66 -12,77 0,5022 -0,0655
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,65 -0,30 0,5006 0,0055
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,01 0,00 0,62 6,37 0,4731 0,0345
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 0,62 -5,95 0,4723 -0,0228
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -6,91 0,60 -7,73 0,4570 -0,0314
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,58 1,75 0,4448 0,0138
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 -1,65 0,55 -15,19 0,4187 -0,0681
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,50 -9,21 0,3851 -0,0331
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,50 -0,40 0,3843 0,0039
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,01 0,00 0,49 -0,20 0,3728 0,0044
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,48 -6,58 0,3697 -0,0205
EIX / Edison International 0,01 0,00 0,46 -3,76 0,3529 -0,0087
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,41 -0,96 0,3146 0,0014
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 -21,74 0,41 -35,69 0,3131 -0,1670
EBAY / eBay Inc. 0,01 -2,21 0,38 10,88 0,2886 0,0320
MWW / Monster Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,36 29,24 0,2741 0,0650
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0,01 0,36 0,2725 0,2725
GGG / Graco Inc. 0,00 -3,03 0,35 -9,33 0,2679 -0,0234
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 12,05 0,35 5,49 0,2649 0,0173
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,34 -3,36 0,2641 -0,0054
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,32 -3,29 0,2473 -0,0049
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,29 5,02 0,2243 0,0137
US9220312089 / MFUND 0,05 0,00 0,28 -2,82 0,2113 -0,0031
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 0,28 10,00 0,2105 0,0218
APA / APA Corporation 0,00 0,00 0,27 -6,85 0,2082 -0,0122
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,01 0,00 0,27 -2,87 0,2075 -0,0031
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 0,00 0,27 1,89 0,2059 0,0066
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,27 4,71 0,2044 0,0119
PSX / Phillips 66 0,00 -6,64 0,26 -5,51 0,1967 -0,0086
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,23 4,93 0,1791 0,0108
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,22 0,90 0,1715 0,0039
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,22 0,45 0,1715 0,0031
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,00 0,22 0,1676 0,1676
VGSIX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate Index Fund Investor Class 0,01 0,00 0,21 -4,07 0,1623 0,1623
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 7,79 0,21 5,50 0,1615 0,1615
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,21 -6,36 0,1577 -0,0084
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,20 0,99 0,1569 0,0037
IRC / Inland Real Estate Corporation 0,02 -5,88 0,16 -12,15 0,1217 -0,0149
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1804