Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 8 762 719
Positions actuelles 107
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BKPIX - Banks Ultrasector Profund Investor Class a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 8 762 719 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BKPIX - Banks Ultrasector Profund Investor Class sont Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , First BanCorp. (US:FBP) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , Popular, Inc. (US:BPOP) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de BKPIX - Banks Ultrasector Profund Investor Class incluent BancFirst Corporation (US:BANF) , NBT Bancorp Inc. (US:NBTB) , .

BKPIX - Banks Ultrasector Profund Investor Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,62 7,0971 7,0971
0,58 6,7175 6,7175
0,22 2,5421 2,5421
0,21 2,4385 2,4385
0,18 2,1050 2,1050
0,16 1,8174 1,8174
0,00 0,06 0,7101 0,7101
0,05 0,5306 0,5306
0,00 0,04 0,5016 0,5016
0,04 0,4727 0,4727
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,07 0,8060 -0,1332
0,00 0,07 0,7832 -0,1211
0,00 0,07 0,7980 -0,0914
0,00 0,07 0,8440 -0,0774
0,00 0,07 0,7642 -0,0738
0,00 0,07 0,8021 -0,0677
0,00 0,07 0,7511 -0,0596
0,00 0,07 0,8093 -0,0560
0,00 0,07 0,8139 -0,0556
0,00 0,06 0,7316 -0,0452
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-23 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,62 7,0971 7,0971
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,58 6,7175 6,7175
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,22 2,5421 2,5421
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,21 2,4385 2,4385
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,18 2,1050 2,1050
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,16 1,8174 1,8174
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 -70,44 0,09 -66,14 0,9911 0,1100
FBP / First BanCorp. 0,00 -64,41 0,08 -66,53 0,9378 0,0985
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -65,95 0,08 -66,80 0,9241 0,0858
BPOP / Popular, Inc. 0,00 -65,51 0,08 -68,27 0,9176 0,0528
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -66,84 0,08 -69,65 0,9004 0,0065
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 -57,35 0,08 -58,01 0,8847 0,2569
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 -68,10 0,08 -69,11 0,8840 0,0297
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 -65,42 0,08 -67,66 0,8774 0,0611
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 -62,85 0,08 -66,96 0,8695 0,0796
RDN / Radian Group Inc. 0,00 -66,00 0,08 -68,22 0,8670 0,0487
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 -64,09 0,08 -68,75 0,8670 0,0328
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -67,78 0,08 -70,93 0,8634 -0,0327
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -62,50 0,07 -69,92 0,8595 0,0038
ASB / Associated Banc-Corp 0,00 -62,37 0,07 -66,96 0,8539 0,0747
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 -64,50 0,07 -67,69 0,8531 0,0569
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 -60,30 0,07 -63,90 0,8514 0,1396
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,00 -65,84 0,07 -68,53 0,8507 0,0445
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -62,10 0,07 -68,12 0,8491 0,0548
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -58,94 0,07 -67,41 0,8477 0,0685
C / Citigroup Inc. 0,00 -67,14 0,07 -72,45 0,8440 -0,0774
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,01 -69,96 0,07 -70,33 0,8420 -0,0112
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,00 -62,37 0,07 -66,36 0,8401 0,0848
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -61,83 0,07 -68,70 0,8394 0,0418
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -64,19 0,07 -69,49 0,8376 0,0194
ONB / Old National Bancorp 0,00 -65,26 0,07 -70,25 0,8372 -0,0039
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 -62,92 0,07 -68,97 0,8372 0,0318
CVBF / CVB Financial Corp. 0,00 -56,39 0,07 -61,50 0,8355 0,1867
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -69,42 0,07 -71,54 0,8343 -0,0442
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,00 -65,95 0,07 -68,83 0,8341 0,0312
CADE / Cadence Bank 0,00 -60,68 0,07 -67,42 0,8337 0,0652
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,00 -64,87 0,07 -68,97 0,8334 0,0278
IBOC / International Bancshares Corporation 0,00 -50,13 0,07 -53,85 0,8327 0,2897
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 -57,99 0,07 -61,29 0,8313 0,1837
WAFD / WaFd, Inc 0,00 -61,29 0,07 -62,89 0,8309 0,1581
VLY / Valley National Bancorp 0,01 -62,95 0,07 -68,97 0,8297 0,0232
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 -63,03 0,07 -70,25 0,8290 -0,0120
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -63,54 0,07 -69,66 0,8279 0,0168
FNB / F.N.B. Corporation 0,01 -61,88 0,07 -68,58 0,8277 0,0435
BANC / Banc of California, Inc. 0,01 -61,53 0,07 -67,87 0,8249 0,0571
