Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 25 436 754 |
| Positions actuelles | 83 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FNPIX - Financials Ultrasector Profund Investor Class a déclaré un total de 83 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 25 436 754 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FNPIX - Financials Ultrasector Profund Investor Class sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,60 | 6,8562 | 6,8562 | ||
| 1,52 | 6,5017 | 6,5017 | ||
| 0,01 | 2,86 | 12,2006 | 3,4737 | |
| 0,57 | 2,4563 | 2,4563 | ||
| 0,55 | 2,3580 | 2,3580 | ||
| 0,46 | 1,9821 | 1,9821 | ||
| 0,41 | 1,7685 | 1,7685 | ||
| 0,01 | 1,74 | 7,4326 | 1,4306 | |
| 0,00 | 1,30 | 5,5720 | 0,9451 | |
| 0,01 | 2,00 | 8,5374 | 0,8912 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,23 | 0,9626 | -0,1831 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,2035 | -0,0960 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,8131 | -0,0891 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2360 | -0,0558 | |
| -0,01 | -0,0387 | -0,0387 | ||
| 0,00 | 0,06 | 0,2521 | -0,0208 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2463 | -0,0177 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,7942 | -0,0153 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,7614 | -0,0153 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,6299 | -0,0123 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-23 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -28,56 | 2,86 | -18,70 | 12,2006 | 3,4737 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -29,06 | 2,00 | -35,09 | 8,5374 | 0,8912 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -28,77 | 1,74 | -28,02 | 7,4326 | 1,4306 | |||
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 1,60 | 6,8562 | 6,8562 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 1,52 | 6,5017 | 6,5017 | ||||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -29,04 | 1,30 | -29,97 | 5,5720 | 0,9451 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -29,14 | 0,77 | -39,00 | 3,2961 | 0,1560 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -29,44 | 0,68 | -36,44 | 2,9151 | 0,2494 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,57 | 2,4563 | 2,4563 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,55 | 2,3580 | 2,3580 | ||||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -29,03 | 0,50 | -39,29 | 2,1332 | 0,0893 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -28,58 | 0,48 | -18,31 | 2,0605 | 0,5933 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,46 | 1,9821 | 1,9821 | ||||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -29,12 | 0,46 | -31,95 | 1,9652 | 0,2843 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -28,73 | 0,43 | -40,17 | 1,8459 | 0,0514 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -28,73 | 0,42 | -40,60 | 1,7829 | 0,0383 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,41 | 1,7685 | 1,7685 | ||||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -18,59 | 0,41 | -19,80 | 1,7313 | 0,4748 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,39 | -39,28 | 1,6598 | 0,0705 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | -29,10 | 0,38 | -40,38 | 1,6022 | 0,0376 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -28,54 | 0,32 | -25,75 | 1,3821 | 0,3005 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -28,92 | 0,31 | -25,24 | 1,3308 | 0,2963 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -28,55 | 0,31 | -39,04 | 1,3104 | 0,0623 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -28,61 | 0,29 | -16,38 | 1,2464 | 0,3799 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -28,52 | 0,28 | -24,80 | 1,2047 | 0,2722 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -27,59 | 0,28 | -46,27 | 1,2035 | -0,0960 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -27,16 | 0,24 | -22,48 | 1,0179 | 0,2532 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | -28,58 | 0,23 | -51,19 | 0,9626 | -0,1831 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -28,59 | 0,22 | -31,71 | 0,9579 | 0,1428 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -29,04 | 0,20 | -35,85 | 0,8749 | 0,0847 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -28,64 | 0,20 | -36,91 | 0,8578 | 0,0680 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -29,50 | 0,19 | -47,66 | 0,8131 | -0,0891 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -28,67 | 0,19 | -43,08 | 0,7942 | -0,0153 | |||
