Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 170 941 271
Positions actuelles 137
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Multi-Cap Core Fund Class IA Shares a déclaré un total de 137 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 170 941 271 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Multi-Cap Core Fund Class IA Shares sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Multi-Cap Core Fund Class IA Shares incluent Netflix, Inc. (US:NFLX) , Amcor plc (US:AMCR) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Humana Inc. (US:HUM) , and ADT Inc. (US:ADT) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,80 3,80 2,2744 2,2744
3,47 3,47 2,0798 1,6193
0,07 10,80 6,4668 1,4660
0,02 11,11 6,6544 1,1800
0,01 3,76 2,2501 0,7603
0,00 0,78 0,4668 0,4668
0,01 2,62 1,5686 0,4019
0,01 5,63 3,3736 0,3128
0,01 2,12 1,2697 0,2902
0,05 0,44 0,2641 0,2641
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 8,50 5,0916 -1,4182
0,01 1,25 0,7514 -0,5869
0,00 1,30 0,7815 -0,5815
0,01 3,32 1,9861 -0,5459
0,02 2,09 1,2526 -0,5305
0,01 3,27 1,9614 -0,3949
0,01 2,06 1,2314 -0,3422
0,02 1,14 0,6836 -0,3392
0,02 1,91 1,1420 -0,3169
0,01 1,45 0,8673 -0,3087
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -2,27 11,11 29,50 6,6544 1,1800
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -5,50 10,80 37,75 6,4668 1,4660
AAPL / Apple Inc. 0,04 -9,79 8,50 -16,68 5,0916 -1,4182
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -9,82 6,34 3,99 3,7967 -0,0928
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -8,31 5,63 17,43 3,3736 0,3128
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -13,74 5,44 -2,07 3,2591 -0,2858
Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) 3,80 3,80 2,2744 2,2744
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -2,27 3,76 60,90 2,2501 0,7603
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 3,47 381,10 3,47 381,55 2,0798 1,6193
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -8,39 3,32 -16,43 1,9861 -0,5459
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -13,51 3,27 -11,35 1,9614 -0,3949
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,27 2,75 15,50 1,6465 0,1280
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 16,85 2,62 43,27 1,5686 0,4019
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -13,14 2,61 12,53 1,5603 0,0832
BAC / Bank of America Corporation 0,05 -2,28 2,28 10,81 1,3633 0,0527
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -13,98 2,22 -5,18 1,3275 -0,1637
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 -2,27 2,14 7,87 1,2810 0,0163
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,21 2,14 -7,74 1,2792 -0,1973
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -11,69 2,12 38,11 1,2697 0,2902
C / Citigroup Inc. 0,02 -2,28 2,09 17,19 1,2537 0,1139
WMT / Walmart Inc. 0,02 -32,81 2,09 -25,16 1,2526 -0,5305
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -2,28 2,08 -3,43 1,2464 -0,1290
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -22,20 2,06 -16,63 1,2314 -0,3422
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -16,05 2,06 -13,03 1,2311 -0,2768
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -2,28 1,94 9,86 1,1609 0,0353
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -13,09 1,91 -16,62 1,1420 -0,3169
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -2,27 1,87 6,14 1,1181 -0,0039
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,00 1,69 -8,44 1,0141 -0,1660
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -2,27 1,68 30,89 1,0050 0,1868
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -2,27 1,66 -4,82 0,9929 -0,1183
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,02 -2,28 1,65 20,26 0,9887 0,1128
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 -17,70 1,62 38,46 0,9705 0,2237
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -17,41 1,45 -21,43 0,8673 -0,3087
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -2,27 1,42 -13,39 0,8489 -0,1955
MCK / McKesson Corporation 0,00 -27,49 1,39 -21,08 0,8347 -0,2915
T / AT&T Inc. 0,05 -2,28 1,37 0,00 0,8214 -0,0536
PCG / PG&E Corporation 0,10 -3,93 1,36 -22,08 0,8120 -0,2977
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -2,27 1,35 -8,64 0,8106 -0,1345
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -2,26 1,34 -0,67 0,7997 -0,0580
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -9,75 1,31 -16,87 0,7822 -0,2202
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,55 1,30 -38,95 0,7815 -0,5815
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -80,59 1,25 -64,86 0,7514 -0,5869
LUV / Southwest Airlines Co. 0,04 -2,28 1,21 -5,61 0,7256 -0,0932
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 -22,36 1,14 -28,82 0,6836 -0,3392
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 -20,52 1,10 -18,47 0,6586 -0,2019
COP / ConocoPhillips 0,01 -5,50 1,10 -19,26 0,6579 -0,2101
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -2,25 1,10 14,39 0,6575 0,0453
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -2,26 1,10 15,84 0,6573 0,0530
DIS / The Walt Disney Company 0,01 2,94 1,06 29,48 0,6366 0,1123
BA / The Boeing Company 0,00 24,62 1,04 53,25 0,6207 0,1888
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 -2,28 1,02 11,84 0,6113 0,0293
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -2,27 1,01 1,31 0,6045 -0,0310
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -2,25 0,97 -8,53 0,5780 -0,0954
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -2,24 0,95 7,50 0,5668 0,0052
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -2,27 0,93 -13,88 0,5581 -0,1317
URI / United Rentals, Inc. 0,00 5,04 0,90 26,23 0,5365 0,0839
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 2,12 0,83 -3,36 0,4999 -0,0510
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -2,25 0,83 -2,24 0,4960 -0,0448
UMG / Universal Music Group N.V. 0,03 -2,27 0,82 14,83 0,4919 0,0355
