Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 15 959 692
Positions actuelles 69
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HCPIX - Health Care Ultrasector Profund Investor Class a déclaré un total de 69 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 15 959 692 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HCPIX - Health Care Ultrasector Profund Investor Class sont Eli Lilly and Company (US:LLY) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,03 6,4667 6,4667
0,98 6,1349 6,1349
0,37 2,3162 2,3162
0,35 2,2223 2,2223
0,30 1,8843 1,8843
0,00 1,71 10,6979 1,7369
0,27 1,6589 1,6589
0,16 1,0257 1,0257
0,16 0,9870 0,9870
0,00 0,83 5,2054 0,6469
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,91 5,7231 -1,2800
0,00 0,40 2,4788 -0,7282
0,01 0,52 3,2578 -0,2498
0,00 0,07 0,4641 -0,1471
0,00 0,25 1,5392 -0,1383
0,00 0,04 0,2315 -0,1145
0,00 0,14 0,8984 -0,1063
0,00 0,06 0,3922 -0,0940
0,00 0,08 0,4861 -0,0808
0,00 0,31 1,9279 -0,0804
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-23 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,33 1,71 12,29 10,6979 1,7369
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,03 6,4667 6,4667
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,98 6,1349 6,1349
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,37 0,91 -23,13 5,7231 -1,2800
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,32 0,91 4,13 5,6871 0,5474
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,26 0,83 7,36 5,2054 0,6469
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,38 0,55 3,60 3,4287 0,3156
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,34 0,52 -12,61 3,2578 -0,2498
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 1,53 0,44 -8,26 2,7801 -0,0759
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,32 0,40 -27,39 2,4788 -0,7282
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,33 0,38 3,29 2,3621 0,2105
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,37 2,3162 2,3162
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 1,31 0,37 1,95 2,2913 0,1742
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,35 2,2223 2,2223
PFE / Pfizer Inc. 0,01 1,36 0,33 -6,70 2,0910 -0,0176
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 1,31 0,32 11,11 2,0069 0,3067
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,98 0,32 11,31 1,9775 0,3081
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,34 0,31 -3,44 1,9405 0,0555
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,91 0,31 -9,97 1,9279 -0,0804
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,30 1,8843 1,8843
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,27 1,6589 1,6589
MDT / Medtronic plc 0,00 1,31 0,26 -5,42 1,6428 0,0082
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 1,37 0,25 -13,73 1,5392 -0,1383
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,45 0,24 7,80 1,4744 0,1880
CI / The Cigna Group 0,00 -0,15 0,22 15,46 1,4071 0,2600
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,33 0,22 20,11 1,3520 0,2942
CVS / CVS Health Corporation 0,00 1,47 0,20 19,53 1,2708 0,2733
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,56 0,17 -7,65 1,0584 -0,0236
HCPIX_IXV_UBS / DE (N/A) 0,16 1,0257 1,0257
HCPIX_IXV_GOLDMAN / DE (N/A) 0,16 0,9870 0,9870
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 1,20 0,15 -9,52 0,9521 -0,0427
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -0,69 0,15 4,20 0,9332 0,0881
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,58 0,14 -15,88 0,8984 -0,1063
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,12 15,09 0,7640 0,1397
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 1,14 0,11 5,94 0,6725 0,0721
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,02 0,09 3,66 0,5363 0,0491
RMD / ResMed Inc. 0,00 1,14 0,08 1,22 0,5258 0,0376
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 1,39 0,08 15,49 0,5165 0,0971
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 1,28 0,08 -19,79 0,4861 -0,0808
HUM / Humana Inc. 0,00 1,75 0,08 -8,43 0,4777 -0,0162
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,58 0,07 -28,16 0,4641 -0,1471
CNC / Centene Corporation 0,00 -0,66 0,07 -7,79 0,4485 -0,0059
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 1,29 0,07 -16,25 0,4214 -0,0547
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -1,46 0,06 -24,39 0,3922 -0,0940
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,05 -22,06 0,3351 -0,0667
STE / STERIS plc 0,00 0,85 0,05 3,92 0,3334 0,0281
WAT / Waters Corporation 0,00 1,42 0,05 -15,52 0,3113 -0,0337
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 1,26 0,05 -5,77 0,3103 0,0040
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,50 0,05 -2,04 0,3033 0,0090
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 1,13 0,05 9,30 0,2990 0,0445
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -0,74 0,04 4,88 0,2743 0,0275
BIIB / Biogen Inc. 0,00 1,73 0,04 -14,29 0,2676 -0,0266
PODD / Insulet Corporation 0,00 1,81 0,04 -8,70 0,2669 -0,0052
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 1,47 0,04 -13,33 0,2464 -0,0237
BAX / Baxter International Inc. 0,00 1,15 0,04 -2,56 0,2406 0,0068
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 1,74 0,04 -37,93 0,2315 -0,1145
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -2,17 0,03 -20,51 0,1975 -0,0379
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 1,20 0,03 -19,44 0,1833 -0,0322
PKI / Revvity Inc. 0,00 1,38 0,03 -25,00 0,1720 -0,0435
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 2,16 0,03 -3,85 0,1574 0,0030
INCY / Incyte Corporation 0,00 1,57 0,02 -14,29 0,1522 -0,0146
VTRS / Viatris Inc. 0,00 1,16 0,02 -25,00 0,1519 -0,0373
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,99 0,02 -25,81 0,1461 -0,0419
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,60 0,02 -8,33 0,1382 -0,0066
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 1,01 0,02 -17,39 0,1224 -0,0180
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,53 0,02 -29,63 0,1204 -0,0442
DVA / DaVita Inc. 0,00 -1,85 0,02 -21,05 0,0939 -0,0181
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,82 0,01 -30,00 0,0913 -0,0270
HCPIX_IXV_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0225 -0,0225