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 -61,64 0,07 -69,66 0,8225 0,0107
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 -53,46 0,07 -59,20 0,8219 0,2158
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,00 -62,89 0,07 -69,43 0,8143 0,0199
OZK / Bank OZK 0,00 -66,38 0,07 -72,00 0,8139 -0,0556
RF / Regions Financial Corporation 0,00 -62,58 0,07 -69,16 0,8125 0,0226
USB / U.S. Bancorp 0,00 -61,80 0,07 -67,89 0,8116 0,0535
JXN / Jackson Financial Inc. 0,00 -65,10 0,07 -71,31 0,8110 -0,0359
BANR / Banner Corporation 0,00 -56,91 0,07 -62,96 0,8109 0,1555
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 -61,17 0,07 -70,34 0,8107 -0,0086
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 -63,84 0,07 -69,43 0,8099 0,0148
FHN / First Horizon Corporation 0,00 -65,88 0,07 -71,89 0,8093 -0,0560
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 -63,93 0,07 -68,33 0,8068 0,0408
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -64,46 0,07 -71,43 0,8066 -0,0427
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 -71,55 0,07 -74,17 0,8060 -0,1332
WSBC / WesBanco, Inc. 0,00 -46,69 0,07 -54,55 0,8057 0,2699
SSB / SouthState Corporation 0,00 -62,29 0,07 -68,89 0,8055 0,0224
KEY / KeyCorp 0,00 -63,31 0,07 -70,00 0,8036 0,0041
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -66,80 0,07 -72,40 0,8021 -0,0677
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,00 -63,56 0,07 -67,45 0,8014 0,0647
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 -60,85 0,07 -68,78 0,8006 0,0324
RNST / Renasant Corporation 0,00 -63,27 0,07 -69,87 0,7986 0,0043
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 -62,73 0,07 -70,89 0,7982 -0,0236
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 -65,83 0,07 -73,05 0,7980 -0,0914
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,00 -59,77 0,07 -67,45 0,7977 0,0626
FULT / Fulton Financial Corporation 0,00 -62,83 0,07 -69,78 0,7922 0,0091
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 -65,21 0,07 -71,19 0,7918 -0,0290
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 -62,73 0,07 -68,08 0,7917 0,0502
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -63,12 0,07 -70,69 0,7874 -0,0170
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 -61,96 0,07 -70,56 0,7862 -0,0150
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 -70,27 0,07 -73,85 0,7832 -0,1211
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 -63,10 0,07 -70,48 0,7822 -0,0053
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 -61,28 0,07 -69,27 0,7819 0,0247
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,00 -58,73 0,07 -66,16 0,7812 0,0921
CMA / Comerica Incorporated 0,00 -64,17 0,07 -71,73 0,7802 -0,0415
OFG / OFG Bancorp 0,00 -51,52 0,07 -55,63 0,7785 0,2533
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,00 -62,21 0,07 -70,09 0,7768 -0,0023
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 -60,31 0,07 -66,50 0,7738 0,0777
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,00 -60,66 0,07 -67,79 0,7727 0,0516
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 -62,77 0,07 -70,48 0,7714 -0,0155
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 -64,57 0,07 -72,61 0,7642 -0,0738
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,01 -72,20 0,07 -71,43 0,7596 -0,0438
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 -66,53 0,07 -72,10 0,7511 -0,0596
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 -61,41 0,06 -69,52 0,7431 0,0149
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,06 55,06 0,06 56,10 0,7404 0,3366
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,00 -63,88 0,06 -71,87 0,7316 -0,0452
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,00 -59,61 0,06 -70,28 0,7249 -0,0124
BANF / BancFirst Corporation 0,00 0,06 0,7101 0,7101
CBU / Community Financial System, Inc. 0,00 -64,99 0,06 -70,79 0,6788 -0,0225
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,00 -61,98 0,06 -70,47 0,6654 -0,0061
SFNC / Simmons First National Corporation 0,00 -61,36 0,05 -68,42 0,6248 0,0317
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,00 -58,87 0,05 -60,15 0,6179 0,1552
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,00 -65,18 0,05 -69,37 0,5658 0,0105
TRMK / Trustmark Corporation 0,00 -59,83 0,05 -63,91 0,5522 0,0893
FFBC / First Financial Bancorp. 0,00 -61,28 0,05 -68,49 0,5395 0,0313
BKPIX_SPSIBK_GOLDMAN / DE (N/A) 0,05 0,5306 0,5306
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,00 -60,56 0,05 -67,63 0,5291 0,0441
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,00 -46,12 0,05 -62,81 0,5211 0,1007
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,00 0,04 0,5016 0,5016
BKPIX_SPSIBK_UB / DE (N/A) 0,04 0,4727 0,4727
FRME / First Merchants Corporation 0,00 -62,68 0,04 -70,07 0,4723 -0,0032
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,00 -57,80 0,03 -65,96 0,3740 0,0476
BKPIX_SPSIBK_UB / DE (N/A) -0,00 -0,0363 -0,0363