Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 264 255 317
Positions actuelles 113
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Profunds - Profund Vp Ultranasdaq-100 a déclaré un total de 113 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 264 255 317 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Profunds - Profund Vp Ultranasdaq-100 sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de Profunds - Profund Vp Ultranasdaq-100 incluent Shopify Inc. (US:SHOP) , .

Profunds - Profund Vp Ultranasdaq-100 - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
26,60 9,9710 9,9710
17,95 6,7268 6,7268
8,97 3,3630 3,3630
7,62 2,8551 2,8551
7,37 2,7625 2,7625
4,49 1,6811 1,6811
0,11 17,28 6,4788 0,8972
0,03 9,61 3,6027 0,8630
0,01 1,55 0,5810 0,5810
0,03 16,58 6,2134 0,3233
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 13,74 5,1501 -1,8930
0,01 2,98 1,1185 -0,4628
0,00 4,85 1,8164 -0,3638
0,05 10,44 3,9144 -0,3414
0,02 2,00 0,7486 -0,3193
0,01 1,66 0,6208 -0,2483
0,01 2,44 0,9133 -0,2303
0,02 4,34 1,6275 -0,1852
0,00 1,82 0,6817 -0,1845
0,03 4,60 1,7238 -0,1801
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) 26,60 9,9710 9,9710
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 17,95 6,7268 6,7268
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 7,79 17,28 57,13 6,4788 0,8972
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 7,77 16,58 42,80 6,2134 0,3233
AAPL / Apple Inc. 0,07 7,17 13,74 -1,02 5,1501 -1,8930
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 7,98 10,44 24,50 3,9144 -0,3414
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 8,12 9,61 78,01 3,6027 0,8630
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 8,97 3,3630 3,3630
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) 7,62 2,8551 2,8551
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) 7,37 2,7625 2,7625
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 6,87 7,19 36,86 2,6933 0,0294
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 7,22 6,29 53,97 2,3562 0,2846
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 7,94 5,18 32,29 1,9431 -0,0450
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,75 4,85 12,78 1,8164 -0,3638
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 7,55 4,60 22,55 1,7238 -0,1801
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) 4,49 1,6811 1,6811
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 7,04 4,34 21,53 1,6275 -0,1852
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 8,45 3,40 75,18 1,2754 0,2898
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 7,29 3,03 20,62 1,1360 -0,1389
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 7,18 2,98 -4,27 1,1185 -0,4628
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 7,85 2,54 49,03 0,9513 0,0868
LIN / Linde plc 0,01 7,29 2,44 8,12 0,9133 -0,2303
INTU / Intuit Inc. 0,00 7,51 2,42 37,93 0,9081 0,0168
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 8,30 2,15 18,87 0,8052 -0,1121
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 7,58 2,08 24,25 0,7799 -0,0695
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 6,85 2,08 34,32 0,7790 -0,0064
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 7,76 2,00 -5,09 0,7486 -0,3193
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 7,01 1,93 10,93 0,7230 -0,1592
ADBE / Adobe Inc. 0,00 5,62 1,82 6,50 0,6817 -0,1845
AMGN / Amgen Inc. 0,01 7,89 1,66 -3,27 0,6208 -0,2483
HON / Honeywell International Inc. 0,01 6,59 1,65 17,19 0,6188 -0,0958
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 6,47 1,62 34,33 0,6075 -0,0048
SHOP / Shopify Inc. 0,01 1,55 0,5810 0,5810
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 7,67 1,52 6,51 0,5703 -0,1544
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 8,12 1,52 53,43 0,5695 0,0668
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 8,54 1,51 30,19 0,5642 -0,0225
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 6,43 1,47 2,95 0,5496 -0,1731
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 7,71 1,46 44,37 0,5476 0,0339
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 14,75 1,40 65,84 0,5242 0,0961
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 7,52 1,38 8,49 0,5175 -0,1280
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 7,40 1,37 43,77 0,5148 0,0302
KLAC / KLA Corporation 0,00 7,35 1,31 41,45 0,4902 0,0211
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 7,82 1,30 27,27 0,4883 -0,0311
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 7,80 1,26 -1,02 0,4728 -0,1737
APP / AppLovin Corporation 0,00 7,24 1,19 41,77 0,4454 0,0198
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 7,82 1,15 0,70 0,4305 -0,1481
MSTR / Strategy Inc 0,00 15,08 1,13 61,34 0,4243 0,0684
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 8,00 1,12 73,02 0,4184 0,0908
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 8,92 1,08 46,95 0,4063 0,0319
INTC / Intel Corporation 0,05 8,58 1,08 7,06 0,4040 -0,1066
