Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 237 954 433
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 237 954 433 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF sont Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 7,70 3,2335 1,0170
0,08 7,48 3,1395 0,8485
0,09 6,43 2,6989 0,7587
0,23 6,75 2,8324 0,6573
0,04 7,13 2,9920 0,5783
0,13 7,79 3,2678 0,5726
0,01 6,89 2,8911 0,5179
0,01 6,78 2,8459 0,4634
0,08 6,85 2,8747 0,4064
0,04 6,12 2,5671 0,4021
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 4,88 2,0474 -1,0635
0,09 5,91 2,4827 -0,7023
0,02 5,80 2,4348 -0,5931
0,03 5,50 2,3086 -0,5846
0,01 5,59 2,3472 -0,5808
0,07 5,81 2,4392 -0,5549
0,13 5,67 2,3810 -0,5176
0,02 6,04 2,5334 -0,4773
0,02 5,63 2,3636 -0,3855
0,01 6,08 2,5531 -0,3831
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,13 15,28 7,79 13,68 3,2678 0,5726
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 12,68 7,70 36,77 3,2335 1,0170
APH / Amphenol Corporation 0,08 -4,86 7,48 28,46 3,1395 0,8485
ORCL / Oracle Corporation 0,04 16,58 7,13 16,22 2,9920 0,5783
INTU / Intuit Inc. 0,01 -16,41 7,01 2,61 2,9406 0,2538
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,03 17,24 6,95 3,56 2,9159 0,2765
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 5,43 6,89 14,21 2,8911 0,5179
LRCX / Lam Research Corporation 0,08 3,71 6,85 9,18 2,8747 0,4064
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -3,43 6,78 11,99 2,8459 0,4634
CGNX / Cognex Corporation 0,23 33,61 6,75 22,09 2,8324 0,6573
OLED / Universal Display Corporation 0,05 1,20 6,66 -5,57 2,7970 0,0202
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 5,17 6,64 -1,88 2,7873 0,1241
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,04 -6,43 6,57 -2,77 2,7582 0,0988
BMI / Badger Meter, Inc. 0,03 -15,01 6,57 0,29 2,7580 0,1800
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 -0,47 6,47 -7,43 2,7145 -0,0347
KLAC / KLA Corporation 0,01 -3,36 6,45 3,20 2,7061 0,2475
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,09 25,94 6,43 30,43 2,6989 0,7587
CDW / CDW Corporation 0,04 1,75 6,43 3,00 2,6978 0,2419
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 -11,90 6,13 -13,37 2,5740 -0,2115
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 12,10 6,12 11,16 2,5671 0,4021
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -19,77 6,08 -18,48 2,5531 -0,3831
V / Visa Inc. 0,02 -21,65 6,04 -21,11 2,5334 -0,4773
ACN / Accenture plc 0,02 -0,04 6,00 -9,13 2,5190 -0,0799
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,09 -28,87 5,91 -26,92 2,4827 -0,7023
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,07 -15,84 5,81 -23,62 2,4392 -0,5549
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -26,54 5,80 -24,62 2,4348 -0,5931
POWI / Power Integrations, Inc. 0,11 5,74 5,69 -13,52 2,3866 -0,2005
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 -20,05 5,68 -16,56 2,3839 -0,2945
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,13 -20,42 5,67 -22,99 2,3810 -0,5176
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 -2,82 5,64 -10,22 2,3675 -0,1047
AVT / Avnet, Inc. 0,11 -9,90 5,63 -10,85 2,3652 -0,1221
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 -19,93 5,63 -19,40 2,3636 -0,3855
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -22,97 5,59 -24,84 2,3472 -0,5808
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,07 -10,96 5,56 -18,98 2,3328 -0,3664
HPQ / HP Inc. 0,22 8,42 5,55 -12,54 2,3275 -0,1676
AAPL / Apple Inc. 0,03 -9,92 5,50 -25,19 2,3086 -0,5846
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -11,03 5,33 -16,05 2,2366 -0,2611
G / Genpact Limited 0,11 -23,72 4,88 -38,30 2,0474 -1,0635
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,05 0,0200 0,0200
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0140 0,0140
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0120 0,0120
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,0100 0,0100
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,0070 0,0070
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,0070 0,0070
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0060 0,0060
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0010 0,0010