Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 212 419 727 |
| Positions actuelles | 46 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Quantum Financial Planning Services, Inc. a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 212 419 727 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Quantum Financial Planning Services, Inc. sont Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , and Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) . Les nouvelles positions de Quantum Financial Planning Services, Inc. incluent Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 26,59 | 12,5196 | 9,3903 | |
| 0,24 | 7,95 | 3,7422 | 3,5602 | |
| 0,11 | 4,51 | 2,1235 | 2,1235 | |
| 0,13 | 56,42 | 26,5628 | 1,5142 | |
| 0,07 | 3,68 | 1,7334 | 0,2738 | |
| 0,01 | 0,51 | 0,2413 | 0,2413 | |
| 0,01 | 0,51 | 0,2383 | 0,2383 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,1940 | 0,1940 | |
| 0,01 | 0,33 | 0,1547 | 0,1547 | |
| 0,01 | 0,31 | 0,1460 | 0,1460 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,40 | 1,1313 | -11,8521 | |
| 0,73 | 58,37 | 27,4786 | -4,7387 | |
| 0,01 | 1,41 | 0,6629 | -0,3197 | |
| 0,00 | 2,13 | 1,0029 | -0,2396 | |
| 0,01 | 0,59 | 0,2783 | -0,2268 | |
| 0,01 | 1,12 | 0,5290 | -0,1488 | |
| 0,00 | 0,42 | 0,1973 | -0,1075 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1087 | -0,0851 | |
| 0,46 | 33,79 | 15,9064 | -0,0838 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,1433 | -0,0700 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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