CTAS / Cintas Corporation 0,00 7,87 0,99 16,98 0,3722 -0,0585
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 7,88 0,96 7,24 0,3610 -0,0947
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 7,42 0,93 30,15 0,3480 -0,0140
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 7,29 0,89 17,83 0,3346 -0,0498
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 8,15 0,88 29,35 0,3288 -0,0154
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 509,04 0,85 1,19 0,3185 -0,1074
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 7,13 0,83 22,95 0,3095 -0,0315
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 5,96 0,80 20,76 0,2988 -0,0364
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,33 0,77 26,14 0,2896 -0,0211
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,78 0,77 -4,70 0,2890 -0,1215
VPUNDX_NDX_UBS / DE (N/A) 0,77 0,2872 0,2872
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 7,39 0,74 34,86 0,2759 -0,0008
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 7,32 0,73 26,96 0,2740 -0,0183
CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future / DE (N/A) 0,00 0,73 0,2738 0,2738
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 9,44 0,71 72,33 0,2663 0,0570
CSX / CSX Corporation 0,02 6,86 0,68 18,60 0,2534 -0,0361
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 8,01 0,67 15,64 0,2526 -0,0431
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 7,92 0,67 3,86 0,2520 -0,0768
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 6,54 0,63 18,13 0,2372 -0,0345
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 7,47 0,63 19,09 0,2362 -0,0324
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 6,45 0,61 -11,91 0,2304 -0,1236
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 7,95 0,61 2,52 0,2291 -0,0734
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 7,40 0,61 23,53 0,2283 -0,0220
VPUNDX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) 0,58 0,2179 0,2179
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 7,84 0,58 1,76 0,2167 -0,0718
WDAY / Workday, Inc. 0,00 8,86 0,57 11,94 0,2145 -0,0450
PCAR / PACCAR Inc 0,01 7,82 0,55 5,36 0,2063 -0,0590
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 9,43 0,54 73,31 0,2022 0,0441
FAST / Fastenal Company 0,01 115,59 0,53 16,70 0,1992 -0,0317
CPRT / Copart, Inc. 0,01 7,77 0,52 -6,62 0,1960 -0,0879
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 7,89 0,50 4,21 0,1856 -0,0555
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 11,24 0,49 30,21 0,1829 -0,0070
EXC / Exelon Corporation 0,01 8,24 0,48 1,90 0,1812 -0,0593
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 7,45 0,48 12,41 0,1802 -0,0367
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 6,61 0,48 36,10 0,1783 0,0010
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 8,50 0,47 46,89 0,1774 0,0139
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,01 7,38 0,47 14,39 0,1760 -0,0323
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 7,43 0,46 7,19 0,1734 -0,0455
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,30 0,46 5,03 0,1722 -0,0501
VPUNDX_QQQ_GOLDMAN / DE (N/A) 0,46 0,1709 0,1709
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 8,78 0,44 -6,55 0,1659 -0,0743
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 3,71 0,44 14,55 0,1656 -0,0300
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 8,18 0,43 4,09 0,1624 -0,0488
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 7,41 0,42 9,56 0,1590 -0,0375
BKR / Baker Hughes Company 0,01 7,84 0,42 -6,07 0,1570 -0,0689
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 8,10 0,42 57,14 0,1569 0,0217
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 7,17 0,38 5,29 0,1418 -0,0408
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 8,15 0,38 38,10 0,1415 0,0029
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 10,89 0,37 12,65 0,1403 -0,0285
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 7,88 0,37 -1,06 0,1402 -0,0515
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 8,58 0,37 3,93 0,1387 -0,0420
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 6,72 0,36 40,32 0,1333 0,0048
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 8,03 0,34 20,14 0,1276 -0,0165
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 6,74 0,34 -9,41 0,1263 -0,0625
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 8,63 0,31 15,99 0,1172 -0,0196
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 6,55 0,30 -10,42 0,1129 -0,0580
CDW / CDW Corporation 0,00 7,08 0,26 19,35 0,0972 -0,0131
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 6,84 0,24 37,71 0,0905 0,0015
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,15 0,24 66,43 0,0895 0,0169
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,01 7,80 0,23 11,54 0,0873 -0,0186
BIIB / Biogen Inc. 0,00 7,94 0,20 -0,49 0,0761 -0,0279
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,12 -51,70 0,12 -51,81 0,0451 -0,0564
VPUNDX_QQQ_UBS / DE (N/A) 0,10 0,0375 0,0375