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0,02 -2,27 0,81 30,89 0,4826 0,0902
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -2,25 0,79 27,86 0,4760 0,0796
IT / Gartner, Inc. 0,00 -5,68 0,79 -9,17 0,4747 -0,0820
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,78 0,4668 0,4668
NUE / Nucor Corporation 0,01 -2,27 0,75 5,20 0,4482 -0,0056
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 11,83 0,73 16,22 0,4383 0,0369
KR / The Kroger Co. 0,01 -30,44 0,71 -26,28 0,4235 -0,1886
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 2,81 0,69 0,58 0,4150 -0,0241
ADBE / Adobe Inc. 0,00 9,97 0,67 10,87 0,4036 0,0160
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,02 -4,68 0,66 7,13 0,3961 0,0024
RTX / RTX Corporation 0,00 -2,25 0,65 7,82 0,3883 0,0044
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,22 0,63 -2,18 0,3770 -0,0336
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 -2,28 0,63 -22,84 0,3748 -0,1423
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -25,22 0,62 19,92 0,3713 0,0409
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -2,16 0,62 -19,05 0,3694 -0,1165
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 13,76 0,62 26,02 0,3689 0,0573
AR / Antero Resources Corporation 0,01 -2,46 0,60 -2,78 0,3564 -0,0344
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -2,18 0,58 -4,59 0,3491 -0,0402
TGT / Target Corporation 0,01 -24,37 0,57 -28,61 0,3413 -0,1672
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -2,25 0,55 7,99 0,3324 0,0046
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -6,29 0,55 -4,55 0,3268 -0,0381
DE / Deere & Company 0,00 -2,19 0,54 6,04 0,3258 -0,0017
MDT / Medtronic plc 0,01 -2,27 0,54 -5,09 0,3241 -0,0401
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -2,19 0,52 -12,40 0,3135 -0,0675
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,01 -2,27 0,50 -3,32 0,2965 -0,0304
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 -20,17 0,49 -30,34 0,2929 -0,1550
EBAY / eBay Inc. 0,01 -2,26 0,49 7,54 0,2908 0,0025
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 -31,17 0,48 -41,69 0,2902 -0,2398
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 -2,26 0,48 -10,87 0,2899 -0,0566
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 19,46 0,47 -2,71 0,2802 -0,0264
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,02 -2,28 0,46 -0,86 0,2766 -0,0204
MS / Morgan Stanley 0,00 21,63 0,45 76,28 0,2675 0,1159
GM / General Motors Company 0,01 -2,27 0,44 2,32 0,2644 -0,0110
AMCR / Amcor plc 0,05 0,44 0,2641 0,2641
FDX / FedEx Corporation 0,00 -2,27 0,43 -8,88 0,2584 -0,0437
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -71,39 0,43 -11,55 0,2574 -0,1437
PR / Permian Resources Corporation 0,03 11,44 0,43 9,46 0,2568 0,0072
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -2,15 0,42 14,88 0,2503 0,0185
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 4,76 0,41 9,81 0,2484 0,0077
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 52,68 0,41 40,00 0,2479 0,0596
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 24,35 0,41 20,41 0,2474 0,0283
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -2,14 0,39 8,73 0,2313 0,0042
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,26 0,38 -7,09 0,2279 -0,0334
NYT / The New York Times Company 0,01 -2,26 0,37 10,54 0,2199 0,0075
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -2,20 0,36 5,95 0,2136 -0,0010
TPG / TPG Inc. 0,01 -2,26 0,36 8,21 0,2133 0,0031
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,05 -2,28 0,35 -10,61 0,2123 -0,0407
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 33,71 0,35 40,24 0,2070 0,0498
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,02 26,00 0,34 26,49 0,2031 0,0318
LKQ / LKQ Corporation 0,01 -20,90 0,32 -31,20 0,1932 -0,1059
INTC / Intel Corporation 0,01 -2,27 0,32 -3,61 0,1922 -0,0202
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 0,30 0,1798 0,1798
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 -2,23 0,29 -3,06 0,1710 -0,0170
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,28 -1,73 0,1705 -0,0145
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 49,41 0,27 25,46 0,1626 0,0245
HUM / Humana Inc. 0,00 0,27 0,1621 0,1621
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -1,03 0,26 0,77 0,1569 -0,0095
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -2,15 0,26 8,79 0,1557 0,0029
FSBC / Five Star Bancorp 0,01 -2,27 0,24 0,41 0,1453 -0,0090
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -1,54 0,23 -2,51 0,1401 -0,0128
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 -2,28 0,23 13,24 0,1387 0,0081
HSY / The Hershey Company 0,00 -2,21 0,23 -5,00 0,1366 -0,0168
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -2,18 0,22 -9,72 0,1338 -0,0240
GHC / Graham Holdings Company 0,00 -1,74 0,21 -3,18 0,1281 -0,0129
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,02 -30,34 0,21 -30,90 0,1248 -0,0673
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,20 0,1213 0,1213
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QS94) 0,20 0,1176 0,1176
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -31,58 0,17 -15,08 0,1013 -0,0161
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -52,32 0,17 -57,51 0,1004 -0,1505
ADT / ADT Inc. 0,02 0,17 0,1000 0,1000
FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. 0,01 -7,77 0,14 -10,90 0,0833 -0,0166
VYX / NCR Voyix Corporation 0,01 -2,26 0,09 18,06 0,0509 0,0048
NYXH / Nyxoah SA 0,01 -2,28 0,07 5,88 0,0432 -0,0007
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -2,20 0,07 -8,22 0,0404 -0,0062
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 0,03 0,0197 0,0197
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,01 0,0056 0,0056
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0304
Vail Resorts, Inc. / DE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005