| FNPIX_IXM_UBS / DE (N/A) | 0,19 | 0,7932 | 0,7932 | ||||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -28,57 | 0,18 | -39,80 | 0,7855 | 0,0282 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -28,59 | 0,18 | -42,95 | 0,7614 | -0,0153 | |||
| FNPIX_IXM_GOLDMAN / DE (N/A) | 0,18 | 0,7563 | 0,7563 | ||||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -28,74 | 0,17 | -23,35 | 0,7469 | 0,1812 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -29,51 | 0,17 | -34,12 | 0,7203 | 0,0854 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -29,29 | 0,16 | -28,31 | 0,6713 | 0,1259 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -28,53 | 0,15 | -26,44 | 0,6559 | 0,1386 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -29,17 | 0,15 | -43,02 | 0,6299 | -0,0123 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -32,03 | 0,14 | -24,60 | 0,6038 | 0,1371 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -28,56 | 0,13 | -35,44 | 0,5720 | 0,0595 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -29,04 | 0,13 | -38,60 | 0,5654 | 0,0310 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -28,91 | 0,13 | -38,05 | 0,5448 | 0,0334 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -29,28 | 0,12 | -35,60 | 0,5286 | 0,0528 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -29,73 | 0,12 | -31,84 | 0,5216 | 0,0758 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -28,93 | 0,11 | -39,43 | 0,4537 | 0,0173 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -29,17 | 0,10 | -21,97 | 0,4402 | 0,1116 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -28,52 | 0,10 | -30,28 | 0,4242 | 0,0700 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -28,59 | 0,09 | -33,81 | 0,3936 | 0,0474 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -29,13 | 0,09 | -34,07 | 0,3839 | 0,0467 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -28,57 | 0,08 | -39,71 | 0,3517 | 0,0123 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -28,56 | 0,08 | -24,75 | 0,3274 | 0,0753 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -29,69 | 0,07 | -38,84 | 0,3173 | 0,0146 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -27,94 | 0,07 | -42,06 | 0,3155 | 0,0025 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | -28,63 | 0,07 | -42,15 | 0,3005 | -0,0013 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -28,50 | 0,07 | -22,99 | 0,2899 | 0,0727 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | -28,67 | 0,07 | -38,89 | 0,2835 | 0,0133 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | -28,59 | 0,06 | -27,59 | 0,2718 | 0,0539 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | -28,76 | 0,06 | -13,89 | 0,2686 | 0,0887 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | -28,50 | 0,06 | -40,20 | 0,2637 | 0,0099 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | -28,69 | 0,06 | -45,87 | 0,2521 | -0,0208 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -28,38 | 0,06 | -46,23 | 0,2463 | -0,0177 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | -30,45 | 0,06 | -52,99 | 0,2360 | -0,0558 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | -28,56 | 0,05 | -40,66 | 0,2316 | 0,0040 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -29,43 | 0,05 | -41,76 | 0,2300 | 0,0036 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -28,39 | 0,05 | -35,62 | 0,2049 | 0,0223 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | -29,17 | 0,05 | -44,71 | 0,2012 | -0,0118 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,05 | -35,71 | 0,1948 | 0,0185 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -28,00 | 0,05 | -25,00 | 0,1931 | 0,0421 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | -30,18 | 0,04 | -30,16 | 0,1914 | 0,0346 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | -28,21 | 0,04 | -40,28 | 0,1845 | 0,0035 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | -28,28 | 0,04 | -29,41 | 0,1578 | 0,0294 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,03 | -26,83 | 0,1291 | 0,0251 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | -28,91 | 0,03 | -37,78 | 0,1235 | 0,0107 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,00 | -27,72 | 0,03 | -35,00 | 0,1118 | 0,0107 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,02 | -27,27 | 0,1041 | 0,0197 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | -28,86 | 0,02 | -48,57 | 0,0779 | -0,0100 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | -28,32 | 0,02 | -42,86 | 0,0726 | 0,0028 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| FNPIX_IXM_UBS / DE (N/A) | -0,01 | -0,0387 | -0,0387 |
