Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 996 748
Positions actuelles 60
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

UUPIX - Ultraemerging Markets Profund Investor Class a déclaré un total de 60 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 996 748 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de UUPIX - Ultraemerging Markets Profund Investor Class sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,31 4,6300 4,6300
0,29 4,4045 4,4045
0,01 0,82 12,3950 2,2006
0,11 1,6536 1,6536
0,11 1,5934 1,5934
0,10 1,4281 1,4281
0,01 0,31 4,7125 1,3983
0,08 1,1876 1,1876
0,01 0,46 6,8765 1,0094
0,03 0,4899 0,4899
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 0,11 1,6698 -3,6123
0,01 0,19 2,8833 -0,5249
0,00 0,23 3,4168 -0,4856
0,01 1,12 16,9040 -0,3336
0,01 0,09 1,3747 -0,2746
0,00 0,13 1,9172 -0,2480
0,01 0,09 1,3009 -0,2268
0,01 0,26 3,8458 -0,2233
0,01 0,03 0,5133 -0,0858
0,01 0,06 0,9304 -0,0786
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-23 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,51 1,12 -0,09 16,9040 -0,3336
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,55 0,82 23,91 12,3950 2,2006
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,35 0,46 19,63 6,8765 1,0094
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,80 0,31 44,91 4,7125 1,3983
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,31 4,6300 4,6300
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,29 4,4045 4,4045
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,13 0,26 -3,77 3,8458 -0,2233
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,40 0,23 -10,63 3,4168 -0,4856
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,63 0,19 -13,96 2,8833 -0,5249
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,19 0,16 16,30 2,3706 0,3016
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,03 0,14 9,60 2,0635 0,1387
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,86 0,14 30,48 2,0604 0,4365
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,35 0,13 -9,93 1,9172 -0,2480
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,11 -67,78 0,11 -67,73 1,6698 -3,6123
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,11 1,6536 1,6536
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,11 1,5934 1,5934
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,21 0,10 6,19 1,5499 0,0577
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,10 1,4281 1,4281
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 0,01 3,77 0,09 -14,95 1,3747 -0,2746
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,73 0,09 4,60 1,3699 0,0348
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,23 0,09 -13,13 1,3009 -0,2268
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,24 0,08 45,61 1,2493 0,3739
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,08 1,1876 1,1876
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,04 0,08 38,18 1,1461 0,2939
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,74 0,07 34,62 1,0623 0,2523
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,35 0,07 4,48 1,0531 0,0224
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,48 0,07 34,00 1,0182 0,2400
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,88 0,06 16,36 0,9666 0,1133
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,26 0,06 -6,15 0,9304 -0,0786
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,59 0,06 7,14 0,9107 0,0503
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,77 0,06 18,00 0,9016 0,1336
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,36 0,06 19,57 0,8334 0,1209
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,44 0,05 8,16 0,8097 0,0444
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,97 0,05 23,81 0,7850 0,1374
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,22 0,05 35,14 0,7588 0,1794
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,27 0,04 46,67 0,6662 0,1946
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,22 0,04 24,24 0,6313 0,1126
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,40 0,04 27,59 0,5616 0,1030
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,10 0,04 16,13 0,5436 0,0573
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,07 0,04 52,17 0,5396 0,1758
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,35 0,04 29,63 0,5296 0,1015
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,05 0,03 -12,82 0,5133 -0,0858
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,18 0,03 9,68 0,5121 0,0294
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,14 0,03 17,86 0,5097 0,0724
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,52 0,03 26,92 0,5007 0,0889
WF / Woori Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,38 0,03 18,52 0,4926 0,0763
UUPIX_BKTEM_UBS / DE (N/A) 0,03 0,4899 0,4899
EBRYY / Centrais Electricas Brazil 0,00 19,07 0,03 47,62 0,4741 0,1479
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,05 0,03 10,71 0,4701 0,0297
UUPIX_BKTEM_GOLDMAN / DE (N/A) 0,03 0,4465 0,4465
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,62 0,03 7,69 0,4347 0,0307
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,39 0,03 40,00 0,4291 0,1115
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,12 0,03 0,00 0,4260 -0,0141
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,75 0,02 -14,29 0,3728 -0,0611
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,53 0,02 20,00 0,3685 0,0524
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,97 0,02 4,55 0,3569 0,0110
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,61 0,02 17,65 0,3086 0,0393
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,31 0,02 -4,76 0,3081 -0,0196
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,94 0,02 0,00 0,2860 -0,0187
UUPIX_BKTEM_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,0257 -0,0257