Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 11 812 977 144
Positions actuelles 16
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AKREX - Akre Focus Fund Retail Class a déclaré un total de 16 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 11 812 977 144 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AKREX - Akre Focus Fund Retail Class sont Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Moody's Corporation (US:MCO) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,46 1 652,39 13,8838 1,8975
5,97 714,44 6,0029 1,5870
3,26 396,93 3,3351 0,7648
525,78 525,78 4,4178 0,6798
2,58 1 411,53 11,8600 0,5848
0,60 853,37 7,1702 0,4875
3,16 1 090,57 9,1633 0,3995
0,27 149,15 1,2532 0,3638
8,34 618,41 5,1960 0,1621
1,40 785,37 6,5989 0,1004
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
7,78 889,31 7,4722 -3,7729
1,98 898,31 7,5478 -1,9078
2,00 450,59 3,7860 -0,5858
17,31 929,08 7,8064 -0,5440
1,75 348,83 2,9309 -0,1414
10,68 98,91 0,8311 -0,1043
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,46 -1,40 1 652,39 8,66 13,8838 1,8975
MA / Mastercard Incorporated 2,58 0,00 1 411,53 -1,33 11,8600 0,5848
V / Visa Inc. 3,16 -2,97 1 090,57 -1,92 9,1633 0,3995
BN / Brookfield Corporation 17,31 0,00 929,08 -12,30 7,8064 -0,5440
MCO / Moody's Corporation 1,98 -17,46 898,31 -25,12 7,5478 -1,9078
KKR / KKR & Co. Inc. 7,78 -8,86 889,31 -37,67 7,4722 -3,7729
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,60 -7,94 853,37 0,65 7,1702 0,4875
ROP / Roper Technologies, Inc. 1,40 -2,09 785,37 -4,74 6,5989 0,1004
TOITF / Topicus.com Inc. 5,97 0,00 714,44 27,52 6,0029 1,5870
CSGP / CoStar Group, Inc. 8,34 0,00 618,41 -3,17 5,1960 0,1621
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 525,78 10,87 525,78 10,87 4,4178 0,6798
AMT / American Tower Corporation 2,00 -33,34 450,59 -18,76 3,7860 -0,5858
ABNB / Airbnb, Inc. 3,26 30,95 396,93 21,72 3,3351 0,7648
DHR / Danaher Corporation 1,75 0,00 348,83 -10,51 2,9309 -0,1414
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,27 74,53 149,15 32,18 1,2532 0,3638
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 10,68 0,00 98,91 -16,65 0,8311 -0,1043
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,63 0,00 0,00 0,0000 0,0000