Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 11 457 131 020
Positions actuelles 78
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NOBL - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF a déclaré un total de 78 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 11 457 131 020 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NOBL - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF sont Emerson Electric Co. (US:EMR) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Franklin Resources, Inc. (US:BEN) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Nordson Corporation (US:NDSN) .

NOBL - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,54 189,35 1,6500 0,4544
0,74 155,53 1,3552 0,4010
1,59 190,07 1,6562 0,3368
1,83 181,86 1,5847 0,2890
0,16 176,34 1,5365 0,2465
0,87 184,65 1,6089 0,2426
8,75 189,33 1,6497 0,2215
1,58 175,08 1,5256 0,2199
1,86 173,79 1,5143 0,2027
1,20 184,82 1,6105 0,1864
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,39 140,10 1,2208 -0,3466
1,43 149,37 1,3015 -0,2861
0,91 169,11 1,4735 -0,2653
2,19 158,22 1,3787 -0,2508
1,36 153,65 1,3389 -0,2455
2,10 152,75 1,3310 -0,2319
1,44 157,20 1,3698 -0,2246
0,02 0,02 0,0002 -0,2187
1,04 160,67 1,4001 -0,1924
1,01 155,91 1,3585 -0,1865
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EMR / Emerson Electric Co. 1,59 22,70 190,07 20,45 1,6562 0,3368
CAT / Caterpillar Inc. 0,54 30,87 189,35 32,43 1,6500 0,4544
BEN / Franklin Resources, Inc. 8,75 3,72 189,33 10,84 1,6497 0,2215
CAH / Cardinal Health, Inc. 1,20 -9,02 184,82 8,52 1,6105 0,1864
NDSN / Nordson Corporation 0,87 12,08 184,65 12,99 1,6089 0,2426
PNR / Pentair plc 1,83 11,46 181,86 17,35 1,5847 0,2890
CINF / Cincinnati Financial Corporation 1,20 -2,80 181,01 -0,82 1,5773 0,0512
ES / Eversource Energy 2,78 -7,75 179,89 -5,12 1,5675 -0,0177
ECL / Ecolab Inc. 0,68 -3,42 179,59 -4,64 1,5649 -0,0097
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,55 -3,87 178,41 -0,71 1,5546 0,0523
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 2,72 41,56 178,05 7,04 1,5514 0,1607
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,16 7,31 176,34 14,29 1,5365 0,2465
SPGI / S&P Global Inc. 0,34 3,72 175,48 -0,33 1,5290 0,0569
CTAS / Cintas Corporation 0,77 -9,78 175,44 -1,52 1,5287 0,0393
GPC / Genuine Parts Company 1,39 -4,17 175,26 -2,91 1,5271 0,0178
PPG / PPG Industries, Inc. 1,58 14,56 175,08 12,12 1,5256 0,2199
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,49 3,23 174,28 2,24 1,5186 0,0934
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 1,86 25,14 173,79 10,78 1,5143 0,2027
KMB / Kimberly-Clark Corporation 1,21 -8,62 173,37 -7,49 1,5107 -0,0563
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,38 4,23 173,28 3,44 1,5099 0,1093
DOV / Dover Corporation 0,97 13,42 171,93 1,43 1,4981 0,0808
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 1,78 13,34 170,43 7,04 1,4850 0,1538
IBM / International Business Machines Corporation 0,66 -13,07 169,76 -10,79 1,4793 -0,1118
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,61 18,09 169,52 4,18 1,4771 0,1167
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 1,50 0,17 169,36 -3,78 1,4758 0,0041
ABBV / AbbVie Inc. 0,91 -8,67 169,11 -18,69 1,4735 -0,2653
NEE / NextEra Energy, Inc. 2,39 2,79 168,95 3,48 1,4722 0,1070
GD / General Dynamics Corporation 0,61 -4,81 168,61 4,94 1,4692 0,1258
CB / Chubb Limited 0,57 -11,01 168,06 -7,35 1,4644 -0,0523
LIN / Linde plc 0,36 -6,96 167,83 -6,86 1,4624 -0,0441
