Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 23 007 677
Positions actuelles 57
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

UGPIX - UltraChina ProFund Investor Class a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 23 007 677 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de UGPIX - UltraChina ProFund Investor Class sont Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , and Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) . Les nouvelles positions de UGPIX - UltraChina ProFund Investor Class incluent Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSAI) , .

UGPIX - UltraChina ProFund Investor Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,75 8,5438 8,5438
1,66 8,1046 8,1046
0,63 3,0642 3,0642
0,60 2,9423 2,9423
0,50 2,4543 2,4543
0,02 2,52 12,3035 2,4315
0,45 2,2055 2,2055
0,73 0,73 3,5385 0,9188
0,07 0,3439 0,3439
0,01 0,86 4,2078 0,2625
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 3,27 15,9543 -2,3959
0,02 0,21 1,0305 -0,6807
0,01 0,81 3,9462 -0,6340
0,07 0,30 1,4621 -0,4518
0,03 0,69 3,3816 -0,3579
0,01 0,20 0,9863 -0,3381
0,02 0,30 1,4514 -0,3041
0,03 0,37 1,7939 -0,3031
0,01 0,26 1,2700 -0,2313
0,01 0,10 0,4755 -0,1953
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-23 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -39,78 3,27 -27,24 15,9543 -2,3959
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,56 2,52 4,30 12,3035 2,4315
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,75 8,5438 8,5438
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,66 8,1046 8,1046
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,41 1,52 -13,95 7,4051 0,2027
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,25 0,86 -10,77 4,2078 0,2625
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,23 0,81 -27,92 3,9462 -0,6340
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,20 0,80 -13,02 3,9178 0,1513
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,73 13,04 0,73 13,10 3,5385 0,9188
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,97 0,72 -16,82 3,5001 -0,0213
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -27,33 0,69 -24,26 3,3816 -0,3579
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,63 3,0642 3,0642
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -29,29 0,62 -17,68 3,0473 -0,0495
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,60 2,9423 2,9423
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -28,55 0,54 -12,66 2,6278 0,1092
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,50 2,4543 2,4543
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,45 2,2055 2,2055
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -30,96 0,38 -22,75 1,8424 -0,1513
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -29,04 0,37 -28,46 1,7939 -0,3031
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -31,81 0,30 -36,11 1,4621 -0,4518
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -30,21 0,30 -30,77 1,4514 -0,3041
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,34 0,26 -29,16 1,2700 -0,2313
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,85 0,25 -25,30 1,2263 -0,1470
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,88 0,22 -24,41 1,0884 -0,1179
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -29,56 0,21 -49,64 1,0305 -0,6807
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,06 0,21 -26,92 1,0231 -0,1466
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -34,25 0,20 -37,65 0,9863 -0,3381
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,31 0,19 -27,44 0,9453 -0,1430
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,28 0,13 -16,77 0,6561 -0,0032
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,50 0,13 -15,38 0,6445 0,0062
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,69 0,12 -35,98 0,5952 -0,1771
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,36 0,10 -40,85 0,4755 -0,1953
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,19 0,08 -15,31 0,4077 0,0073
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -28,10 0,08 -30,36 0,3850 -0,0752
UGPIX_BKTCN_UBS / DE (N/A) 0,07 0,3439 0,3439
JOYY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,62 0,06 -34,07 0,2972 -0,0750
LU / Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,55 0,06 -10,45 0,2964 0,0199
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,84 0,06 -37,23 0,2886 -0,0990
RLX / RLX Technology Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -30,41 0,05 -41,86 0,2451 -0,1067
FINV / FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,71 0,05 -22,58 0,2374 -0,0175
HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,2221 0,2221
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -31,53 0,04 -38,89 0,2157 -0,0800
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -27,80 0,04 -35,38 0,2075 -0,0590
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -30,64 0,04 -41,67 0,1750 -0,0740
TIGR / UP Fintech Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -34,91 0,04 -25,53 0,1750 -0,0173
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,68 0,04 -25,53 0,1736 -0,0205
EH / EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,20 0,03 -32,61 0,1545 -0,0334
JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -28,86 0,03 -40,38 0,1519 -0,0644
MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,92 0,03 -45,28 0,1434 -0,0754
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,82 0,03 -42,00 0,1432 -0,0638
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,62 0,03 -51,92 0,1261 -0,0877
ZK / ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,32 0,02 -41,94 0,0890 -0,0409
UGPIX_BKTCN_GOLDMAN / DE (N/A) 0,01 0,0582 0,0582
API / Agora, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0514 0,0514
CAN / Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,98 0,01 -75,76 0,0400 -0,0987
DDL / Dingdong (Cayman) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1110
GOTU / Gaotu Techedu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0761
UGPIX_BKTCN_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
UGPIX_BKTCN_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005