Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 44 267 899
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VLEQX - Villere Equity Fund Investor Class a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 44 267 899 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VLEQX - Villere Equity Fund Investor Class sont Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , On Holding AG (CH:CH1134540470) , Visa Inc. (US:V) , Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
7,85 7,85 21,5516 21,5516
4,11 4,11 11,2806 2,9389
0,01 1,70 4,6629 1,2968
0,03 1,79 4,9258 1,0573
0,00 1,36 3,7279 0,6740
0,02 1,67 4,5865 0,6012
0,01 1,34 3,6758 0,3294
0,03 1,19 3,2760 0,2528
0,00 0,52 1,4408 0,2454
0,00 1,73 4,7423 0,2108
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 1,10 3,0281 -1,8930
0,08 1,01 2,7830 -0,7923
0,10 0,13 0,3472 -0,5681
0,01 1,18 3,2494 -0,4899
0,03 0,93 2,5667 -0,4851
0,00 1,47 4,0437 -0,4474
0,01 1,10 3,0191 -0,3529
0,02 0,74 2,0251 -0,2132
0,02 0,74 2,0269 -0,1566
0,00 0,35 0,9589 -0,1116
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,85 7,85 21,5516 21,5516
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,11 30,10 4,11 30,08 11,2806 2,9389
CH1134540470 / On Holding AG 0,03 0,00 1,79 22,54 4,9258 1,0573
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,73 0,70 4,7423 0,2108
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,70 33,28 4,6629 1,2968
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 0,00 1,67 10,74 4,5865 0,6012
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,62 -3,41 4,4352 0,0168
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,55 -2,45 4,2664 0,0593
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 1,47 -13,41 4,0437 -0,4474
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,41 -0,92 3,8606 0,1119
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 1,36 17,39 3,7279 0,6740
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 0,00 1,34 5,69 3,6758 0,3294
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 0,00 1,19 4,28 3,2760 0,2528
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 1,18 -16,40 3,2494 -0,4899
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,03 -39,31 1,10 -40,85 3,0281 -1,8930
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 0,00 1,10 -13,87 3,0191 -0,3529
LINE / Lineage, Inc. 0,03 44,68 1,09 2,55 2,9828 0,1835
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,08 19,45 1,01 -25,13 2,7830 -0,7923
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,03 0,00 0,93 -19,13 2,5667 -0,4851
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,82 -0,24 2,2541 0,0801
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 0,00 0,74 -10,65 2,0269 -0,1566
TDW / Tidewater Inc. 0,02 0,00 0,74 -12,99 2,0251 -0,2132
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,59 8,44 1,6247 0,1847
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,52 15,93 1,4408 0,2454
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,51 1,80 1,3996 0,0787
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,50 1,01 1,3690 0,0654
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,49 11,85 1,3498 0,1886
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,48 7,11 1,3243 0,1348
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,48 -3,23 1,3203 0,0079
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,45 2,06 1,2256 0,0695
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,02 0,00 0,43 -11,62 1,1721 -0,1030
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,42 -6,50 1,1475 -0,0307
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,40 -6,13 1,0951 -0,0251
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,38 5,21 1,0543 0,0890
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,35 -13,83 0,9589 -0,1116
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,33 -14,25 0,8932 -0,1101
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,00 0,31 -1,61 0,8421 0,0205
OABI / OmniAb, Inc. 0,10 0,00 0,13 -63,58 0,3472 -0,5681
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000