KVUE / Kenvue Inc. 7,01 -14,01 167,39 -13,03 1,4585 -0,1506
WMT / Walmart Inc. 1,69 -5,26 167,25 -5,16 1,4574 -0,0171
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,74 14,33 166,80 3,79 1,4534 0,1098
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,68 4,25 166,59 -3,21 1,4516 0,0125
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,29 -8,46 166,47 -10,69 1,4506 -0,1080
FAST / Fastenal Company 4,01 78,83 165,87 -2,38 1,4453 0,0247
ABT / Abbott Laboratories 1,24 -8,56 165,51 -11,50 1,4422 -0,1214
PG / The Procter & Gamble Company 0,97 -5,99 164,92 -8,13 1,4370 -0,0638
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,58 -4,78 164,84 -13,23 1,4363 -0,1521
TGT / Target Corporation 1,75 42,10 164,18 7,53 1,4306 0,1540
FRT / Federal Realty Investment Trust 1,70 6,85 162,28 -3,22 1,4140 0,0120
AOS / A. O. Smith Corporation 2,52 5,00 162,16 1,57 1,4130 0,0782
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 3,34 -0,35 161,39 1,91 1,4063 0,0822
ALB / Albemarle Corporation 2,89 51,50 161,28 9,67 1,4054 0,1757
SYY / Sysco Corporation 2,21 -2,61 161,13 -5,89 1,4040 -0,0275
CVX / Chevron Corporation 1,18 8,12 160,92 -6,82 1,4022 -0,0417
JNJ / Johnson & Johnson 1,04 -10,31 160,67 -15,64 1,4001 -0,1924
HRL / Hormel Foods Corporation 5,22 -4,85 160,20 1,96 1,3959 0,0823
MDT / Medtronic plc 1,92 2,24 159,41 -7,80 1,3891 -0,0566
CL / Colgate-Palmolive Company 1,71 -11,15 159,24 -9,42 1,3876 -0,0823
MCD / McDonald's Corporation 0,51 -14,92 158,53 -13,39 1,3813 -0,1491
KO / The Coca-Cola Company 2,19 -19,82 158,22 -18,82 1,3787 -0,2508
NUE / Nucor Corporation 1,44 3,63 157,20 -17,56 1,3698 -0,2246
O / Realty Income Corporation 2,77 -11,14 156,91 -11,78 1,3672 -0,1198
ATO / Atmos Energy Corporation 1,01 -17,02 155,91 -15,63 1,3585 -0,1865
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,74 50,17 155,53 36,28 1,3552 0,4010
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 4,65 -6,88 155,11 -6,23 1,3516 -0,0315
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 1,58 -1,23 154,87 -12,68 1,3495 -0,1334
SJM / The J. M. Smucker Company 1,37 -16,29 154,04 -14,71 1,3422 -0,1678
AMCR / Amcor plc 16,90 -2,67 153,96 -12,38 1,3415 -0,1276
BRO / Brown & Brown, Inc. 1,36 -14,86 153,65 -18,92 1,3389 -0,2455
AFL / Aflac Incorporated 1,48 -8,13 153,62 -13,11 1,3386 -0,1396
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,50 -3,92 153,29 -11,72 1,3357 -0,1160
MKC / McCormick & Company, Incorporated 2,10 -7,19 152,75 -18,29 1,3310 -0,2319
CLX / The Clorox Company 1,16 8,71 152,54 -8,33 1,3291 -0,0621
ED / Consolidated Edison, Inc. 1,43 -23,58 149,37 -21,34 1,3015 -0,2861
PEP / PepsiCo, Inc. 1,13 -0,48 148,66 -14,76 1,2954 -0,1629
ERIE / Erie Indemnity Company 0,39 -10,76 140,10 -25,26 1,2208 -0,3466
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,80 14,25 137,26 -12,57 1,1960 -0,1166
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,90 0,0078 0,0078
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,86 0,0075 0,0075
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,61 0,0053 0,0053
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,52 0,0045 0,0045
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,43 0,0038 0,0038
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,30 0,0026 0,0026
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,30 0,0026 0,0026
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,26 0,0023 0,0023
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,02 -99,92 0,02 -99,92 0,0002 -0,2187