Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 10 654 296
Positions actuelles 55
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MRGR - ProShares Merger ETF a déclaré un total de 55 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 654 296 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MRGR - ProShares Merger ETF sont Direct Line Insurance Group plc (GB:DLG) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Gold Road Resources Limited (US:ELKMF) , Everi Holdings Inc. (US:EVRI) , and Covestro AG (AT:1COV) . Les nouvelles positions de MRGR - ProShares Merger ETF incluent Gold Road Resources Limited (US:ELKMF) , Parkland Corporation (US:PKIUF) , Redfin Corporation (US:RDFN) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , and Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,71 6,7230 6,7230
0,68 6,4875 6,4875
0,48 4,5412 4,5412
0,41 3,8925 3,8925
0,34 3,2437 3,2437
0,14 0,31 2,9433 2,9433
0,01 0,30 2,8836 2,8836
0,03 0,30 2,8757 2,8757
0,01 0,30 2,8722 2,8722
0,00 0,30 2,8540 2,8540
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,5730
0,00 0,00 -2,4099
0,00 0,00 -2,4094
0,00 0,00 -2,3828
0,00 0,00 -2,3688
0,00 0,00 -2,3466
0,00 0,00 -2,3422
0,32 0,32 3,0224 -2,0067
0,02 0,21 1,9946 -0,2489
-0,02 -0,2169 -0,2169
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,71 6,7230 6,7230
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,68 6,4875 6,4875
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,48 4,5412 4,5412
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,41 3,8925 3,8925
DLG / Direct Line Insurance Group plc 0,09 4,73 0,36 20,20 3,4596 0,8490
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,34 3,2437 3,2437
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,32 -45,46 0,32 -45,44 3,0224 -2,0067
ELKMF / Gold Road Resources Limited 0,14 0,31 2,9433 2,9433
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,02 4,89 0,31 7,34 2,9296 0,4563
1COV / Covestro AG 0,00 4,86 0,31 19,07 2,9163 0,6889
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 4,90 0,30 12,64 2,8874 0,5554
PKIUF / Parkland Corporation 0,01 0,30 2,8836 2,8836
RDFN / Redfin Corporation 0,03 0,30 2,8757 2,8757
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 0,30 2,8722 2,8722
TGI / Triumph Group, Inc. 0,01 4,88 0,30 6,76 2,8597 0,4248
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 0,30 2,8540 2,8540
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,01 0,30 2,8539 2,8539
INFA / Informatica Inc. 0,01 0,30 2,8471 2,8471
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,03 0,30 2,8439 2,8439
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,01 0,30 2,8416 2,8416
PL0 / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,02 4,96 0,30 6,05 2,8391 0,4045
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 -76,05 0,30 -72,60 2,8347 0,6743
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,01 0,30 2,8249 2,8249
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,01 0,30 2,8168 2,8168
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,03 0,30 2,8159 2,8159
FL / Foot Locker, Inc. 0,01 0,29 2,8061 2,8061
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,03 0,29 2,7861 2,7861
K / Kellanova 0,00 4,89 0,29 4,66 2,7860 0,3678
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 4,90 0,29 19,75 2,7731 0,6694
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,24 2,2706 2,2706
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 4,98 0,23 -8,10 2,1677 0,0250
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,02 5,04 0,21 -19,31 1,9946 -0,2489
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,20 1,9462 1,9462
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,3244 0,3244
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0212 0,0212
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0108 0,0108
Total Return Swap / DE (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
Total Return Swap / DE (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3828
SWI / SolarWinds Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4094
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5730
DESP / Despegar.com, Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3422
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4099
ML / MoneyLion Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3688
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3466
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0015 -0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0062 -0,0062
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0416 -0,0416
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0880 -0,0880
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,1033 -0,1033
Total Return Swap / DE (N/A) -0,02 -0,1619 -0,1619
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,1659 -0,1659
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,1659 -0,1659
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,1659 -0,1659
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,2037 -0,2037
Total Return Swap / DE (N/A) -0,02 -0,2169 -0,2169