Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 992 841 100
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PRUDENTIAL SERIES FUND - VALUE PORTFOLIO Class I a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 992 841 100 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PRUDENTIAL SERIES FUND - VALUE PORTFOLIO Class I sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , NiSource Inc. (US:NI) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . Les nouvelles positions de PRUDENTIAL SERIES FUND - VALUE PORTFOLIO Class I incluent Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
59,69 59,65 3,1181 3,1181
44,48 44,48 2,3252 2,3252
0,13 28,89 1,5102 1,5102
0,12 23,49 1,2278 1,2278
0,33 40,59 2,1217 1,2058
0,53 36,47 1,9064 0,9175
0,11 25,71 1,3437 0,6915
0,05 25,38 1,3267 0,6212
0,12 24,88 1,3003 0,5657
0,58 23,79 1,2436 0,5563
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 18,58 0,9713 -0,9585
0,14 25,38 1,3265 -0,7522
0,20 38,20 1,9970 -0,7455
0,04 13,48 0,7045 -0,7315
0,88 41,70 2,1795 -0,6718
0,34 23,95 1,2520 -0,6191
0,69 29,69 1,5517 -0,6120
0,10 29,13 1,5227 -0,6032
0,12 17,99 0,9405 -0,4319
0,45 27,29 1,4267 -0,4311
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,33 -10,77 95,42 5,45 4,9880 -0,1526
WMT / Walmart Inc. 0,67 6,60 65,71 18,73 3,4349 0,2908
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 59,69 59,65 3,1181 3,1181
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,49 6,60 53,17 -3,38 2,7794 -0,3468
NI / NiSource Inc. 1,25 6,60 50,62 7,27 2,6458 -0,0349
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,07 -18,01 49,75 6,22 2,6007 -0,0602
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,70 6,60 48,81 19,85 2,5513 0,2378
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,74 6,60 46,63 12,04 2,4373 0,0731
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 44,48 44,48 2,3252 2,3252
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 6,60 42,42 41,25 2,2175 0,5113
BAC / Bank of America Corporation 0,88 -26,74 41,70 -16,93 2,1795 -0,6718
DIS / The Walt Disney Company 0,33 100,38 40,59 151,78 2,1217 1,2058
RTX / RTX Corporation 0,27 6,60 39,13 17,51 2,0453 0,1538
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,20 -25,38 38,20 -20,86 1,9970 -0,7455
MET / MetLife, Inc. 0,45 6,60 36,48 6,78 1,9070 -0,0341
CVS / CVS Health Corporation 0,53 105,77 36,47 109,51 1,9064 0,9175
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 6,60 35,80 36,52 1,8711 0,3815
LIN / Linde plc 0,08 6,60 35,64 7,41 1,8630 -0,0220
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,96 6,60 35,31 8,10 1,8457 -0,0099
TYIA / Johnson Controls International plc 0,33 6,60 34,95 40,54 1,8270 0,4142
CPT / Camden Property Trust 0,30 34,67 34,06 24,09 1,7806 0,2211
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,15 6,60 33,87 -4,49 1,7706 -0,2442
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,05 6,60 33,67 22,50 1,7601 0,1985
GE / General Electric Company 0,13 -23,69 33,29 -1,87 1,7404 -0,1871
MMM / 3M Company 0,22 23,43 33,23 27,95 1,7369 0,2616
GM / General Motors Company 0,61 6,60 30,17 11,54 1,5771 0,0405
ORCL / Oracle Corporation 0,14 1,06 30,16 58,03 1,5766 0,4923
TFC / Truist Financial Corporation 0,69 -25,40 29,69 -22,06 1,5517 -0,6120
CB / Chubb Limited 0,10 -18,86 29,13 -22,16 1,5227 -0,6032
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 28,89 1,5102 1,5102
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,60 6,60 28,01 -2,24 1,4643 -0,1635
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 6,60 27,57 2,43 1,4412 -0,0880
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,11 6,60 27,46 12,18 1,4355 0,0448
MCD / McDonald's Corporation 0,09 6,60 27,44 -0,29 1,4345 -0,1291
BA / The Boeing Company 0,13 -24,89 27,36 -7,73 1,4301 -0,2543
UNP / Union Pacific Corporation 0,12 22,55 27,32 19,36 1,4281 0,1278
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -18,75 27,29 -16,54 1,4267 -0,4311
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 6,60 27,19 8,32 1,4213 -0,0047
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 27,16 26,94 20,02 1,4081 0,1330
AIR / Airbus SE 0,13 6,60 26,44 26,65 1,3822 0,1961
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 64,10 25,71 123,90 1,3437 0,6915
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 109,29 25,38 104,38 1,3267 0,6212
ABBV / AbbVie Inc. 0,14 -21,72 25,38 -30,65 1,3265 -0,7522
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,12 66,51 24,88 92,38 1,3003 0,5657
DELL / Dell Technologies Inc. 0,20 26,81 24,29 70,57 1,2698 0,4607
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,21 64,82 24,03 78,14 1,2560 0,4898
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -23,51 23,95 -27,28 1,2520 -0,6191
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 98,52 23,79 96,64 1,2436 0,5563
MTB / M&T Bank Corporation 0,12 23,49 1,2278 1,2278
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,10 6,60 22,57 1,41 1,1795 -0,0846
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 -20,49 21,54 30,90 1,1258 0,1911
PLD / Prologis, Inc. 0,19 23,47 19,85 16,10 1,0378 0,0663
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,29 6,60 19,70 -2,09 1,0296 -0,1133
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 46,01 19,36 66,39 1,0118 0,3510
AMGN / Amgen Inc. 0,07 6,60 19,24 -4,46 1,0057 -0,1384
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,23 6,60 19,23 9,04 1,0051 0,0033
PEP / PepsiCo, Inc. 0,14 6,60 18,93 -6,13 0,9893 -0,1560
CVX / Chevron Corporation 0,13 -36,09 18,58 -45,30 0,9713 -0,9585
BX / Blackstone Inc. 0,12 -30,40 17,99 -25,52 0,9405 -0,4319
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -10,49 13,48 -46,68 0,7045 -0,7315
URI / United Rentals, Inc. 0,02 -60,80 13,44 -16,85 0,7024 -0,3047
PCG / PG&E Corporation 0,89 -16,47 12,44 -32,22 0,6504 -0,3925
FTV / Fortive Corporation 0,23 6,60 11,80 -24,06 0,6166 -0,2659
RAL / Ralliant Corporation 0,08 3,66 0,1912 0,1912