Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 239 420
Positions actuelles 71
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TMDV - ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF ProShares Russell US Dividend Growers ETF a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 239 420 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TMDV - ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF ProShares Russell US Dividend Growers ETF sont Universal Corporation (US:UVV) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , UGI Corporation (US:UGI) , and W.W. Grainger, Inc. (US:GWW) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,08 1,8523 0,5975
0,00 0,08 1,9516 0,3999
0,00 0,08 1,7663 0,3797
0,00 0,07 1,6016 0,3760
0,00 0,07 1,6860 0,2711
0,00 0,07 1,6117 0,2619
0,00 0,06 1,4769 0,2597
0,00 0,07 1,6775 0,2380
0,00 0,07 1,7420 0,2331
0,00 0,07 1,7643 0,2166
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,05 1,2028 -0,4687
0,00 0,05 1,2349 -0,4400
0,00 0,07 1,5941 -0,3507
0,00 0,06 1,4375 -0,3495
0,00 0,06 1,4224 -0,3118
0,00 0,06 1,4414 -0,2954
0,00 0,06 1,5234 -0,2792
0,00 0,06 1,4286 -0,2356
0,00 0,06 1,3411 -0,2313
0,00 0,08 1,7875 -0,2231
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
UVV / Universal Corporation 0,00 -9,88 0,08 9,33 1,9516 0,3999
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 15,64 0,08 30,00 1,8523 0,5975
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 -27,85 0,08 -20,62 1,8223 -0,1888
UGI / UGI Corporation 0,00 -26,39 0,08 -22,68 1,7875 -0,2231
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 4,55 0,08 11,94 1,7663 0,3797
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -2,36 0,07 -1,33 1,7643 0,2166
WMT / Walmart Inc. 0,00 -8,69 0,07 -8,64 1,7590 0,0773
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -12,64 0,07 -9,76 1,7470 0,0547
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 -5,58 0,07 1,37 1,7420 0,2331
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -16,46 0,07 -15,29 1,7002 -0,0492
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -8,50 0,07 -12,35 1,6900 0,0100
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 -2,22 0,07 -2,74 1,6878 0,1724
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,00 4,15 0,07 4,41 1,6860 0,2711
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -4,95 0,07 2,90 1,6775 0,2380
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -11,62 0,07 -13,58 1,6584 -0,0124
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 -3,12 0,07 -6,67 1,6581 0,1138
RLI / RLI Corp. 0,00 -0,87 0,07 0,00 1,6573 0,2110
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -23,25 0,07 -22,22 1,6529 -0,2061
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -19,83 0,07 -16,67 1,6503 -0,0978
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -3,31 0,07 -5,48 1,6438 0,1302
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -14,64 0,07 -13,75 1,6319 -0,0174
AWR / American States Water Company 0,00 -9,42 0,07 -5,48 1,6243 0,1033
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -18,51 0,07 -16,87 1,6242 -0,0965
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -7,28 0,07 -8,11 1,6131 0,0778
CWT / California Water Service Group 0,00 -10,99 0,07 -8,11 1,6126 0,0895
NDSN / Nordson Corporation 0,00 3,53 0,07 4,62 1,6117 0,2619
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -18,42 0,07 -17,07 1,6030 -0,0842
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 16,10 0,07 15,25 1,6016 0,3760
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,00 -12,41 0,07 -12,99 1,5989 0,0069
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -8,88 0,07 -6,94 1,5974 0,0992
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -25,99 0,07 -28,72 1,5941 -0,3507
BKH / Black Hills Corporation 0,00 -9,75 0,07 -14,10 1,5923 -0,0212
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -13,57 0,07 -15,19 1,5795 -0,0548
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 -7,82 0,07 -10,67 1,5776 0,0340
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -14,49 0,07 -13,16 1,5750 -0,0042
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -4,60 0,07 -7,04 1,5700 0,1003
DOV / Dover Corporation 0,00 -4,82 0,07 -15,38 1,5689 -0,0422
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -13,24 0,07 -18,52 1,5646 -0,1019
SYY / Sysco Corporation 0,00 -7,63 0,07 -10,81 1,5602 0,0326
SON / Sonoco Products Company 0,00 -6,01 0,07 -10,81 1,5596 0,0368
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,00 -3,97 0,07 -8,33 1,5584 0,0763
HTO / H2O America 0,00 -16,18 0,07 -16,67 1,5490 -0,0720
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,00 -16,12 0,07 -16,67 1,5469 -0,0734
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -1,29 0,07 -10,96 1,5439 0,0345
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -21,47 0,06 -26,44 1,5234 -0,2792
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 8,14 0,06 -4,48 1,5222 0,1324
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,72 0,06 -11,11 1,5195 0,0311
RPM / RPM International Inc. 0,00 -2,07 0,06 -9,86 1,5193 0,0436
SCL / Stepan Company 0,00 11,81 0,06 -1,54 1,5117 0,1675
MSEX / Middlesex Water Company 0,00 -17,27 0,06 -4,62 1,4772 0,1273
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 5,32 0,06 5,08 1,4769 0,2597
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -13,06 0,06 -18,42 1,4594 -0,1209
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -10,89 0,06 -21,79 1,4508 -0,1621
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -17,61 0,06 -27,38 1,4414 -0,2954
MDT / Medtronic plc 0,00 -22,03 0,06 -29,07 1,4375 -0,3495
CVX / Chevron Corporation 0,00 -12,94 0,06 -25,00 1,4286 -0,2356
CLX / The Clorox Company 0,00 -3,16 0,06 -18,92 1,4279 -0,1003
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,00 -18,14 0,06 -28,57 1,4224 -0,3118
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -10,56 0,06 -23,38 1,3892 -0,1957
NUE / Nucor Corporation 0,00 -6,29 0,06 -26,32 1,3411 -0,2313
TGT / Target Corporation 0,00 0,67 0,06 -24,32 1,3343 -0,1967
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -15,79 0,05 -35,80 1,2349 -0,4400
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -16,83 0,05 -37,04 1,2028 -0,4687
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0135 0,0135
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0095 0,0095
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0081 0,0081
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0068 0,0068
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0047 0,0047
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0047 0,0047
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0041 0,0041
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0007 0,0007